Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ "ПОЛЮС" ИМ. М.Ф.СТЕЛЬМАХА", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ "ПОЛЮС" ИМ. М.Ф.СТЕЛЬМАХА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 559 809 | 4 106 391 | 5 112 380 | 5 424 536 | 6 016 369 | 5 996 708 | 6 749 712 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 479 691 | 2 616 465 | 2 788 190 | 2 804 598 | 3 224 072 | 3 646 330 | 4 347 152 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 990 | 3 839 | 4 515 | 5 484 | 4 863 | 4 877 | 57 252 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 11 419 | 11 419 | 11 419 | 112 613 | 80 074 | 336 079 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 468 405 | 2 593 354 | 2 767 693 | 2 646 497 | 3 098 050 | 3 549 328 | 3 942 993 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 900 | 714 | 543 | 174 | 143 | 112 | 84 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 378 | 378 | 378 | 378 | 478 | 478 | 478 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 27 | 31 | 13 | 666 | 109 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 991 | 6 761 | 3 611 | 140 646 | 7 912 | 10 795 | 10 157 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 080 118 | 1 489 926 | 2 324 190 | 2 619 938 | 2 792 297 | 2 350 378 | 2 402 560 |
| Запасы на конец отчетного года | 707 216 | 701 433 | 893 407 | 1 164 430 | 897 967 | 806 178 | 514 195 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 765 | 4 582 | 10 553 | 4 151 | 5 846 | 13 883 | 6 458 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 312 017 | 699 535 | 1 021 380 | 918 229 | 965 909 | 910 215 | 1 442 713 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 000 | 10 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 120 | 74 376 | 398 847 | 533 128 | 922 456 | 619 949 | 438 485 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 119 | 153 | 709 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 683 192 | 3 559 809 | 4 106 391 | 5 112 380 | 5 424 536 | 6 016 369 | 5 996 708 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 550 183 | 2 479 691 | 2 616 465 | 2 788 190 | 2 804 598 | 3 224 072 | 3 646 330 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 518 | 1 990 | 3 839 | 4 515 | 5 484 | 4 863 | 4 877 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 11 419 | 11 419 | 11 419 | 112 613 | 80 074 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 435 567 | 2 468 405 | 2 593 354 | 2 546 857 | 2 783 183 | 3 098 050 | 3 549 328 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 084 | 900 | 714 | 543 | 174 | 143 | 112 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 478 | 478 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 37 | 27 | 31 | 13 | 666 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 112 599 | 7 991 | 6 761 | 224 447 | 3 960 | 7 912 | 10 795 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 133 009 | 1 080 118 | 1 489 926 | 2 324 190 | 2 619 938 | 2 792 297 | 2 350 378 |
| Запасы на конец предыдущего года | 696 039 | 707 216 | 701 433 | 893 407 | 1 164 430 | 897 967 | 806 178 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 441 | 5 765 | 4 582 | 10 553 | 4 151 | 5 846 | 13 883 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 329 386 | 312 017 | 699 535 | 1 021 380 | 918 229 | 965 909 | 910 215 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 000 | 10 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 56 276 | 25 120 | 74 376 | 398 847 | 533 128 | 922 456 | 619 949 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 45 867 | 3 | 119 | 153 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 559 809 | 4 106 391 | 5 112 380 | 5 424 536 | 6 016 369 | 5 996 708 | 6 749 712 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 724 944 | 2 774 317 | 3 222 324 | 3 968 578 | 4 202 593 | 4 567 887 | 4 952 999 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 143 685 | 2 143 685 | 2 555 985 | 2 555 985 | 3 325 174 | 4 153 925 | 4 205 925 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 915 | 4 007 | 7 376 | 8 065 | 10 394 | 17 723 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 581 259 | 629 717 | 662 332 | 636 028 | 674 774 | 403 568 | 729 351 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 022 | 83 560 | 78 387 | 579 622 | 693 641 | 183 810 | 800 378 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 750 | 18 750 | 18 750 | 516 878 | 645 539 | 141 427 | 774 629 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 61 272 | 64 810 | 59 637 | 62 744 | 48 102 | 16 269 | 17 760 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 26 114 | 7 989 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 754 843 | 1 248 514 | 1 811 669 | 876 336 | 1 120 135 | 1 245 011 | 996 335 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 211 885 | 497 333 | 3 500 | 948 | 465 270 | 19 156 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 544 473 | 527 586 | 708 566 | 765 398 | 1 011 015 | 674 892 | 849 863 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 19 859 | 39 121 | 34 426 | 30 391 | 27 599 | 25 444 | 24 547 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 48 211 | 65 622 | 80 444 | 77 047 | 80 573 | 79 405 | 102 769 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 142 300 | 404 300 | 490 900 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 683 192 | 3 559 809 | 4 106 391 | 5 112 380 | 5 424 536 | 6 016 369 | 5 996 708 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 870 439 | 2 724 944 | 2 774 317 | 3 713 224 | 3 968 578 | 4 202 593 | 4 567 887 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 373 156 | 2 143 685 | 2 143 685 | 2 555 985 | 2 555 985 | 3 325 174 | 4 153 925 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 63 669 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 196 412 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 17 033 | 915 | 4 007 | 7 376 | 8 065 | 10 394 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 220 169 | 581 259 | 629 