Финансы ООО "АРТЕЛЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 445 | 9 791 | 109 788 | 305 249 | 455 526 | 377 501 | 297 896 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 803 | 9 518 | 13 164 | 13 306 | 9 700 | 8 359 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 803 | 9 518 | 13 164 | 13 306 | 9 700 | 8 359 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 445 | 6 988 | 100 270 | 292 084 | 442 219 | 367 800 | 289 537 |
| Запасы на конец отчетного года | 122 | 601 | 1 462 | 7 311 | 62 570 | 5 434 | 1 035 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 137 | 8 866 | 1 050 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 322 | 4 791 | 55 045 | 195 081 | 366 678 | 362 169 | 282 738 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 416 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 458 | 2 897 | 4 732 | 12 971 | 197 | 5 764 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 32 000 | 82 494 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 445 | 11 540 | 105 476 | 278 562 | 455 042 | 347 877 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 889 | 9 518 | 13 986 | 13 306 | 9 700 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 889 | 9 518 | 13 986 | 13 306 | 9 700 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 445 | 5 651 | 95 957 | 264 576 | 441 735 | 338 177 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 122 | 364 | 1 524 | 8 060 | 62 570 | 5 434 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 803 | 1 843 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 | 3 031 | 57 642 | 251 784 | 366 194 | 332 546 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 453 | 2 897 | 4 732 | 12 971 | 197 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 300 | 32 050 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 445 | 9 791 | 109 789 | 305 249 | 455 526 | 377 501 | 297 896 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 278 | 5 890 | 38 609 | 18 304 | 24 210 | 28 554 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 20 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 268 | 5 880 | 38 589 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 295 | 742 | 7 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 295 | 742 | 7 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 555 | 7 513 | 103 899 | 266 640 | 433 927 | 352 548 | 269 335 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 442 | 4 500 | 4 915 | 2 722 | 4 589 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 113 | 7 513 | 99 399 | 261 725 | 433 927 | 349 826 | 264 746 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 445 | 11 540 | 105 476 | 278 562 | 455 042 | 347 877 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 942 | 7 728 | 20 268 | 17 909 | 24 210 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 932 | 7 718 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 295 | 742 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 295 | 742 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 556 | 9 599 | 97 747 | 258 294 | 433 838 | 322 925 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 442 | 4 500 | 2 565 | 2 722 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 113 | 9 599 | 93 247 | 255 729 | 433 838 | 320 203 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 112 | 22 606 | 16 879 | 19 339 | 9 936 | ||
| Выручка за предыдущий год | 29 082 | 219 854 | 779 348 | 1 276 224 | 482 729 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 970 | 197 248 | 762 469 | 1 256 885 | 472 793 | ||
| Выручка за отчетный год | 29 082 | 221 507 | 779 674 | 1 276 718 | 482 729 | 174 506 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 436 | 21 245 | 56 009 | 19 833 | 9 936 | 10 536 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 969 | 9 496 | 39 502 | 19 833 | 9 936 | 10 536 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 467 | 11 749 | 16 507 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 646 | 200 262 | 723 665 | 1 256 885 | 472 793 | 163 970 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 615 | 11 946 | 16 879 | 19 339 | 9 936 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 114 | 4 497 | 10 660 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 121 | 2 924 | 8 917 | 38 588 | 19 216 | 8 365 | 8 319 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 81 | 270 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 026 | 207 | 3 330 | 1 189 | 4 148 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 121 | 45 | 1 605 | 1 121 | 3 947 | 2 679 | 6 095 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 570 | 11 329 | 15 915 | 18 722 | 8 365 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 81 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 026 | 207 | 3 330 | 1 189 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 45 | 1 643 | 1 171 | 3 947 | 2 679 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 057 | 9 895 | 12 732 | 14 978 | 6 692 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 513 | 1 434 | 3 183 | 3 744 | 1 673 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 536 | 987 | 7 718 | 3 843 | 1 673 | 1 665 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 388 | 7 930 | 30 870 | 15 373 | 6 692 | 6 654 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 388 | 7 930 | 30 870 | 15 373 | 6 692 | 6 654 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 057 | 9 895 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 932 | 7 718 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 942 | 7 728 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 268 | 5 880 | 38 589 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 278 | 5 890 | 38 609 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 389 | 3 948 | 30 871 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 389 | 3 948 | 30 871 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 389 | 3 948 | 30 871 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 389 | 3 948 | 30 871 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 889 | 38 609 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 942 | 7 728 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 900 | 802 | 9 407 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 136 | 241 245 | 874 632 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 753 | 228 730 | 862 282 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 383 | 12 515 | 12 350 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 236 | 240 443 | 865 225 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 772 | 234 525 | 847 744 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 930 | 4 377 | 7 712 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 490 | 880 | 6 383 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 44 | 661 | 3 386 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 416 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 416 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 500 | 389 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 | 4 500 | 9 211 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 | 4 500 | 9 191 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 20 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 462 | 8 822 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 462 | 8 822 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 458 | 5 302 | 8 380 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 30,9 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 6,7 млн ₽ |
| Активы | 9,8 млн ₽ | 305,2 млн ₽ | 455,5 млн ₽ | 377,5 млн ₽ | 297,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 18,3 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 28,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 1,10 | 1,02 | 1,04 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,75 | 0,87 | 1,03 | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,04 | 0,06 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | — | — | 23,89 | 14,59 | 9,43 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,4 % | 10,1 % | 3,4 % | 1,8 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 84,0 % | 27,6 % | 23,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 4 дн. | 18 дн. | 4 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.