Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАБЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ ИННОВАЦИИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАБЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ ИННОВАЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 230 204 | 5 492 428 | 5 623 212 | 5 580 913 | 5 725 377 | 5 801 820 | 5 643 022 | 5 552 859 | 5 332 383 | 5 597 224 | 6 264 776 | 5 641 896 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 182 251 | 5 433 918 | 5 500 372 | 5 486 268 | 5 484 370 | 5 461 670 | 5 444 499 | 5 159 953 | 5 156 645 | 5 150 876 | 5 257 576 | 5 245 347 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 144 658 | 129 953 | 115 248 | 100 580 | 86 231 | 71 476 | 56 720 | 12 620 | 235 | 162 | 78 712 | 73 089 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 841 | 43 115 | 53 763 | 72 994 | 65 873 | 76 587 | 72 304 | 53 541 | 49 171 | 78 452 | 58 356 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 27 649 | 26 363 | 25 077 | 38 600 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 032 421 | 5 292 029 | 5 292 029 | 5 292 029 | 5 292 029 | 5 292 029 | 5 292 029 | 5 075 029 | 5 075 029 | 5 075 029 | 5 075 029 | 5 075 029 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 172 | 5 095 | 49 980 | 39 896 | 33 116 | 32 292 | 19 163 | 191 | 151 | 220 | 161 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 86 | 112 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 953 | 58 510 | 122 840 | 94 645 | 241 007 | 340 150 | 198 523 | 392 906 | 175 738 | 446 348 | 1 007 200 | 396 549 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 6 | 506 | 356 | 329 | 203 | 875 | 978 | 2 337 | 2 007 | 2 453 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 24 772 | 3 682 | 3 675 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 949 | 42 529 | 122 128 | 68 538 | 170 980 | 255 685 | 127 753 | 306 608 | 174 698 | 443 990 | 1 000 902 | 390 164 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 40 000 | 10 458 | 656 | 25 585 | 69 651 | 83 959 | 70 529 | 85 388 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 004 | 5 517 | 50 | 16 | 20 | 177 | 38 | 35 | 62 | 21 | 140 | 26 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 469 | 231 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 230 204 | 5 492 428 | 5 623 212 | 5 580 913 | 5 725 377 | 5 801 820 | 5 960 474 | 5 556 504 | 5 332 383 | 5 681 474 | 6 264 776 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 182 251 | 5 433 918 | 5 500 372 | 5 486 268 | 5 484 370 | 5 461 670 | 5 381 755 | 5 163 598 | 5 156 645 | 5 235 125 | 5 257 576 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 144 658 | 129 953 | 115 248 | 100 580 | 86 231 | 71 476 | 27 398 | 12 620 | 235 | 84 334 | 78 712 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 841 | 43 115 | 53 763 | 72 994 | 65 873 | 62 328 | 75 948 | 53 541 | 49 171 | 66 926 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 27 649 | 26 363 | 36 603 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 032 421 | 5 292 029 | 5 292 029 | 5 292 029 | 5 292 029 | 5 292 029 | 5 292 029 | 5 075 029 | 5 075 029 | 5 075 029 | 5 075 029 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 172 | 5 095 | 49 980 | 39 896 | 33 116 | 32 292 | 1 | 191 | 151 | 220 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 77 | 86 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 953 | 58 510 | 122 840 | 94 645 | 241 007 | 340 150 | 578 719 | 392 906 | 175 738 | 446 349 | 1 007 200 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 6 | 506 | 356 | 329 | 516 | 875 | 978 | 2 337 | 2 007 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 682 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 949 | 42 529 | 122 128 | 68 538 | 170 980 | 255 685 | 497 711 | 306 608 | 174 698 | 443 990 | 1 000 902 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 40 000 | 10 458 | 656 | 25 585 | 69 651 | 83 959 | 80 465 | 85 388 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 004 | 5 517 | 50 | 16 | 20 | 177 | 27 | 35 | 62 | 21 | 140 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 469 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 230 204 | 5 492 428 | 5 623 212 | 5 580 913 | 5 725 377 | 5 801 820 | 5 643 022 | 5 552 859 | 5 332 383 | 5 597 224 | 6 264 776 | 5 641 896 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 208 270 | 5 453 963 | 5 233 275 | 5 298 832 | 5 437 274 | 5 297 669 | 5 301 977 | 5 469 272 | 5 300 003 | 5 270 540 | 5 533 922 | 5 566 289 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 228 272 | 5 228 272 | 5 228 272 | 5 228 272 | 5 228 272 | 5 228 272 | 5 228 272 | 5 228 272 | 5 228 272 | 5 228 272 | 5 228 272 | 