Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БХК-СИСТЕМА", Медвежьи озера
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БХК-СИСТЕМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 58 | 101 089 | 155 201 | 153 698 | 188 195 | 188 195 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 76 000 | 76 000 | 85 504 | 85 504 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 76 000 | 76 000 | 85 504 | 85 504 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 58 | 101 089 | 79 201 | 77 698 | 102 691 | 102 691 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 643 | 10 205 | 10 205 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 28 | 28 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 55 | 79 485 | 14 359 | 1 705 | 88 425 | 88 425 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 11 961 | 11 551 | 303 | 4 061 | 4 061 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 53 264 | 53 662 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 58 | 101 089 | 181 888 | 153 698 | 153 698 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 76 000 | 76 000 | 76 000 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 76 000 | 76 000 | 76 000 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 58 | 101 089 | 105 888 | 77 698 | 77 698 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 643 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 709 | 28 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 | 77 741 | 1 599 | 77 395 | 77 395 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 11 961 | 23 599 | 303 | 303 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 34 | 80 662 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 58 | 101 089 | 155 201 | 153 697 | 188 195 | 188 195 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 408 | 106 106 | 171 861 | 191 321 | 225 818 | 225 818 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 403 | 96 549 | 157 275 | 177 558 | 211 043 | 211 043 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 9 557 | 14 587 | 13 764 | 14 775 | 14 775 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 58 | 101 089 | 181 888 | 153 698 | 153 698 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 408 | 106 106 | 212 932 | 191 322 | 191 322 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 403 | 96 549 | 195 503 | 177 558 | 177 558 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 9 557 | 17 428 | 13 764 | 13 764 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 77 | 77 | ||||
| Выручка за отчетный год | 349 | 9 885 | 440 | 440 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 242 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 383 | 77 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 349 | 9 643 | 534 | 534 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 271 | 116 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | 36 650 | 36 650 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 009 | 11 643 | 15 328 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 82 476 | 11 274 | 36 720 | 18 372 | 18 372 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 86 131 | 11 133 | 27 895 | 18 278 | 18 278 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 009 | 14 384 | 15 328 | 15 328 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 82 476 | 16 700 | 52 452 | 52 452 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 360 | 84 860 | 16 584 | 43 627 | 43 627 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 643 | 6 580 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 643 | 6 580 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 643 | 6 580 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 11 643 | 6 580 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 075 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -360 тыс. ₽ | -4,7 млн ₽ | -11,6 млн ₽ | — | — |
| Активы | 58 тыс. ₽ | 101,1 млн ₽ | 155,2 млн ₽ | 188,2 млн ₽ | 188,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -350 тыс. ₽ | -5,0 млн ₽ | — | -37,6 млн ₽ | -37,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,14 | 0,95 | 0,46 | 0,45 | 0,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,86 | 0,15 | 0,41 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,11 | 0,07 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -6,03 | -0,05 | — | -0,20 | -0,20 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -620,7 % | -4,6 % | -7,5 % | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 6 975 дн. | 6 975 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,45 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.