Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС", Речицы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 147 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 590 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 10 |
| Основные средства на конец отчетного года | 580 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 557 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 782 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 321 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 398 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 56 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 975 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 41 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 934 |
| Запасы на конец предыдущего года | 123 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 745 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 66 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 147 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 557 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 547 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 18 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 572 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 635 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 856 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 80 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 975 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 108 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 98 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 866 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 786 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 80 |
Финансовые результаты
| 2013 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 234 |
| Выручка за предыдущий год | 3 231 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 997 |
| Выручка за отчетный год | 31 108 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 323 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 725 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 598 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 785 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 134 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 100 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 561 |
| Прочие доходы за отчетный год | 59 |
| Прочие расходы за отчетный год | 223 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 133 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 94 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 18 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 449 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 449 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 106 |
Изменения капитала
| 2013 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 108 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 108 |
Движение денежных средств
| 2013 | |
|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 29 938 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 603 |
| Прочие поступления за отчетный год | 335 |
| Платежи – всего за отчетный год | 30 104 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 585 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 668 |
| Прочие платежи за отчетный год | 851 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 552 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 000 |
| Платежи – всего за отчетный год | 448 |
| Прочие платежи за отчетный год | 448 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 386 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 449 тыс. ₽ |
| Активы | 6,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.