5 228 272 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 225 691 | 5 003 | 70 560 | 209 002 | 69 397 | 73 705 | 241 000 | 71 731 | 42 268 | 305 650 | 338 017 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 181 | 71 | 5 | 10 417 | 8 326 | 25 901 | 21 119 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 181 | 71 | 5 | 730 | 396 | 20 027 | 20 474 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 687 | 7 930 | 5 874 | 645 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 934 | 38 465 | 389 937 | 282 081 | 287 922 | 504 080 | 341 040 | 83 587 | 21 963 | 318 358 | 704 953 | 54 488 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 146 540 | 76 970 | 76 970 | 104 213 | 96 201 | 746 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 914 | 35 908 | 219 568 | 201 040 | 197 854 | 377 552 | 238 692 | 72 450 | 13 829 | 292 461 | 693 846 | 42 913 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 020 | 2 557 | 23 829 | 4 071 | 13 098 | 22 315 | 6 147 | 10 391 | 8 134 | 25 897 | 11 107 | 8 732 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 843 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 230 204 | 5 492 428 | 5 623 212 | 5 580 913 | 5 725 377 | 5 801 820 | 5 960 474 | 5 556 504 | 5 332 383 | 5 681 474 | 6 264 776 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 208 270 | 5 453 963 | 5 233 275 | 5 298 832 | 5 437 274 | 5 297 669 | 5 394 126 | 5 472 187 | 5 300 003 | 5 337 908 | 5 533 922 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 228 272 | 5 228 272 | 5 228 272 | 5 228 272 | 5 228 272 | 5 228 272 | 5 228 272 | 5 228 272 | 5 228 272 | 5 228 272 | 5 228 272 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 225 691 | 5 003 | 70 560 | 209 002 | 69 397 | 165 854 | 243 915 | 71 731 | 109 636 | 305 650 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 181 | 71 | 730 | 10 417 | 25 208 | 23 493 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 181 | 71 | 730 | 730 | 17 278 | 20 027 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 687 | 7 930 | 3 466 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 934 | 38 465 | 389 937 | 282 081 | 287 922 | 504 080 | 566 348 | 83 587 | 21 963 | 318 358 | 707 361 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 146 540 | 76 970 | 76 970 | 104 213 | 109 811 | 746 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 914 | 35 908 | 219 568 | 201 040 | 197 854 | 377 552 | 449 765 | 72 450 | 13 829 | 292 461 | 693 846 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 020 | 2 557 | 23 829 | 4 071 | 13 098 | 22 315 | 6 772 | 10 391 | 8 134 | 25 897 | 11 107 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 408 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 265 | 24 408 | 71 290 | 126 617 | 77 075 | 177 818 | 266 207 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 2 340 | 285 994 | 188 964 | 227 463 | 246 892 | 200 545 | 152 250 | 181 830 | 218 902 | 551 331 | 580 949 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 202 | 293 602 | 370 393 | 206 198 | 222 484 | 204 646 | 80 960 | 55 213 | 141 827 | 373 513 | 314 742 | |
| Выручка за отчетный год | 2 340 | 285 994 | 188 964 | 227 463 | 246 892 | 200 545 | 222 209 | 181 830 | 218 902 | 551 331 | 580 949 | 143 019 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 265 | 24 408 | 103 715 | 126 617 | 77 075 | 177 818 | 266 207 | 66 630 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 265 | 24 408 | 103 715 | 126 617 | 77 075 | 177 818 | 266 207 | 66 630 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 202 | 293 602 | 370 393 | 206 198 | 222 484 | 204 646 | 118 494 | 55 213 | 141 827 | 373 513 | 314 742 | 76 389 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 265 | 24 408 | 71 290 | 126 617 | 77 075 | 177 818 | 266 207 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 317 165 | 75 641 | 217 063 | 139 986 | 309 917 | 753 530 | 1 564 695 | 1 156 707 | 1 583 013 | 49 097 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 334 002 | 192 882 | 40 000 | 200 000 | 150 000 | 200 000 | 650 000 | 1 500 000 | 1 000 000 | 1 331 768 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 697 | 540 | 488 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 894 | 5 536 | 14 648 | 8 467 | 8 467 | 6 988 | 5 099 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 369 | 1 605 | 29 683 | 5 102 | 6 851 | 24 013 | 225 248 | 8 081 | 1 912 | 24 053 | 4 147 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 1 244 | 54 905 | 659 | 3 980 | 4 297 | 10 823 | 243 236 | 20 461 | 23 023 | 39 015 | 21 680 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 317 165 | 75 641 | 217 063 | 139 986 | 451 458 | 753 530 | 1 564 695 | 1 156 707 | 1 