Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АДОНИТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АДОНИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 911 | 34 702 | 59 437 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 76 | 156 | 245 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 13 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 63 | 156 | 245 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 835 | 34 547 | 59 192 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 321 | 7 862 | 11 069 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 993 | 32 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 135 | 24 181 | 46 484 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 338 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 387 | 2 472 | 1 289 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 944 | 16 911 | 34 702 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 76 | 156 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 | 13 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 63 | 156 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 942 | 16 835 | 34 547 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 321 | 7 862 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 993 | 32 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 003 | 12 135 | 24 181 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 939 | 387 | 2 472 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 911 | 34 702 | 59 438 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 367 | 2 040 | 2 269 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 267 | 1 940 | 2 169 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 | 4 | 13 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 13 | 4 | 13 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 531 | 32 658 | 57 156 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 531 | 32 658 | 57 156 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 944 | 16 911 | 34 702 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 968 | 1 367 | 2 040 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 868 | 1 267 | 1 940 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 | 4 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 13 | 4 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 976 | 15 531 | 32 658 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 976 | 15 531 | 32 658 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 531 | 41 251 | 38 227 |
| Выручка за предыдущий год | 36 123 | 69 928 | 66 308 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 592 | 28 677 | 28 081 |
| Выручка за отчетный год | 69 928 | 66 308 | 80 516 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 251 | 38 227 | 47 567 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 850 | 365 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 40 871 | 35 465 | 44 954 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 882 | 1 912 | 2 248 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 677 | 28 081 | 32 949 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 744 | 850 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 429 | 40 871 | 35 465 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 358 | 882 | 1 912 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 515 | 853 | 284 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 107 | 56 | 56 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 138 | 379 |
| Прочие расходы за отчетный год | 99 | 191 | 516 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 052 | 515 | 853 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 323 | 1 107 | 56 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 65 | 9 | 138 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 80 | 99 | 191 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 842 | 399 | 681 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 210 | 90 | 180 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 90 | 180 | 49 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 13 | 8 | |
| Прочее за отчетный год | 13 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 399 | 681 | 221 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 399 | 681 | 221 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 842 | 399 | 681 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 399 тыс. ₽ | 681 тыс. ₽ |
| Активы | 16,9 млн ₽ | 34,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. | 102 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.