Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОРЭДЖ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОРЭДЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 360 | 30 082 | 34 343 | 32 370 | 29 238 | 33 545 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 371 | 21 318 | 18 680 | 18 949 | 17 307 | 24 679 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 366 | 21 275 | 18 604 | 18 657 | 16 963 | 24 395 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 43 | 76 | 292 | 344 | 284 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 989 | 8 764 | 15 663 | 13 421 | 11 931 | 8 865 |
| Запасы на конец отчетного года | 537 | 1 449 | 2 046 | 62 | 60 | 67 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 129 | 5 590 | 11 315 | 7 648 | 9 620 | 6 242 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 317 | 1 725 | 2 302 | 5 711 | 2 251 | 2 556 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 891 | 5 361 | 30 082 | 34 346 | 32 370 | 29 238 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 371 | 21 318 | 18 680 | 18 949 | 17 307 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 366 | 21 275 | 18 604 | 18 657 | 16 963 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 43 | 76 | 292 | 344 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 891 | 4 990 | 8 764 | 15 666 | 13 421 | 11 931 |
| Запасы на конец предыдущего года | 77 | 537 | 1 449 | 2 046 | 62 | 60 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 793 | 4 136 | 5 590 | 11 318 | 7 648 | 9 620 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 317 | 1 725 | 2 302 | 5 711 | 2 251 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 360 | 30 082 | 34 343 | 32 370 | 29 238 | 33 545 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 681 | 7 592 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 681 | 7 592 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 764 | 40 791 | 45 847 | 41 583 | 29 160 | 29 536 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 472 | 8 766 | 10 609 | 12 641 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 292 | 32 025 | 35 238 | 28 942 | 25 987 | 25 693 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 173 | 3 843 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 892 | 5 361 | 30 082 | 34 346 | 32 370 | 29 238 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 681 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 681 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 613 | 9 741 | 40 791 | 45 847 | 41 583 | 29 160 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 967 | 6 472 | 8 766 | 10 609 | 12 641 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 645 | 3 269 | 32 025 | 35 238 | 28 942 | 25 987 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 173 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 746 | 5 093 | 6 148 | |||
| Выручка за предыдущий год | 293 | 10 129 | 19 797 | 27 668 | 30 625 | 35 700 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 922 | 11 756 | 23 232 | 26 922 | 25 532 | 29 552 |
| Выручка за отчетный год | 10 106 | 19 797 | 27 668 | 30 625 | 35 700 | 42 560 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 746 | 5 093 | 6 148 | 5 874 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 746 | 5 093 | 6 148 | 5 874 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 756 | 23 232 | 26 922 | 25 532 | 29 552 | 36 686 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 746 | 5 093 | 6 148 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 179 | 4 975 | 2 443 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 535 | 697 | 844 | 840 | 760 | 669 |
| Прочие доходы за отчетный год | 66 | 264 | 248 | 583 | 558 | 564 |
| Прочие расходы за отчетный год | 67 | 1 982 | 312 | 1 657 | 971 | 3 326 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 179 | 4 975 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 | 535 | 697 | 844 | 840 | 760 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 67 | 264 | 248 | 583 | 558 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 66 | 1 982 | 312 | 1 657 | 971 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 287 | 3 610 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 496 | 478 | 631 | 892 | 1 365 | |
| Прочее за предыдущий год | 47 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 478 | 634 | 892 | 1 365 | 436 | |
| Прочее за отчетный год | 496 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 287 | 3 610 | 2 007 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 287 | 3 610 | 2 007 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,7 млн ₽ | -6,3 млн ₽ | -796 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 5,4 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | 34,3 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | 29,2 млн ₽ | 33,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -10,7 млн ₽ | -11,5 млн ₽ | -9,2 млн ₽ | -5,6 млн ₽ | -3,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,51 | 0,21 | 0,34 | 0,32 | 0,41 | 0,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,18 | 0,30 | 0,32 | 0,41 | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,14 | 0,08 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | -0,36 | -0,33 | -0,28 | -0,19 | -0,11 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -50,0 % | -21,0 % | -2,3 % | 7,1 % | 12,3 % | 6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 23 дн. | 28 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,30 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.