Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИ ОТЕЛЬ БУК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИ ОТЕЛЬ БУК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 76 576 | 148 911 | 219 750 | 353 495 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 | 187 | 257 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 22 | 187 | 257 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 76 554 | 148 911 | 219 563 | 353 238 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 | 4 328 | 10 748 | 12 082 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 181 | 8 534 | 15 998 | 38 971 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 61 715 | 134 390 | 189 109 | 298 815 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 627 | 1 659 | 2 789 | 2 040 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 919 | 1 329 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 79 511 | 76 716 | 148 911 | 219 750 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 | 22 | 187 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 | 22 | 187 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 79 481 | 76 694 | 148 911 | 219 563 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 31 | 4 328 | 10 748 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 218 | 14 322 | 8 534 | 15 998 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 74 937 | 61 715 | 134 390 | 189 109 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 324 | 627 | 1 659 | 2 789 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 919 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 76 576 | 148 911 | 219 750 | 353 494 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 553 | 20 153 | 41 708 | 55 002 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 543 | 20 143 | 41 698 | 54 992 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 155 | 49 500 | 73 338 | 199 699 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 155 | 49 500 | 73 338 | 199 699 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 868 | 79 257 | 104 704 | 98 793 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 548 | 8 498 | 7 398 | 20 664 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 320 | 70 759 | 97 305 | 78 129 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 79 511 | 76 716 | 148 911 | 219 750 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 846 | 1 554 | 20 153 | 41 708 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 836 | 1 544 | 20 143 | 41 698 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 155 | 49 500 | 73 338 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 155 | 49 500 | 73 338 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 665 | 75 007 | 79 257 | 104 704 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 33 630 | 18 548 | 8 498 | 7 398 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 034 | 56 459 | 70 759 | 97 305 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 654 | 5 236 | 32 249 | 34 027 |
| Выручка за предыдущий год | 35 759 | 28 029 | 69 441 | 79 255 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 105 | 22 793 | 37 192 | 45 228 |
| Выручка за отчетный год | 28 029 | 69 441 | 79 255 | 77 599 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 236 | 32 249 | 34 027 | 31 737 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 001 | 21 905 | 20 093 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 075 | 13 247 | 12 122 | 11 644 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 793 | 37 192 | 45 228 | 45 862 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 001 | 21 905 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 832 | 6 075 | 13 247 | 12 122 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 377 | 20 668 | 23 884 | 15 728 |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 902 | 7 891 | 6 983 | 11 756 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 121 | 4 160 | 3 821 | 14 917 |
| Прочие доходы за отчетный год | 184 | 432 | 817 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 565 | 2 248 | 1 615 | 2 021 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 583 | 2 377 | 20 668 | 23 884 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 810 | 5 902 | 7 891 | 6 983 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 217 | 2 121 | 4 160 | 3 821 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 184 | 432 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 839 | 565 | 2 248 | 1 615 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 707 | 18 601 | 21 555 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 373 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 670 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 670 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 067 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 707 | 18 601 | 21 555 | 13 293 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 707 | 18 601 | 21 555 | 13 293 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 707 | 18 601 | 21 555 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 18,6 млн ₽ | 21,6 млн ₽ |
| Активы | 148,9 млн ₽ | 219,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,88 | 2,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,82 | 1,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,72 | 1,83 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,5 % | 9,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. | 87 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.