Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЦМЗ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЦМЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 552 | 110 863 | 155 910 | 31 993 | 59 176 | 90 102 | 95 409 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 | 83 | 50 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 45 | 34 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | 38 | 16 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 548 | 110 863 | 155 910 | 31 910 | 59 176 | 90 102 | 95 359 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 053 | 23 590 | 6 254 | 1 893 | 1 097 | 14 | 4 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 550 | 3 810 | 2 855 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 983 | 69 611 | 131 520 | 28 867 | 58 005 | 76 470 | 89 827 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 963 | 13 852 | 18 136 | 1 150 | 74 | 10 763 | 5 527 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 552 | 110 863 | 155 908 | 31 993 | 59 176 | 90 102 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 83 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | 38 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 548 | 110 863 | 155 908 | 31 910 | 59 176 | 90 102 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 053 | 23 590 | 6 254 | 1 893 | 1 097 | 14 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 550 | 3 810 | 2 855 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 983 | 69 611 | 131 518 | 28 867 | 58 005 | 76 470 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 963 | 13 852 | 18 136 | 1 150 | 74 | 10 763 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 552 | 110 863 | 155 910 | 31 993 | 59 176 | 90 102 | 95 409 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 222 | 6 660 | 8 275 | 8 649 | 14 757 | 20 798 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 212 | 6 650 | 8 265 | 8 639 | 14 747 | 20 788 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 23 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 562 | 107 641 | 149 250 | 23 718 | 50 527 | 75 345 | 74 588 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 016 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 546 | 107 641 | 149 250 | 23 718 | 50 527 | 75 345 | 74 588 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 552 | 110 863 | 155 908 | 31 993 | 59 176 | 90 102 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 222 | 6 660 | 8 275 | 8 649 | 14 757 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 212 | 6 650 | 8 265 | 8 639 | 14 747 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 562 | 107 641 | 149 248 | 23 718 | 50 527 | 75 345 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 016 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 546 | 107 641 | 149 248 | 23 718 | 50 525 | 75 345 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 696 | 11 509 | 9 143 | 7 388 | 16 110 | ||
| Выручка за предыдущий год | 158 134 | 285 800 | 292 834 | 455 128 | 745 272 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 152 438 | 274 291 | 283 691 | 447 740 | 729 162 | ||
| Выручка за отчетный год | 158 134 | 285 800 | 292 834 | 455 128 | 745 272 | 699 924 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 696 | 11 509 | 9 143 | 7 388 | 16 110 | 14 039 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 144 | 3 773 | 2 571 | 657 | 8 511 | 7 646 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 46 | 639 | 288 | 493 | 437 | 124 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 506 | 7 097 | 6 284 | 6 238 | 7 162 | 6 269 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 152 438 | 274 291 | 283 691 | 447 740 | 729 162 | 685 885 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 144 | 3 773 | 2 571 | 657 | 8 511 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 46 | 639 | 288 | 493 | 437 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 506 | 7 097 | 6 284 | 6 238 | 7 162 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 040 | 4 298 | 2 145 | 536 | 7 744 | 7 479 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 | 93 | 27 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 55 555 | 20 840 | 4 159 | 1 298 | 1 777 | 367 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 51 574 | 20 315 | 4 585 | 1 392 | 2 544 | 534 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 040 | 4 298 | 2 145 | 536 | 7 744 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 | 93 | 27 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 55 555 | 20 840 | 4 159 | 1 298 | 1 777 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 51 574 | 20 315 | 4 585 | 1 392 | 2 544 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 232 | 3 439 | 1 616 | 374 | 6 109 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 803 | 859 | 567 | 124 | 1 635 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 | 38 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 803 | 859 | 567 | 124 | 1 635 | 1 433 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 100 | 55 | 56 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 100 | 87 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | 38 | 16 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 232 | 3 439 | 1 616 | 374 | 6 109 | 6 039 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 232 | 3 439 | 1 616 | 374 | 6 109 | 6 039 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 232 | 3 439 | 1 616 | 374 | 6 109 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 639 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 649 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 747 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 757 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 109 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 109 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 109 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 109 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 757 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 649 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 689 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 688 668 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 673 512 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 156 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 677 979 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 655 028 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 735 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 293 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 923 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 154 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 77 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 77 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 77 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 77 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 689 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 6,0 млн ₽ |
| Активы | 95,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.