Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 | 367 677 | 388 108 | 426 818 | 475 357 | 537 243 | 831 412 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 407 | 48 435 | 87 124 | 134 647 | 229 715 | 12 225 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 995 | 995 | 995 | 995 | 14 107 | 12 225 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 37 412 | 47 440 | 86 129 | 133 652 | 215 608 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 | 329 270 | 339 673 | 339 695 | 340 710 | 307 528 | 819 187 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 869 | 13 864 | 39 382 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 122 | 1 858 | 8 540 | 16 982 | 33 882 | 2 292 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 99 625 | 182 829 | 128 448 | 116 059 | 154 992 | 512 677 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 138 865 | 154 513 | 192 613 | 197 913 | 76 299 | 105 763 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 84 789 | 474 | 10 094 | 9 756 | 27 954 | 158 536 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 538 | 538 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 | 367 677 | 388 108 | 426 818 | 475 357 | 537 243 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 407 | 48 435 | 87 124 | 134 647 | 229 715 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 995 | 995 | 995 | 995 | 14 107 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 37 412 | 47 440 | 86 129 | 133 652 | 215 608 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 329 270 | 339 673 | 339 695 | 340 710 | 307 528 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 869 | 13 864 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 122 | 1 858 | 8 540 | 16 982 | 33 882 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 99 625 | 182 829 | 128 448 | 116 059 | 154 992 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 138 865 | 154 513 | 192 613 | 197 913 | 76 299 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 84 789 | 474 | 10 094 | 9 756 | 27 954 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 538 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 | 367 677 | 388 108 | 426 818 | 475 357 | 537 243 | 831 412 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 540 | 15 595 | 22 267 | 28 345 | 28 411 | 28 746 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 530 | 15 585 | 22 257 | 28 335 | 28 401 | 28 736 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 360 137 | 372 514 | 404 551 | 447 012 | 508 832 | 802 666 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 345 356 | 369 595 | 385 752 | 401 043 | 403 129 | 382 856 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 14 780 | 2 919 | 18 799 | 45 968 | 105 703 | 401 645 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 18 165 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 | 367 677 | 388 108 | 426 818 | 475 357 | 537 243 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 540 | 15 595 | 22 267 | 28 345 | 28 411 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 530 | 15 585 | 22 257 | 28 335 | 28 401 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 360 137 | 372 514 | 404 551 | 447 012 | 508 832 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 345 356 | 369 595 | 385 752 | 401 043 | 403 129 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 14 780 | 2 919 | 18 799 | 45 968 | 105 703 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 739 | 1 814 | 8 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 37 433 | 13 103 | 8 | 11 492 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 694 | 11 289 | 12 526 | ||||
| Выручка за отчетный год | 37 433 | 13 103 | 8 | 11 492 | 42 003 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 739 | 1 814 | 8 | 8 091 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 893 | 1 552 | 4 582 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 846 | 262 | 930 | 2 400 | 4 106 | 3 509 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 694 | 11 289 | 12 526 | 33 912 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 893 | 1 552 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 846 | 262 | 930 | 2 400 | 4 106 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 | 9 426 | 10 068 | 8 341 | 7 603 | 83 | 419 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 139 | 4 954 | 10 497 | 11 285 | 8 098 | 1 893 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 535 | 739 | 1 160 | 1 191 | 1 548 | 4 032 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 551 385 | 104 020 | 41 876 | 24 240 | 72 731 | 173 405 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 544 456 | 99 719 | 41 942 | 24 339 | 74 058 | 175 429 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 426 | 10 068 | 8 341 | 7 603 | 83 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 139 | 4 954 | 10 497 | 11 285 | 8 098 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 535 | 739 | 1 160 | 1 191 | 1 548 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 551 385 | 104 020 | 41 876 | 24 240 | 72 731 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 544 456 | 99 719 | 41 942 | 24 339 | 74 058 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 544 | 8 054 | 6 673 | 6 078 | 66 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 882 | 2 014 | 1 668 | 1 525 | 17 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 882 | 2 014 | 1 668 | 1 525 | 17 | 84 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 544 | 8 054 | 6 673 | 6 078 | 66 | 335 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 544 | 8 054 | 6 673 | 6 078 | 66 | 335 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 544 | 8 054 | 6 673 | 6 078 | 66 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 530 | 15 585 | 22 257 | 28 335 | 28 401 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 540 | 15 595 | 22 267 | 28 345 | 28 411 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 530 | 15 585 | 22 257 | 28 335 | 28 401 | 28 736 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 540 | 15 595 | 22 267 | 28 345 | 28 411 | 28 746 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 544 | 8 055 | 6 673 | 6 078 | 66 | 335 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 544 | 8 055 | 6 673 | 6 078 | 66 | 335 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 544 | 8 055 | 6 673 | 6 078 | 66 | 335 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 544 | 8 055 | 6 673 | 6 078 | 66 | 335 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 540 | 15 595 | 22 267 | 28 345 | 28 412 | 28 746 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 540 | 15 595 | 22 267 | 28 345 | 28 412 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 294 047 | 77 025 | 25 132 | 35 838 | 83 753 | 26 313 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 568 415 | 86 313 | 53 620 | 38 796 | 90 009 | 36 020 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 37 024 | 86 313 | 53 620 | 38 796 | 63 409 | 36 020 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 120 260 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 411 131 | 26 600 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 274 368 | 9 288 | 28 488 | 2 958 | 6 256 | 9 707 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 875 | 3 099 | 421 | 415 | 5 338 | 2 759 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 350 | 302 | 485 | 4 305 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 418 | 1 629 | 1 804 | 367 | 84 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 268 143 | 2 469 | 25 953 | 51 | 22 | 407 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 124 269 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 98 874 | 91 947 | 4 095 | 67 383 | 318 666 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 318 503 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 800 | 32 526 | 2 200 | 67 323 | 163 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 90 074 | 59 421 | 1 895 | 60 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 172 840 | 283 985 | 122 459 | 54 371 | 132 938 | 194 397 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 394 | 22 220 | 41 132 | 46 871 | 117 164 | 194 397 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 32 581 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 138 865 | 46 785 | 70 100 | 7 500 | 6 350 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 214 980 | 11 227 | 9 424 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 23 771 | 15 000 | 14 100 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 156 | 80 000 | 28 000 | 14 100 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 156 | 80 000 | 28 000 | 14 100 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 581 | 56 229 | 13 000 | 20 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 36 581 | 56 229 | 13 000 | 20 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 84 782 | 9 620 | 18 198 | 130 582 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,5 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 66 тыс. ₽ | 335 тыс. ₽ |
| Активы | 367,7 млн ₽ | 388,1 млн ₽ | 426,8 млн ₽ | 475,4 млн ₽ | 537,2 млн ₽ | 831,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 0,91 | 0,84 | 0,76 | 0,60 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 0,91 | 0,82 | 0,72 | 0,51 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,62 | 0,42 | 0,50 | 0,46 | 0,20 | 0,33 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 2,1 % | 1,6 % | 1,3 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 68 дн. | — | — | — | 404 дн. | 424 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.