583 013 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 334 002 | 192 882 | 40 000 | 200 000 | 150 000 | 400 000 | 650 000 | 1 500 000 | 1 000 000 | 1 331 768 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 697 | 540 | 488 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 894 | 5 536 | 14 648 | 8 467 | 8 467 | 6 817 | 5 099 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 369 | 1 605 | 29 683 | 5 102 | 6 851 | 5 573 | 225 248 | 8 081 | 1 912 | 24 053 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 1 244 | 54 905 | 659 | 3 980 | 4 297 | 18 588 | 243 236 | 20 461 | 23 023 | 39 015 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 317 087 | 65 557 | 210 283 | 138 224 | 434 740 | 725 146 | 1 547 816 | 1 120 537 | 1 527 782 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 717 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 172 | 44 885 | 10 084 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 717 | 13 290 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 445 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 67 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 172 | 44 885 | 6 780 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 317 087 | 65 557 | 210 283 | 138 224 | 283 308 | 725 146 | 1 547 816 | 1 120 537 | 1 527 782 | 32 367 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 317 087 | 65 557 | 210 283 | 138 224 | 283 308 | 725 146 | 1 547 816 | 1 120 537 | 1 527 782 | 32 367 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 317 087 | 65 557 | 210 283 | 138 224 | 434 740 | 725 146 | 1 547 816 | 1 120 537 | 1 527 782 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 228 272 | 5 228 272 | 5 228 272 | 5 228 272 | 5 228 272 | 5 228 272 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 225 691 | 5 003 | 70 560 | 209 002 | 69 397 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 208 270 | 5 453 963 | 5 233 275 | 5 298 832 | 5 437 274 | 5 297 669 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 228 272 | 5 228 272 | 5 228 272 | 5 228 272 | 5 228 272 | 5 228 272 | 5 228 272 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 225 691 | 5 003 | 70 560 | 209 002 | 69 397 | 73 705 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 208 270 | 5 453 963 | 5 233 275 | 5 298 832 | 5 437 274 | 5 297 669 | 5 301 977 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 5 228 272 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 317 087 | 108 000 | 65 557 | 210 283 | 138 554 | 283 308 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 208 270 | 317 087 | 108 000 | 65 557 | 210 283 | 138 554 | 283 308 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 317 087 | 65 557 | 210 283 | 138 554 | 283 308 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 317 087 | 65 557 | 210 283 | 138 554 | 283 308 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 108 000 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 108 000 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 5 228 272 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 5 228 272 | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 394 | 328 688 | 71 841 | 278 159 | 279 000 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 71 394 | 328 688 | 71 841 | 278 159 | 279 000 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 010 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 010 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 394 | 326 678 | 71 841 | 278 159 | 279 000 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 71 394 | 326 678 | 71 841 | 278 159 | 279 000 | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 208 270 | 5 453 963 | 5 233 275 | 5 298 832 | 5 437 274 | 5 297 669 | 5 301 977 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 208 270 | 5 453 963 | 5 233 275 | 5 298 832 | 5 437 274 | 5 297 669 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 300 | 83 063 | 184 | 11 530 | 97 003 | 1 816 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 271 528 | 310 368 | 174 349 | 199 475 | 221 553 | 218 597 | 213 005 | 179 919 | 514 687 | 336 406 | 134 354 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 258 688 | 267 793 | 161 684 | 191 846 | 212 914 | 50 | 125 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 28 891 | 12 665 | 4 565 | 8 639 | 218 597 | 810 | 810 | 810 | 810 | 926 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 840 | 13 684 | 3 064 | 7 | 1 846 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 738 | 317 659 | 328 579 | 202 718 | 187 175 | 262 260 | 135 534 | 212 821 | 168 389 | 417 684 | 435 137 | 132 538 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 922 | 3 203 | 5 788 | 3 233 | 4 959 | 