Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЕТЕЙ РЕСУРС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЕТЕЙ РЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 58 791 | 938 876 | 1 855 115 | 1 257 074 | 1 110 720 | 1 169 563 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 275 000 | 688 693 | 711 522 | 603 071 | 561 632 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 136 833 | 159 981 | 24 491 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 275 000 | 547 947 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 912 | 1 541 | 28 580 | 11 632 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 58 791 | 663 876 | 1 166 422 | 545 552 | 507 649 | 607 931 |
| Запасы на конец отчетного года | 447 | 359 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 717 | 3 907 | 554 | 1 597 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 647 | 607 654 | 640 798 | 57 919 | 99 394 | 56 088 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 200 | 200 | 50 455 | 16 708 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 144 | 697 | 11 278 | 105 | 111 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 55 525 | 501 982 | 483 062 | 357 135 | 533 536 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 58 791 | 1 714 331 | 1 314 362 | 1 142 980 | 1 193 139 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 731 073 | 718 923 | 738 074 | 584 831 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 140 463 | 169 435 | 159 494 | 24 491 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 588 869 | 547 947 | 550 000 | 550 000 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 741 | 1 541 | 28 580 | 10 340 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 58 791 | 983 258 | 595 438 | 404 906 | 608 308 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 327 | 327 | 359 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 451 | 10 290 | 3 016 | 1 548 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 836 | 567 274 | 126 082 | 71 536 | 59 691 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 54 000 | 100 | 200 | 200 | 50 455 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 144 | 1 446 | 5 605 | 169 | 111 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 811 | 402 659 | 452 934 | 329 627 | 496 502 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 58 791 | 938 876 | 1 855 115 | 1 257 074 | 1 110 720 | 1 169 563 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 | 120 | 2 058 | 18 162 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 110 | 2 048 | 17 162 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 000 | 553 745 | 296 357 | 277 303 | 257 469 | 259 669 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 54 000 | 553 745 | 296 157 | 277 303 | 257 469 | 259 669 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 200 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 779 | 385 011 | 1 556 700 | 961 609 | 971 375 | 951 701 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 389 | 61 862 | 2 453 | 3 562 | 23 284 | 63 573 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 390 | 323 150 | 1 554 247 | 958 047 | 948 091 | 888 128 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 58 792 | 1 714 330 | 1 314 362 | 1 142 980 | 1 193 139 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 | 1 026 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 | 1 016 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 000 | 275 931 | 294 230 | 268 609 | 257 469 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 54 000 | 275 731 | 294 230 | 268 609 | 257 469 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 200 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 779 | 1 437 373 | 1 040 866 | 992 365 | 972 370 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 388 | 1 642 | 1 990 | 10 005 | 23 284 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 390 | 1 435 731 | 1 038 876 | 982 359 | 949 086 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 247 | 26 808 | 42 622 | 35 467 | 142 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 466 | 27 046 | 42 622 | 35 467 | 142 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 219 | 238 | ||||
| Выручка за отчетный год | 6 466 | 21 919 | 42 622 | 35 467 | 142 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 389 | 42 622 | 35 467 | 142 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 098 | 31 931 | 9 020 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 291 | 10 347 | 26 311 | 1 189 | 435 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 344 | 136 | 10 725 | 1 602 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 483 | 13 530 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 508 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 264 | 14 300 | 271 697 | 159 004 | 1 189 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 569 | 813 | 16 359 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 803 | 137 | 1 612 | 6 846 | 2 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 12 000 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 608 | 10 | 5 083 | 5 146 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 389 | 1 998 | 17 | 508 | 2 885 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 412 | 35 111 | 51 031 | 6 427 | 133 537 | 17 797 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 36 682 | 81 343 | 8 601 | 138 338 | 24 404 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 946 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 412 | 220 166 | 14 | 5 083 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 389 | 3 349 | 17 | 3 614 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 346 540 | 306 152 | 13 414 | 102 569 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 574 919 | 87 400 | 10 524 | 142 418 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 906 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 40 | 64 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 200 | 27 039 | 8 801 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 27 | 14 | 15 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 292 | |||||
| Прочее за отчетный год | 2 319 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 110 | 1 322 | 9 151 | 2 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 110 | 1 322 | 9 151 | 2 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 | 906 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 1 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 1 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 120 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 110 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 110 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 107 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 107 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 107 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 107 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 59 840 | 10 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 228 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 17 364 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 42 248 | 10 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 105 566 | 11 601 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 97 417 | 177 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 279 | 270 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 072 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 798 | 11 139 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 11 679 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 679 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 679 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 44 279 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 553 745 | 28 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 553 745 | 28 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 509 466 | 225 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 34 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 475 466 | 225 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,5 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 3 тыс. ₽ | 110 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 58,8 млн ₽ | 938,9 млн ₽ | 1,86 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 13 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,30 | 1,72 | 0,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,30 | 1,58 | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — | — |
| Финансовый рычаг | 4 521,38 | — | — |
| Рентабельность продаж | -0,3 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,1 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,11 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 198 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.