Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕМ ИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕМ ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 073 | 22 165 | 24 608 | 27 040 | 30 334 | 38 757 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 798 | 6 387 | 6 915 | 6 051 | 5 646 | 4 801 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 798 | 6 387 | 6 915 | 6 051 | 5 646 | 4 801 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 275 | 15 778 | 17 693 | 20 990 | 24 688 | 33 956 |
| Запасы на конец отчетного года | 310 | 361 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 834 | 15 762 | 17 181 | 20 163 | 22 532 | 29 107 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 441 | 16 | 512 | 517 | 1 795 | 4 849 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 646 | 25 210 | 22 787 | 24 608 | 27 040 | 30 334 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 362 | 6 798 | 6 368 | 6 915 | 6 051 | 5 646 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 362 | 6 798 | 6 368 | 6 915 | 6 051 | 5 646 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 284 | 18 412 | 16 418 | 17 693 | 20 990 | 24 688 |
| Запасы на конец предыдущего года | 310 | 361 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 435 | 15 971 | 16 402 | 17 181 | 20 163 | 22 532 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 849 | 2 441 | 16 | 512 | 517 | 1 795 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 073 | 22 165 | 24 608 | 27 040 | 30 334 | 38 757 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 689 | 19 084 | 10 628 | 12 850 | 18 563 | 26 535 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 812 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 812 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 571 | 2 669 | 13 568 | 13 778 | 11 359 | 11 810 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 | 374 | 374 | 374 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 552 | 2 669 | 13 568 | 13 404 | 10 985 | 11 436 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 646 | 25 210 | 22 787 | 24 608 | 27 040 | 30 334 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 247 | 12 085 | 19 071 | 10 628 | 12 850 | 18 563 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 812 | 2 812 | 412 | 412 | 412 | 412 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 812 | 2 812 | 412 | 412 | 412 | 412 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 587 | 10 312 | 3 303 | 13 568 | 13 778 | 11 359 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 | 19 | 374 | 374 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 568 | 10 293 | 3 303 | 13 568 | 13 404 | 10 985 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 491 | 13 160 | 13 538 | 11 839 | 13 229 | 5 794 |
| Выручка за предыдущий год | 7 079 | 17 634 | 19 454 | 19 865 | 17 840 | 13 624 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 588 | 4 474 | 5 916 | 8 026 | 4 611 | 7 830 |
| Выручка за отчетный год | 17 634 | 19 454 | 19 865 | 17 840 | 13 624 | 15 555 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 689 | 13 538 | 11 839 | 13 229 | 5 794 | 8 757 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 689 | 13 538 | 11 839 | 13 229 | 5 794 | 8 757 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 945 | 5 916 | 8 026 | 4 611 | 7 830 | 6 798 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 491 | 13 160 | 13 538 | 11 839 | 13 229 | 5 794 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 679 | 20 808 | 11 743 | 13 229 | 5 829 | 8 729 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 524 | 2 | 54 | 65 | 8 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 254 | 98 | 54 | 30 | 36 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 267 | 13 150 | 20 808 | 11 743 | 13 229 | 5 829 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 802 | 7 524 | 2 | 54 | 65 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 10 | 254 | 98 | 54 | 30 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 267 | 12 075 | 19 367 | 10 557 | 12 264 | 5 130 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 075 | 1 441 | 1 186 | 965 | 699 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 441 | 1 186 | 965 | 699 | 757 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 679 | 19 367 | 10 557 | 12 264 | 5 130 | 7 972 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 679 | 19 367 | 10 557 | 12 264 | 5 130 | 7 972 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13,7 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 8,0 млн ₽ |
| Активы | 26,1 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | 38,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,7 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 26,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,01 | 5,91 | 1,30 | 1,52 | 2,17 | 2,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,01 | 5,91 | 1,30 | 1,50 | 2,14 | 2,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,16 | 0,41 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,86 | 0,43 | 0,48 | 0,61 | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 0,90 | 0,16 | 1,32 | 1,10 | 0,63 | 0,46 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 52,5 % | 87,4 % | 42,9 % | 45,4 % | 16,9 % | 20,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,9 % | 101,5 % | 99,3 % | 95,4 % | 27,6 % | 30,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 25 дн. | 17 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.