Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСАЛКОТОРГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСАЛКОТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 788 | 45 699 | 55 510 | 75 893 | 8 833 | 9 407 | 7 096 | 6 416 | 9 370 | 15 120 | 14 438 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 018 | 3 847 | 3 895 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 018 | 3 847 | 3 657 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 238 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 788 | 45 699 | 55 510 | 75 893 | 8 833 | 9 407 | 7 096 | 6 416 | 4 353 | 11 273 | 10 543 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 737 | 41 383 | 25 441 | 18 629 | 7 687 | 7 964 | 4 440 | 2 211 | 3 275 | 6 905 | 6 838 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 417 | 6 504 | 28 503 | 56 364 | 589 | 812 | 2 347 | 4 063 | 666 | 3 498 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 562 | 1 250 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 072 | 1 566 | 900 | 557 | 631 | 309 | 142 | 412 | 870 | 2 455 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 713 | 21 462 | 45 699 | 55 510 | 75 893 | 8 833 | 7 097 | 7 096 | 6 416 | 9 370 | 15 120 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 018 | 3 847 | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 018 | 3 847 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 713 | 21 462 | 45 699 | 55 510 | 75 893 | 8 833 | 7 097 | 7 096 | 6 416 | 4 353 | 11 273 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 705 | 15 777 | 41 383 | 25 441 | 18 629 | 7 687 | 5 064 | 4 440 | 2 211 | 3 275 | 6 905 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 028 | 2 059 | 6 504 | 28 503 | 56 364 | 589 | 1 901 | 2 347 | 4 063 | 666 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 498 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 980 | 3 626 | 1 566 | 900 | 557 | 132 | 309 | 142 | 412 | 870 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 788 | 45 699 | 55 510 | 75 893 | 8 833 | 9 407 | 7 096 | 6 416 | 9 370 | 15 120 | 14 438 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 573 | 10 367 | 11 324 | 218 | 2 489 | 1 003 | 1 422 | 711 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 310 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 457 | 9 215 | 8 787 | 4 185 | 11 217 | 1 461 | 7 562 | 8 621 | 4 399 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 457 | 9 215 | 8 787 | 4 185 | 11 217 | 1 461 | 4 542 | 6 372 | 4 399 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 020 | 2 249 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 003 | 20 911 | 36 356 | 60 384 | 8 615 | 12 957 | 3 483 | 2 466 | 805 | 5 077 | 9 328 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 179 | 8 116 | 496 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 003 | 20 911 | 36 356 | 60 384 | 4 436 | 4 841 | 2 987 | 2 466 | 805 | 5 077 | 9 328 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 713 | 21 462 | 45 699 | 55 510 | 75 893 | 8 833 | 7 097 | 7 096 | 6 416 | 9 370 | 15 120 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 | 3 821 | 15 573 | 10 367 | 11 324 | 218 | 2 489 | 1 003 | 1 422 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 310 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 724 | 8 315 | 9 215 | 8 787 | 4 185 | 10 501 | 11 217 | 1 461 | 7 562 | 8 621 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 724 | 8 315 | 9 215 | 8 787 | 4 185 | 10 501 | 11 217 | 1 461 | 4 542 | 6 372 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 020 | 2 249 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 966 | 9 325 | 20 911 | 36 356 | 60 384 | 8 615 | 4 274 | 3 483 | 2 466 | 805 | 5 077 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 179 | 1 002 | 496 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 966 | 9 325 | 20 911 | 36 356 | 60 384 | 4 436 | 3 272 | 2 987 | 2 466 | 805 | 5 077 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 428 | 4 742 | 13 826 | 1 255 | 1 656 | 21 409 | 38 133 | 28 004 | 33 296 | 59 361 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 044 | 33 812 | 58 245 | 57 691 | 51 928 | 22 700 | 10 318 | 19 389 | 14 748 | 16 957 | 30 565 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 616 | 29 070 | 44 419 | 56 436 | 50 272 | 26 141 | 11 091 | 18 744 | 13 256 | 16 339 | 28 796 |
| Выручка за отчетный год | 33 808 | 58 245 | 57 691 | 51 928 | 22 700 | 17 401 | 19 389 | 14 748 | 16 957 | 30 565 | 53 798 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 574 | 13 826 | 1 255 | 1 656 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 826 | 1 255 | 1 656 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 814 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 234 | 44 419 | 56 436 | 50 272 | 26 141 | 20 469 | 18 744 | 13 256 | 16 339 | 28 796 | 54 594 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 742 | 13 826 | 1 255 | 1 656 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 663 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 181 | 1 956 | 1 496 | 847 | 1 888 | 627 | 1 522 | 816 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 98 | 300 | 125 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 115 | 770 | 1 220 | 388 | 215 | 1 296 | 236 | 329 | 2 | 286 | 2 |
| Прочие расходы за отчетный год | 229 | 415 | 519 | 548 | 920 | 1 507 | 611 | 1 434 | 625 | 1 236 | 814 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 628 | 14 181 | 1 956 | 1 496 | 1 199 | 847 | 1 888 | 627 | 1 522 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 98 | 125 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 115 | 770 | 1 220 | 388 | 215 | 350 | 236 | 329 | 2 | 286 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 229 | 415 | 519 | 548 | 920 | 849 | 611 | 1 434 | 625 | 1 236 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 161 | 11 752 | 1 374 | 957 | 74 | 104 | 518 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 467 | 2 429 | 582 | 539 | 212 | 104 | 196 | 158 | 173 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 429 | 582 | 539 | 212 | 190 | 196 | 158 | 173 | 301 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 752 | 1 374 | 957 | 74 | 104 | 518 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 752 | 1 374 | 957 | 74 | 104 | 518 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 310 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 24 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 310 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 697 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 697 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 697 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 697 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 881 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 393 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 393 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 512 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 512 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 290 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 290 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 19,4 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | 53,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -3,8 млн ₽ | 74 тыс. ₽ | 104 тыс. ₽ | -178 тыс. ₽ | 518 тыс. ₽ | -2,2 млн ₽ | ||
| Активы | 9,4 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -3,6 млн ₽ | -7,6 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 711 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -23,9 % | +15,0 % | +80,3 % | +76,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,73 | 2,04 | 2,60 | 5,41 | 2,22 | 1,13 | 2,35 ▼ | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,76 | 1,71 | 1,34 | 0,86 | 0,40 | 1,04 ▼ | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,09 | 0,06 | 0,51 | 0,17 | 0,40 | 0,80 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | -0,38 | -1,07 | 0,39 | 0,11 | 0,09 | 0,05 | 0,66 ▼ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,58 | 8,34 | 9,63 | 19,31 | 0,29 ▼ | 0,57 |
| Рентабельность продаж | — | 3,3 % | 10,1 % | 3,6 % | 5,8 % | -1,5 % | 4,5 % ▼ | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,4 % | 0,7 % | -1,0 % | 1,7 % | -4,0 % | 1,9 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -40,1 % | 1,0 % | 1,6 % | -1,9 % | 3,4 % | -15,1 % | 2,2 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 4,2 % | -17,7 % | 36,4 % | -305,6 % | 7,2 % ▼ | 10,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,73 | 2,30 | 1,81 | 2,02 | 3,73 | 1,83 ▲ | 1,45 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 44 дн. | 101 дн. | 14 дн. | 42 дн. | — | 18 дн. | 39 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 142 дн. | 86 дн. | 61 дн. | 73 дн. | 88 дн. | 46 дн. | 56 дн. ▲ | 58 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -4,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.25 (компаний: 5651).