Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗОЛОТОЙ АЙСБЕРГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗОЛОТОЙ АЙСБЕРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 62 | 43 | 34 | 32 | 30 | 30 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 62 | 43 | 34 | 32 | 30 | 30 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 29 | 29 | 29 | 29 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 62 | 42 | 4 | 3 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 77 | 62 | 43 | 34 | 32 | 30 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 77 | 62 | 43 | 34 | 32 | 30 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 29 | 29 | 29 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 77 | 62 | 42 | 4 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 62 | 43 | 34 | 32 | 30 | 30 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 | 9 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 | 34 | 34 | 42 | 47 | 47 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 | 13 | 13 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 77 | 62 | 43 | 34 | 32 | 30 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 | 28 | 9 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 | 18 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 | 34 | 34 | 34 | 42 | 47 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 | 13 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 36 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 19 | 10 | 10 | 7 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 9 | 19 | 10 | 10 | 7 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 | 18 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 37 | 28 | 9 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 11 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 | 9 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | 19 | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 | 19 | 10 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | 19 | 10 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 9 | 19 | 10 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 | 9 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 15 | 20 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -10 тыс. ₽ |
| Активы | 32 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,76 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -31,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.