717 | 662 332 | 636 028 | 674 774 | 403 568 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 702 | 80 022 | 83 560 | 78 387 | 579 622 | 704 048 | 183 810 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 750 | 18 750 | 18 750 | 516 878 | 645 539 | 141 427 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 58 702 | 61 272 | 64 810 | 59 637 | 62 744 | 48 102 | 16 269 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 10 407 | 26 114 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 754 051 | 754 843 | 1 248 514 | 1 320 769 | 876 336 | 1 109 728 | 1 245 011 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 211 885 | 497 333 | 3 500 | 948 | 465 270 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 694 031 | 544 473 | 527 586 | 708 566 | 765 398 | 1 011 015 | 674 892 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 25 657 | 19 859 | 39 121 | 34 426 | 30 391 | 27 599 | 25 444 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 34 363 | 48 211 | 65 622 | 80 444 | 77 047 | 70 166 | 79 405 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 142 300 | 404 300 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 295 369 | 346 012 | 494 007 | 667 816 | 689 727 | 768 741 | 790 031 |
| Выручка за предыдущий год | 1 096 952 | 1 462 235 | 1 839 902 | 2 347 537 | 2 181 047 | 2 657 280 | 3 152 858 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 801 583 | 1 116 223 | 1 345 895 | 1 679 721 | 1 491 320 | 1 888 539 | 2 362 827 |
| Выручка за отчетный год | 1 462 235 | 1 839 902 | 2 347 537 | 2 181 047 | 2 657 280 | 3 152 858 | 3 735 006 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 346 012 | 494 007 | 667 816 | 689 727 | 768 741 | 851 755 | 1 128 170 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 89 046 | 127 355 | 207 091 | 212 777 | 325 062 | 374 282 | 680 804 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 256 966 | 366 652 | 460 725 | 476 950 | 443 679 | 477 473 | 447 366 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 116 223 | 1 345 895 | 1 679 721 | 1 491 320 | 1 888 539 | 2 301 103 | 2 606 836 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 69 718 | 89 046 | 127 355 | 207 091 | 212 777 | 325 062 | 374 282 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 225 651 | 256 966 | 366 652 | 460 725 | 476 950 | 443 679 | 415 749 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 67 916 | 87 438 | 111 852 | 61 000 | 88 213 | 189 849 | 470 993 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 175 | 345 | 670 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 100 | 3 541 | 362 | 13 155 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 389 | 6 923 | 28 516 | 61 781 | 78 792 | 77 382 | 56 582 |
| Прочие доходы за отчетный год | 171 964 | 95 669 | 24 629 | 75 944 | 31 217 | 86 698 | 48 962 |
| Прочие расходы за отчетный год | 192 805 | 132 204 | 91 714 | 166 115 | 189 274 | 194 094 | 216 016 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 65 214 | 67 916 | 87 438 | 111 852 | 61 000 | 88 213 | 189 849 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 175 | 345 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 100 | 3 541 | 362 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 421 | 389 | 6 923 | 28 516 | 61 781 | 78 792 | 77 382 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 131 399 | 171 964 | 95 669 | 24 629 | 75 944 | 31 217 | 86 698 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 132 485 | 192 805 | 132 204 | 91 714 | 166 115 | 189 274 | 194 094 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 759 | 49 157 | 61 849 | 67 372 | 13 785 | 46 576 | 146 578 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 414 | 15 174 | 20 608 | 34 251 | 20 014 | 50 721 | 50 182 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 9 450 | 2 571 | 3 538 | 3 138 | 14 646 | 16 417 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 38 | 27 | 9 | 614 | |||
| Прочее за предыдущий год | 7 629 | 1 041 | 1 416 | 15 371 | 24 063 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 174 | 20 608 | 34 251 | 20 014 | 50 721 | 50 182 | 84 295 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 952 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 785 | 6 737 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 571 | 3 538 | 3 138 | 14 646 | 16 417 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 27 | 9 | 614 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 041 | 1 416 | 15 371 | 24 063 | 5 571 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 49 157 | 61 849 | 67 372 | 13 785 | 46 576 | 146 578 | 384 621 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 157 | 61 849 | 67 372 | 13 785 | 46 576 | 146 578 | 384 621 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 38 759 | 49 157 | 61 849 | 67 372 | 13 785 | 46 576 | 146 578 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 373 156 | 2 143 685 | 2 555 985 | 2 555 985 | 3 325 174 | 4 153 925 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 260 081 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 17 033 | 4 007 | 7 376 | 8 065 | 10 394 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 220 169 | 581 259 | 662 332 | 636 028 | 674 774 | 403 568 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 870 439 | 2 724 944 | 3 713 224 | 3 968 578 | 4 202 593 | 4 567 887 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 143 685 | 2 143 685 | 2 555 985 | 3 325 174 | 4 153 925 | 4 205 925 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 915 | 7 376 | 8 065 | 10 394 | 17 723 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 581 259 | 629 717 | 636 028 | 674 774 | 403 568 | 729 351 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 724 944 | 2 774 317 | 3 968 578 | 4 202 593 | 4 567 887 | 4 952 999 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 770 529 | 769 189 | 828 751 | 52 000 | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 115 300 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 