Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРЕОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРЕОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 542 | 5 347 | 11 389 | 19 808 | 33 800 | 48 664 | 67 577 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 97 | 580 | 1 168 | 1 322 | 499 | 2 307 | 2 290 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 020 | 1 114 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 56 | 79 | 180 | 121 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 97 | 580 | 1 168 | 1 265 | 421 | 1 107 | 1 056 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 445 | 4 768 | 10 221 | 18 486 | 33 300 | 46 357 | 65 287 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 30 | 5 492 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 81 | 3 757 | 5 840 | 17 397 | 23 803 | 32 971 | 53 010 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 365 | 1 011 | 4 333 | 1 087 | 9 498 | 13 358 | 6 785 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | 2 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 542 | 5 347 | 11 389 | 19 808 | 33 800 | 48 664 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 97 | 580 | 1 168 | 1 322 | 499 | 2 307 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 020 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 56 | 79 | 180 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 97 | 580 | 1 168 | 1 265 | 421 | 1 107 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 445 | 4 768 | 10 221 | 18 486 | 33 300 | 46 357 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 81 | 3 757 | 5 870 | 17 397 | 23 803 | 32 971 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 365 | 1 011 | 4 333 | 1 087 | 9 498 | 13 358 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | 2 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 542 | 5 347 | 11 389 | 19 807 | 33 800 | 48 664 | 67 577 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 954 | 228 | 9 234 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 834 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 248 | 11 271 | 14 697 | 11 768 | 14 462 | 16 687 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 248 | 11 271 | 14 697 | 11 768 | 14 462 | 16 687 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 588 | 2 871 | 4 094 | 10 787 | 12 798 | 36 839 | 54 305 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 46 | 374 | 994 | 1 266 | 407 | 1 137 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 527 | 1 612 | 3 198 | 6 882 | 9 429 | 30 894 | 42 272 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 61 | 1 212 | 521 | 2 911 | 2 103 | 5 537 | 5 279 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 617 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 542 | 5 347 | 11 389 | 19 807 | 33 800 | 48 664 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 954 | 228 | 9 234 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 834 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 248 | 11 271 | 14 697 | 11 768 | 14 462 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 248 | 11 271 | 14 697 | 11 768 | 14 462 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 588 | 2 871 | 4 094 | 10 787 | 12 798 | 36 839 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 46 | 374 | 994 | 1 266 | 407 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 527 | 1 612 | 3 198 | 6 882 | 9 429 | 30 894 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 61 | 1 212 | 521 | 2 911 | 2 103 | 5 537 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 588 | 13 808 | 26 555 | 56 488 | 74 263 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 103 | 15 086 | 28 984 | 61 734 | 80 893 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 515 | 1 278 | 2 429 | 5 246 | 6 630 | ||
| Выручка за отчетный год | 6 103 | 15 086 | 28 984 | 61 734 | 80 893 | 120 646 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 588 | 13 808 | 26 555 | 56 488 | 74 263 | 110 414 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 355 | 28 436 | 2 502 | 35 024 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 543 | 8 615 | 14 725 | 24 200 | 28 052 | 71 761 | 75 390 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 515 | 1 278 | 2 429 | 5 246 | 6 630 | 10 232 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 355 | 28 436 | 2 502 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 543 | 8 615 | 14 725 | 24 200 | 28 052 | 71 761 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 457 | 4 129 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 46 | 235 | 480 | 540 | 543 | 622 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 1 392 | 6 608 | 54 | 12 454 | 27 006 | 42 962 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 1 528 | 10 248 | 3 728 | 18 893 | 40 209 | 73 235 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 457 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 46 | 235 | 480 | 540 | 543 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 1 392 | 6 608 | 54 | 12 454 | 27 006 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 1 528 | 10 248 | 3 728 | 18 893 | 40 209 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 910 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 702 | 1 314 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 97 | 483 | 588 | 98 | 687 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 702 | 1 314 | 4 854 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 12 | 159 | 370 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 12 | 159 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 97 | 483 | 588 | 98 | 845 | 687 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 910 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 910 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 910 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 834 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 954 | 228 | 9 234 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 834 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 954 | 228 | 9 234 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 400 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 911 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 400 | 14 911 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 911 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 911 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 3 400 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 3 400 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 446 | 2 726 | 4 204 | 1 702 | 11 871 | 777 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 446 | 2 726 | 4 204 | 1 702 | 11 871 | 777 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 446 | 2 726 | 4 204 | 1 702 | 11 871 | 777 | |
| Убыток (ИТОГО) | 446 | 2 726 | 4 204 | 1 702 | 11 871 | 777 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 228 | 9 234 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 954 | 228 | 9 234 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 579 | 3 802 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | 2 716 | 11 957 | 19 431 | 47 129 | 67 285 | 85 191 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 716 | 11 954 | 17 924 | 47 129 | 67 285 | 85 038 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 3 | 7 | 153 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 | 7 239 | 14 879 | 23 338 | 38 550 | 63 483 | 90 495 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 519 | 6 663 | 10 242 | 20 834 | 23 537 | 41 570 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 | 2 145 | 4 886 | 8 577 | 11 317 | 26 664 | 39 799 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 348 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 473 | 7 888 | 1 476 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 | 1 575 | 3 330 | 1 306 | 450 | 481 | 592 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 362 | 746 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 362 | 746 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 400 | 2 111 | 6 118 | 1 200 | 1 298 | 30 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 400 | 2 111 | 6 118 | 1 200 | 1 298 | 30 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 111 | 6 118 | 1 200 | 1 298 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 3 400 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 365 | 3 196 | 8 579 | 3 738 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 58 | 126 | 122 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,7 млн ₽ | -4,2 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | -11,9 млн ₽ | -777 тыс. ₽ |
| Активы | 5,3 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 33,8 млн ₽ | 48,7 млн ₽ | 67,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,66 | 2,50 | 2,60 | 1,26 | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,66 | 2,48 | 2,60 | 1,26 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 1,06 | 0,74 | 0,36 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -51,0 % | -36,9 % | 44,1 % | -24,4 % | -1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 1 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.