Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ПРОФЕССИОНАЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ПРОФЕССИОНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 855 | 16 744 | 197 149 | 95 871 | 247 678 | 525 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 788 | 5 401 | 1 598 | 338 | 8 690 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 788 | 5 395 | 1 598 | 338 | 8 690 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 067 | 11 343 | 195 551 | 95 533 | 238 988 | 525 |
| Запасы на конец отчетного года | 383 | 381 | 23 787 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 953 | 286 | 6 101 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 062 | 12 058 | 184 829 | 21 569 | 206 890 | 209 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 650 | 870 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 435 | 3 | 10 436 | 1 832 | 1 340 | 316 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 235 | 28 | 5 | 71 482 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 016 | 15 030 | 13 576 | 197 149 | 95 871 | 247 678 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 833 | 5 395 | 1 598 | 338 | 8 690 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 788 | 5 395 | 1 598 | 338 | 8 690 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 45 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 016 | 9 197 | 8 181 | 195 551 | 95 533 | 238 988 |
| Запасы на конец предыдущего года | 422 | 23 787 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 945 | 716 | 286 | 6 101 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 015 | 7 819 | 7 261 | 184 829 | 21 569 | 206 890 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 650 | 870 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 11 | 204 | 10 436 | 1 832 | 1 340 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 71 482 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 855 | 16 475 | 197 149 | 95 871 | 247 678 | 525 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 919 | 5 212 | 789 | 1 671 | 2 344 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 390 | 701 | 960 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 909 | 5 202 | 389 | 960 | 1 374 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 524 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 524 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 936 | 11 263 | 193 836 | 94 200 | 245 334 | 515 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 668 | 378 | 74 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 984 | 10 594 | 192 915 | 94 111 | 244 867 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 921 | 89 | 89 | 441 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 016 | 15 030 | 13 576 | 197 149 | 95 871 | 247 678 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 | 3 248 | 400 | 788 | 1 671 | 2 344 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 304 | 390 | 701 | 960 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 | 3 238 | 86 | 388 | 960 | 1 374 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 323 | 2 526 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 323 | 2 524 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 000 | 11 782 | 8 853 | 193 835 | 94 200 | 245 334 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 318 | 378 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 000 | 11 465 | 8 284 | 192 915 | 94 111 | 244 867 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 569 | 920 | 89 | 89 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 28 378 | 517 | 557 | 1 251 | 1 793 |
| Выручка за предыдущий год | 4 215 | 36 410 | 26 991 | 254 093 | 352 385 | 286 801 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 201 | 8 032 | 26 474 | 253 536 | 351 134 | 285 008 |
| Выручка за отчетный год | 30 698 | 22 818 | 249 486 | 352 385 | 279 609 | 16 818 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 550 | 6 758 | 558 | 1 251 | 1 791 | 276 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 57 083 | 6 758 | 558 | 1 251 | 1 791 | 276 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 148 | 16 060 | 248 928 | 351 134 | 277 818 | 16 542 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 | 4 011 | 517 | 557 | 1 251 | 1 793 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 59 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 308 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 57 108 | 6 271 | 486 | 1 200 | 1 718 | 262 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | 2 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | 88 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 119 | 10 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 92 | 411 | 72 | 51 | 73 | 14 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | 4 265 | 283 | 485 | 1 200 | 1 718 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 2 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 | 144 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 403 | 29 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 134 | 121 | 72 | 51 | 75 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 3 512 | 86 | 388 | 960 | 1 374 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 796 | 57 | 97 | 240 | 344 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 45 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 140 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 911 | 97 | 240 | 344 | 52 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 333 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 57 098 | 4 987 | 389 | 960 | 1 374 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 098 | 4 987 | 389 | 960 | 1 374 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 | 3 512 | 86 | 388 | 960 | 1 374 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 3 238 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 | 3 248 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 909 | 5 202 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 919 | 5 212 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 903 | 1 964 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 903 | 1 964 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 903 | 1 964 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 903 | 1 964 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 481 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 248 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 195 | 10 734 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 235 | 27 460 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 792 | 25 341 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 443 | 2 119 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 | 16 726 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 526 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 666 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 40 | 534 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 975 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 975 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 330 | 10 210 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 330 | 10 236 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 330 | 10 236 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 525 | 15 969 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 57,1 млн ₽ | 389 тыс. ₽ |
| Активы | 12,9 млн ₽ | 197,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 444,2 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 65 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 866 дн. | 283 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.