370 628 | 61 849 | 13 785 | 46 576 | 162 041 | 384 621 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 256 457 | 61 849 | 292 074 | 1 010 345 | 1 624 963 | 488 621 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 157 | 61 849 | 13 785 | 46 576 | 146 579 | 384 621 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 49 157 | 61 849 | 13 785 | 46 576 | 565 847 | 384 621 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 115 300 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 462 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 311 712 | 15 462 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 769 189 | 828 751 | 52 000 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 769 189 | 1 043 654 | 104 000 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 1 574 117 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 321 471 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 895 588 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 375 381 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 20 909 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 662 | 12 476 | 36 720 | 7 141 | 430 918 | 51 509 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 401 952 | 12 476 | 36 720 | 776 330 | 1 259 669 | 103 509 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 187 | 3 027 | 258 | 6 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 187 | 3 027 | 258 | 6 | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | 196 412 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 196 412 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 178 969 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 20 909 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 199 878 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 662 | 12 289 | 33 693 | 6 883 | 11 644 | 51 509 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 662 | 12 289 | 33 693 | 6 883 | 11 644 | 51 509 | |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 3 876 | 915 | 3 369 | 689 | 2 329 | 7 329 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 744 803 | 2 813 438 | 3 998 969 | 4 230 192 | 4 593 331 | 4 977 546 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 896 096 | 2 744 803 | 3 747 650 | 3 998 969 | 4 230 192 | 4 593 331 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 824 | 32 794 | 517 349 | 2 935 | 170 129 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 717 862 | 1 994 262 | 2 158 608 | 2 364 886 | 2 893 326 | 2 754 640 | 3 313 670 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 495 128 | 1 956 948 | 2 066 249 | 2 244 434 | 2 786 144 | 2 633 273 | 3 198 014 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 38 831 | 31 432 | 78 966 | 55 428 | 79 068 | 71 277 | 83 400 |
| Прочие поступления за отчетный год | 183 903 | 5 882 | 13 393 | 65 024 | 28 114 | 50 090 | 32 256 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 694 038 | 2 339 045 | 2 557 915 | 2 332 092 | 2 375 977 | 2 751 705 | 3 143 541 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 813 830 | 1 160 018 | 1 172 257 | 856 722 | 916 247 | 1 018 432 | 1 363 341 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 531 705 | 676 353 | 805 005 | 931 598 | 1 229 050 | 1 414 401 | 1 559 517 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 389 | 6 923 | 28 516 | 77 593 | 77 488 | 56 773 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 321 | 15 174 | 47 045 | 23 956 | 47 318 | 85 065 | 49 540 |
| Прочие платежи за отчетный год | 338 793 | 480 577 | 505 092 | 519 816 | 105 769 | 156 319 | 114 370 |
| Поступления – всего за отчетный год | 50 525 | 112 877 | 11 389 | 175 | 551 | 1 108 | 670 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 430 | 424 | 551 | 763 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 50 000 | 109 923 | 10 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 95 | 2 954 | 965 | 175 | 345 | 670 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 108 593 | 180 434 | 29 470 | 147 955 | 440 405 | 469 737 | 555 179 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 28 593 | 140 513 | 29 470 | 147 955 | 440 305 | 469 737 | 555 179 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 100 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 80 000 | 39 921 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 088 | 461 596 | 740 363 | 248 891 | 313 176 | 163 575 | 196 603 |
| Поступления – всего за отчетный год | 221 855 | 1 030 236 | 1 436 858 | 1 233 504 | 363 485 | 340 419 | 771 468 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 151 855 | 768 236 | 953 158 | 955 215 | 168 905 | 125 516 | 710 634 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 262 000 | 483 700 | 278 289 | 194 580 | 214 903 | 52 000 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 70 000 | 8 834 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 218 767 | 568 640 | 696 495 | 984 613 | 50 309 | 176 844 | 574 865 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 662 | 12 289 | 28 785 | 33 693 | 6 565 | 11 644 | 51 509 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 133 105 | 556 351 | 667 710 | 950 920 | 43 744 | 165 200 | 523 356 |
| Прочие платежи за отчетный год | 80 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 49 256 | 322 975 | 133 905 | 390 671 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 496 | 376 | 6 313 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 13,8 млн ₽ | 46,6 млн ₽ |
| Активы | 5,42 млрд ₽ | 6,02 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 3,97 млрд ₽ | 4,20 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,99 | 2,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,66 | 1,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,61 | 0,82 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 0,37 | 0,43 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,3 % | 1,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 285 дн. | 174 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.