Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 70 | 1 717 | 9 733 | 7 085 | 8 914 | 14 470 | 20 513 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 | 43 | 37 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 50 | 43 | 37 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 70 | 1 717 | 9 733 | 7 085 | 8 864 | 14 427 | 20 476 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 522 | 4 241 | 4 872 | 5 443 | 5 546 | 4 396 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 939 | 5 002 | 2 028 | 2 508 | 8 845 | 12 514 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 65 | 256 | 490 | 185 | 913 | 36 | 3 566 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 70 | 1 717 | 9 733 | 7 085 | 8 914 | 14 470 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 | 43 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 50 | 43 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 70 | 1 717 | 9 733 | 7 085 | 8 864 | 14 427 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 522 | 4 241 | 4 872 | 5 443 | 5 546 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 939 | 5 002 | 2 028 | 2 508 | 8 845 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 65 | 256 | 490 | 185 | 913 | 36 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 70 | 1 717 | 9 733 | 7 085 | 8 914 | 14 470 | 20 513 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 304 | 304 | 304 | 471 | 6 394 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 289 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 152 | 1 798 | 9 429 | 6 781 | 8 610 | 13 999 | 14 119 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 | 1 070 | 710 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 728 | 8 719 | 6 781 | 8 610 | 13 999 | 14 119 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 70 | 1 717 | 9 733 | 7 085 | 8 914 | 14 470 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 304 | 304 | 304 | 471 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 289 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 152 | 1 798 | 9 429 | 6 781 | 8 610 | 13 999 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 150 | 1 070 | 710 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 728 | 8 719 | 6 781 | 8 610 | 13 999 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | 5 088 | 54 | 346 | |||
| Выручка за предыдущий год | 18 | 4 763 | 14 662 | 2 817 | 2 706 | 13 813 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 104 | 4 742 | 9 574 | 2 763 | 3 335 | 13 467 | |
| Выручка за отчетный год | 18 | 4 763 | 14 662 | 2 817 | 2 706 | 13 813 | 112 090 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 | 515 | 1 139 | 346 | 7 653 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 | 515 | 54 | 346 | 7 653 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 085 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 104 | 4 742 | 14 147 | 1 678 | 3 335 | 13 467 | 104 437 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 | 515 | 54 | 346 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 573 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | 1 | 454 | 54 | 715 | 212 | 7 404 |
| Прочие доходы за отчетный год | 672 | 90 | 40 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 20 | 61 | 54 | 43 | 224 | 289 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 454 | 54 | 715 | 212 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 672 | 90 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 20 | 61 | 54 | 43 | 224 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 380 | 167 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 74 | 45 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 74 | 45 | 1 481 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 380 | 167 | 5 923 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 380 | 167 | 5 923 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 380 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1 тыс. ₽ | 380 тыс. ₽ | — | 167 тыс. ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 20,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -81 тыс. ₽ | 304 тыс. ₽ | 304 тыс. ₽ | 471 тыс. ₽ | 6,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,58 | 0,40 | 0,63 | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,05 | 0,11 | 0,00 | 0,25 |
| Коэффициент автономии | -0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,31 |
| Финансовый рычаг | — | 31,02 | 28,32 | 29,72 | 2,21 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 3,9 % | — | 1,2 % | 28,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 125,0 % | — | 35,5 % | 92,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. | 109 дн. | 596 дн. | 150 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.