Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИМЕКС ХОЛДИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИМЕКС ХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 899 | 22 285 | 19 782 | 24 446 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 942 | 3 495 | 3 341 | 2 113 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 310 | 248 | 217 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 588 | 3 211 | 2 216 | 1 108 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 44 | 284 | 5 | 5 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 872 | 783 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 957 | 18 789 | 16 441 | 22 333 |
| Запасы на конец отчетного года | 584 | 257 | 288 | 252 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 145 | 6 | 263 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 148 | 16 313 | 14 656 | 21 125 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 80 | 2 219 | 1 492 | 694 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 255 | 23 899 | 22 285 | 19 782 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 282 | 3 942 | 3 495 | 3 341 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 279 | 248 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 248 | 3 588 | 3 211 | 2 216 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 34 | 354 | 5 | 5 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 872 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 973 | 19 957 | 18 790 | 16 441 |
| Запасы на конец предыдущего года | 101 | 584 | 257 | 288 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 | 6 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 417 | 19 293 | 16 297 | 14 656 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 400 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 055 | 80 | 2 219 | 1 492 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 899 | 22 285 | 19 783 | 24 446 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 551 | 596 | 865 | 1 095 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 501 | 815 | 1 045 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 349 | 21 689 | 18 918 | 22 351 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 420 | 2 197 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 929 | 21 689 | 18 849 | 19 944 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 68 | 211 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 255 | 23 899 | 22 285 | 19 783 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 231 | 551 | 596 | 865 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 181 | 546 | 815 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 024 | 23 349 | 21 689 | 18 918 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 1 420 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 824 | 21 929 | 21 689 | 18 849 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 68 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 951 | 475 | 16 451 | 6 970 |
| Выручка за предыдущий год | 22 782 | 51 613 | 61 012 | 34 159 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 831 | 51 138 | 44 561 | 27 189 |
| Выручка за отчетный год | 51 613 | 61 012 | 34 159 | 36 687 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 780 | 313 | 6 970 | 8 881 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 475 | 313 | 350 | 867 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 017 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 288 | 6 620 | 8 014 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 833 | 60 699 | 27 189 | 27 806 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 304 | 475 | 314 | 350 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 85 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 647 | 16 052 | 6 620 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 399 | 76 | 344 | 288 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 19 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 44 | 238 | 82 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 95 | 281 | 244 | 661 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 273 | 399 | 77 | 344 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 39 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 19 | 5 | 238 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | 95 | 281 | 244 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 228 | 319 | 46 | 269 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 45 | 80 | 31 | 69 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 80 | 31 | 69 | 58 |
| Прочее за отчетный год | 6 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 319 | 45 | 269 | 230 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 319 | 45 | 269 | 230 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 228 | 46 | 269 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 319 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ | 269 тыс. ₽ | 230 тыс. ₽ |
| Активы | 23,9 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 24,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 596 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 0,87 | 0,87 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,85 | 0,85 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,10 | 0,08 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | 0,03 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | 36,39 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 0,2 % | 1,4 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 7,6 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 2 дн. | 4 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.