8 483 | 27 462 | 41 496 | 17 519 | 23 531 | 24 851 | 15 467 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 209 171 | 230 754 | 127 419 | 126 915 | 171 456 | 83 146 | 31 467 | 101 873 | 316 637 | 295 874 | 56 587 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 080 | 52 379 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 943 | 12 196 | 26 554 | 26 548 | 28 321 | 50 430 | 16 505 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 816 | 93 205 | 92 037 | 72 066 | 55 301 | 78 378 | 12 730 | 3 634 | 9 257 | 38 226 | 7 152 | 4 861 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 115 469 | 192 882 | 50 206 | 105 464 | 323 420 | 1 006 866 | 1 642 275 | 779 488 | 1 024 173 | 613 175 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 375 177 | 192 882 | 15 000 | 94 549 | 105 464 | 342 122 | 1 025 110 | 1 642 275 | 780 135 | 1 072 390 | 616 773 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 17 917 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 217 000 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 40 000 | 874 | 18 644 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 334 002 | 192 882 | 15 000 | 93 675 | 105 464 | 323 478 | 808 110 | 1 642 275 | 780 135 | 1 054 473 | 616 773 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 175 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 000 | 259 708 | 15 405 | 44 343 | 18 702 | 18 244 | 647 | 48 217 | 3 598 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 100 | 15 405 | 3 305 | 18 702 | 18 244 | 647 | 48 217 | 3 598 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 40 000 | 259 608 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 41 038 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 48 742 | 28 740 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 48 742 | 213 300 | 146 540 | 119 000 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 213 300 | 146 540 | 11 000 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 48 742 | 108 000 | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 281 125 | 326 678 | 90 260 | 62 502 | 64 600 | 406 622 | 1 007 042 | 1 653 778 | 876 532 | 925 323 | 615 105 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 67 825 | 326 678 | 62 502 | 64 600 | 391 622 | 945 072 | 1 653 778 | 876 532 | 925 323 | 615 105 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 213 300 | 90 260 | 15 000 | 61 970 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 004 | 1 513 | 4 | 157 | 8 | 27 | 119 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 181,8 млн ₽ | 218,9 млн ₽ | 551,3 млн ₽ | 580,9 млн ₽ | 143,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 725,1 млн ₽ | 1,55 млрд ₽ | 1,12 млрд ₽ | 1,53 млрд ₽ | 32,4 млн ₽ | ||
| Активы | 5,55 млрд ₽ | 5,33 млрд ₽ | 5,60 млрд ₽ | 6,26 млрд ₽ | 5,64 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,47 млрд ₽ | 5,30 млрд ₽ | 5,27 млрд ₽ | 5,53 млрд ₽ | 5,57 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +20,4 % | +151,9 % | +5,4 % | -75,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,70 | 8,00 | 1,40 | 1,43 | 7,28 | 2,30 ▲ | 2,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,69 | 7,96 | 1,39 | 1,42 | 7,16 | 1,98 ▲ | 1,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,27 ▼ | 1,24 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,99 | 0,94 | 0,88 | 0,99 | 0,62 ▲ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,01 | 0,06 | 0,13 | 0,01 | 0,23 ▲ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | 69,6 % | 35,2 % | 32,3 % | 45,8 % | 46,6 % | 5,9 % ▲ | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | 398,8 % | 707,1 % | 203,2 % | 263,0 % | 22,6 % | 5,0 % ▲ | 5,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,1 % | 29,0 % | 20,0 % | 24,4 % | 0,6 % | 0,6 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,3 % | 29,2 % | 21,3 % | 27,6 % | 0,6 % | 6,0 % ▼ | 5,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,03 | 0,04 | 0,10 | 0,09 | 0,03 | 0,38 ▼ | 0,34 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 615 дн. | 291 дн. | 294 дн. | 629 дн. | 996 дн. | 167 дн. ▼ | 180 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 12 дн. | 1 дн. ▼ | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 479 дн. | 36 дн. | 286 дн. | 805 дн. | 205 дн. | 72 дн. ▼ | 65 дн. |
| Финансовый цикл | 142 дн. | 258 дн. | 10 дн. | -173 дн. | 802 дн. | 17 дн. ▼ | 15 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,79 | 0,88 | 0,29 | 0,30 | 0,86 | 0,68 ▲ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 70,12 | 174,07 | 18,50 | 10,12 | 77,95 | 4,83 ▲ | 4,56 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 22,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.10.2 (компаний: 1327).