Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДП-ТРАНС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДП-ТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 655 | 2 924 | 9 894 | 12 429 | 19 283 | 21 463 | 27 355 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 815 | 11 092 | 10 607 | 8 920 | 8 024 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 602 | 9 952 | 9 984 | 8 719 | 7 459 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 213 | 1 140 | 623 | 201 | 565 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 655 | 2 924 | 3 079 | 1 337 | 8 676 | 12 543 | 19 331 |
| Запасы на конец отчетного года | 48 | 269 | 4 484 | 7 850 | 12 251 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 178 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 450 | 1 483 | 2 771 | 1 056 | 3 931 | 3 718 | 4 097 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 205 | 1 441 | 260 | 11 | 83 | 975 | 2 983 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 655 | 2 924 | 9 894 | 12 427 | 19 385 | 21 463 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 815 | 11 091 | 10 858 | 8 920 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 602 | 9 952 | 9 984 | 8 719 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 213 | 1 139 | 873 | 201 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 655 | 2 924 | 3 079 | 1 336 | 8 527 | 12 543 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 48 | 269 | 4 484 | 7 850 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 178 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 450 | 1 483 | 2 771 | 1 055 | 3 784 | 3 718 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 205 | 1 441 | 260 | 11 | 81 | 975 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 655 | 2 924 | 9 894 | 12 428 | 19 283 | 21 463 | 27 355 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 404 | 595 | 2 049 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 575 | 2 029 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 900 | 2 500 | 5 650 | 5 307 | 3 675 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 900 | 2 500 | 5 650 | 5 296 | 3 456 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 | 222 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 251 | 2 329 | 8 250 | 13 892 | 16 662 | 17 801 | 21 631 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 386 | 3 129 | 4 059 | 4 003 | 4 004 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 251 | 2 329 | 6 864 | 10 763 | 12 603 | 13 797 | 17 627 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 655 | 2 924 | 9 894 | 12 427 | 19 385 | 21 463 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 404 | 595 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 384 | 575 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 900 | 2 500 | 5 696 | 5 307 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 900 | 2 500 | 5 696 | 5 296 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 251 | 2 329 | 8 250 | 13 891 | 16 466 | 17 801 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 386 | 3 129 | 4 059 | 4 003 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 251 | 2 329 | 6 864 | 10 763 | 12 407 | 13 797 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 072 | 1 487 | 192 | 3 110 | 3 752 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 072 | 3 540 | 3 378 | 6 985 | 11 145 | 12 262 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 053 | 3 186 | 10 131 | 8 035 | 8 510 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 072 | 3 540 | 3 378 | 6 985 | 11 145 | 12 262 | 22 031 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 487 | 229 | 3 110 | 3 752 | 7 265 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 252 | 1 601 | 2 104 | 3 873 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 235 | 1 242 | 1 183 | 1 509 | 1 648 | 3 392 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 583 | 2 053 | 3 149 | 10 131 | 8 035 | 8 510 | 14 766 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 489 | 252 | 1 601 | 2 104 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 583 | 1 235 | 1 205 | 1 183 | 1 509 | 1 648 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | 238 | 1 552 | 2 013 | 3 979 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 36 | 272 | 72 | 44 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 373 | 191 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 14 | 16 | 34 | 49 | 392 | 41 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 480 | 238 | 1 552 | 2 013 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 36 | 272 | 72 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 373 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 14 | 16 | 34 | 49 | 392 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 384 | 190 | 1 188 | 1 126 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 96 | 48 | 97 | 201 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 213 | 927 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 96 | 48 | 97 | 201 | 407 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 213 | 927 | 517 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 384 | 190 | 937 | 1 126 | 3 171 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 384 | 190 | 937 | 1 126 | 3 171 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 384 | 190 | 1 188 | 1 126 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 575 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 595 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 029 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 049 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 936 | 1 133 | 3 170 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 936 | 1 133 | 3 170 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 936 | 1 133 | 3 170 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 936 | 1 133 | 3 170 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 851 | 3 707 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 851 | 3 707 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 851 | 3 707 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 851 | 3 707 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 049 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 595 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 902 | 4 131 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 386 | 6 819 | 9 612 | 14 373 | 24 848 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 386 | 6 819 | 9 560 | 13 872 | 22 857 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 52 | 501 | 1 991 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 931 | 9 727 | 11 889 | 12 471 | 20 717 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 807 | 7 806 | 10 770 | 11 022 | 19 375 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 209 | 1 279 | 882 | 875 | 1 118 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 915 | 642 | 237 | 574 | 224 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 350 | 2 129 | 7 760 | 7 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 350 | 2 164 | 7 760 | 507 | 5 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 350 | 2 164 | 7 760 | 507 | 5 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 | 500 | 1 100 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 | 500 | 1 100 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 483 | 1 909 | 3 036 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 937 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 19,3 млн ₽ | 21,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,52 | 0,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,9 % | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 204 дн. | 337 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.