Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХТОНИКА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХТОНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 241 219 | 105 755 | 95 361 | 117 396 | 208 841 | 194 180 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 865 | 4 962 | 2 256 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 865 | 4 962 | 2 256 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 241 219 | 105 755 | 95 361 | 111 531 | 203 879 | 191 924 |
| Запасы на конец отчетного года | 198 | 14 | 13 863 | 4 363 | 18 320 | 6 335 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 336 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 139 274 | 86 302 | 68 555 | 98 135 | 165 035 | 182 473 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 773 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 974 | 19 439 | 12 503 | 8 495 | 20 327 | 2 885 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 104 | 539 | 197 | 232 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 205 433 | 244 124 | 105 755 | 95 361 | 117 396 | 129 008 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 865 | 3 158 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 865 | 3 158 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 205 433 | 244 124 | 105 755 | 95 361 | 111 531 | 125 851 |
| Запасы на конец предыдущего года | 355 | 198 | 14 | 13 863 | 4 363 | 7 037 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 336 | 1 518 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 141 | 142 179 | 86 302 | 68 555 | 98 135 | 94 995 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 107 850 | 100 773 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 086 | 974 | 19 439 | 12 503 | 8 495 | 21 487 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 104 | 539 | 815 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 241 218 | 105 755 | 95 361 | 117 396 | 208 841 | 194 180 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 402 | 84 760 | 43 796 | 25 505 | 26 326 | 29 733 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 45 392 | 84 750 | 43 786 | 25 495 | 26 316 | 29 723 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 195 816 | 20 995 | 51 565 | 91 890 | 182 516 | 164 439 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 186 046 | 6 555 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 471 | 14 025 | 50 575 | 91 156 | 180 796 | 162 538 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 300 | 415 | 990 | 734 | 1 720 | 1 901 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 205 432 | 244 123 | 105 755 | 95 361 | 117 396 | 129 008 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 350 | 45 402 | 84 760 | 43 796 | 25 505 | 28 890 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 45 340 | 45 392 | 84 750 | 43 786 | 25 495 | 28 880 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 160 082 | 198 721 | 20 995 | 51 565 | 91 890 | 100 118 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 123 600 | 186 046 | 6 555 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 147 | 12 376 | 14 025 | 50 575 | 91 156 | 98 122 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 336 | 300 | 415 | 990 | 734 | 1 996 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 378 | 50 660 | 57 432 | 26 445 | 84 318 | 68 072 |
| Выручка за предыдущий год | 56 378 | 50 660 | 57 432 | 718 799 | 1 785 027 | 1 195 574 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 692 354 | 1 700 709 | 1 127 502 | |||
| Выручка за отчетный год | 50 660 | 57 432 | 718 799 | 1 785 027 | 4 082 604 | 2 074 534 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 660 | 57 432 | 26 445 | 84 318 | 98 894 | 95 841 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 39 533 | 44 998 | 7 182 | 22 883 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 127 | 12 434 | 31 363 | 77 136 | 103 750 | 72 958 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 692 354 | 1 700 709 | 3 983 710 | 1 978 693 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 47 451 | 39 533 | 44 998 | 7 182 | 10 793 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 927 | 11 127 | 12 434 | 31 363 | 77 136 | 57 279 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 41 983 | 44 221 | 270 | 1 336 | 1 251 | 1 090 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 12 002 | 12 524 | 82 | 375 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 082 | 7 619 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 63 | 164 | 6 140 | 25 365 | 54 116 | 23 914 |
| Прочие расходы за отчетный год | 533 | 5 846 | 952 | 31 293 | 48 384 | 45 707 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 44 919 | 41 997 | 44 221 | 270 | 1 336 | 615 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 350 | 12 002 | 12 524 | 82 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 494 | 9 082 | 7 619 | 106 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 81 897 | 63 | 164 | 6 140 | 25 365 | 8 252 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 82 285 | 519 | 5 846 | 952 | 31 293 | 18 324 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 228 | 40 067 | 39 358 | 86 | 869 | 489 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 344 | 184 | 397 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 691 | 1 930 | 1 519 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 344 | 184 | 397 | 429 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 930 | 1 519 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 40 053 | 39 358 | 86 | 869 | 820 | 841 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 053 | 39 358 | 86 | 869 | 820 | 841 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 43 228 | 40 067 | 39 358 | 86 | 869 | 489 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 340 | 45 392 | 84 750 | 43 786 | 25 495 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 45 350 | 45 402 | 84 760 | 43 796 | 25 505 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 392 | 84 750 | 43 786 | 24 626 | 26 316 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 45 402 | 84 760 | 43 796 | 24 636 | 26 326 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 052 | 39 358 | 86 | 820 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 40 052 | 39 358 | 86 | 820 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 052 | 39 358 | 86 | 820 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 40 052 | 39 358 | 86 | 820 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 000 | 31 750 | 14 500 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 40 000 | 31 750 | 14 500 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 000 | 31 750 | 14 500 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 40 000 | 31 750 | 14 500 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 45 402 | 84 760 | 43 796 | 25 505 | 26 326 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 45 350 | 45 402 | 84 760 | 43 796 | 25 505 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 197 956 | 35 334 | 12 661 | 11 833 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 409 961 | 312 250 | 985 521 | 2 060 907 | 4 096 645 | 2 007 025 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 162 080 | 128 964 | 943 146 | 2 027 042 | 4 090 047 | 2 002 895 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 247 881 | 183 286 | 42 375 | 33 865 | 6 598 | 4 130 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 449 065 | 114 294 | 950 187 | 2 048 246 | 4 084 812 | 2 025 627 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 309 317 | 27 314 | 690 114 | 1 696 928 | 3 922 117 | 1 910 029 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 334 | 8 673 | 14 753 | 34 789 | 46 155 | 41 254 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 619 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 120 | 999 | 86 | 61 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 133 414 | 70 688 | 241 200 | 315 530 | 116 454 | 74 283 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 991 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 002 210 | 64 239 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 002 210 | 64 239 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 985 219 | 243 730 | 42 269 | 16 669 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 36 400 | 35 714 | 16 669 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 948 819 | 243 730 | 6 555 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 465 | 11 833 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 2,07 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 869 тыс. ₽ | 820 тыс. ₽ | 841 тыс. ₽ | ||
| Активы | 117,4 млн ₽ | 208,8 млн ₽ | 194,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | 29,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 1,12 | 1,17 | 1,46 ▼ | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 1,02 | 1,13 | 1,00 ▲ | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,11 | 0,02 | 0,07 ▼ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,15 | 0,31 ▼ | 0,29 |
| Финансовый рычаг | — | — | 5,53 | 1,44 ▼ | 1,46 |
| Рентабельность продаж | — | — | 1,1 % | 3,3 % ▼ | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 0,0 % | 1,9 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,4 % | 0,4 % | 2,5 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 2,8 % | 16,6 % ▼ | 17,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 10,68 | 1,67 ▲ | 1,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 32 дн. | 70 дн. ▲ | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 52 дн. ▲ | 55 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 20 дн. | 17 дн. | 30 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | 3 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | 0,14 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 1,66 | — | — |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 46.43 (компаний: 19472).