Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РК СТРОЙСЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РК СТРОЙСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 | 1 987 363 | 1 687 631 | 1 571 094 | 1 498 029 | 1 380 237 | 1 370 086 | 1 242 943 | 1 242 916 | 1 204 938 | 1 039 197 | 249 340 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 | 36 | 1 251 | 942 | 633 | 325 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 45 | 36 | 1 251 | 942 | 633 | 325 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 | 1 987 317 | 1 687 595 | 1 569 843 | 1 497 087 | 1 379 604 | 1 369 761 | 1 242 943 | 1 242 916 | 1 204 938 | 1 039 197 | 249 340 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 601 886 | 1 350 684 | 1 233 932 | 824 841 | 715 450 | 792 429 | 989 169 | 989 169 | 943 396 | 780 158 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 008 | 18 144 | 18 111 | 269 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 359 156 | 329 801 | 329 829 | 666 254 | 658 851 | 573 890 | 234 941 | 235 306 | 233 965 | 235 503 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 234 189 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 26 275 | 7 110 | 6 082 | 5 992 | 5 303 | 3 442 | 819 | 297 | 9 460 | 23 267 | 15 151 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 6 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 | 1 987 363 | 1 687 631 | 1 571 094 | 1 498 029 | 1 380 237 | 1 277 767 | 1 242 943 | 1 242 916 | 1 204 938 | 1 039 197 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 | 36 | 1 251 | 942 | 633 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 | 36 | 1 251 | 942 | 633 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 1 987 317 | 1 687 595 | 1 569 843 | 1 497 087 | 1 379 604 | 1 277 767 | 1 242 943 | 1 242 916 | 1 204 938 | 1 039 197 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 601 886 | 1 350 684 | 1 233 932 | 824 841 | 715 450 | 703 435 | 989 169 | 989 169 | 943 396 | 780 158 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 008 | 18 144 | 18 111 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 359 156 | 329 801 | 329 829 | 666 254 | 658 851 | 561 769 | 234 941 | 235 306 | 233 965 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 235 772 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 275 | 7 110 | 6 082 | 5 992 | 5 303 | 12 563 | 819 | 297 | 9 460 | 23 267 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 6 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 | 1 987 363 | 1 687 631 | 1 571 094 | 1 498 029 | 1 380 237 | 1 370 086 | 1 242 943 | 1 242 916 | 1 204 938 | 1 039 197 | 249 340 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 | 208 | 1 175 | 1 812 | 2 634 | 3 555 | 4 537 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 948 750 | 1 616 320 | 1 550 095 | 1 463 095 | 1 362 095 | 1 331 611 | 1 256 548 | 1 258 611 | 1 206 047 | 1 079 248 | 963 478 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 948 750 | 1 616 320 | 1 550 095 | 1 463 095 | 1 362 095 | 1 331 611 | 1 256 548 | 1 258 611 | 1 206 047 | 1 079 248 | 963 478 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 404 | 70 135 | 19 187 | 32 300 | 14 587 | 33 938 | 836 | 863 | 5 464 | 4 912 | 9 144 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 404 | 70 135 | 19 187 | 32 300 | 14 587 | 33 938 | 626 | 653 | 5 254 | 4 702 | 8 934 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 | 1 987 363 | 1 687 631 | 1 571 094 | 1 498 029 | 1 380 237 | 1 277 767 | 1 242 943 | 1 242 916 | 1 204 938 | 1 039 197 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 208 | 1 175 | 1 812 | 2 634 | 3 555 | 6 569 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 549 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 948 750 | 1 616 320 | 1 550 095 | 1 463 095 | 1 362 095 | 1 251 111 | 1 256 548 | 1 258 611 | 1 206 047 | 1 079 248 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 948 750 | 1 616 320 | 1 550 095 | 1 463 095 | 1 362 095 | 1 251 111 | 1 256 548 | 1 258 611 | 1 206 047 | 1 079 248 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 404 | 70 136 | 19 187 | 32 300 | 14 587 | 20 087 | 836 | 863 | 5 464 | 4 912 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 210 | 210 | 210 | 210 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 404 | 70 136 | 19 187 | 32 300 | 14 587 | 20 087 | 626 | 653 | 5 254 | 4 702 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 294 | 1 639 | 683 | 1 116 | 1 099 | 789 | 1 540 | 16 641 | 319 806 | |||
| Выручка за предыдущий год | 42 535 | 464 144 | 232 093 | 506 056 | 132 678 | 49 740 | 1 540 | 62 414 | 154 267 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 241 | 462 505 | 231 410 | 504 940 | 131 579 | 48 951 | 45 773 | 165 539 | ||||
| Выручка за отчетный год | 42 535 | 464 144 | 232 093 | 506 056 | 132 678 | 40 600 | 1 540 | 62 414 | 154 267 | 115 714 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 294 | 1 639 | 683 | 1 116 | 1 099 | 1 097 | 1 540 | 16 641 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 294 | 1 639 | 683 | 1 116 | 1 099 | 1 097 | 14 727 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 218 | 1 869 | 1 914 | 2 302 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 241 | 462 505 | 231 410 | 504 940 | 131 579 | 39 503 | 45 773 | 163 237 | 119 605 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 294 | 1 639 | 683 | 1 116 | 1 099 | 789 | 14 727 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 218 | 1 869 | 1 914 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 242 | 1 299 | 959 | 1 052 | 1 173 | 1 232 | 13 313 | 668 161 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 504 | 37 | 145 | 212 | 42 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 52 | 340 | 228 | 101 | 71 | 77 | 14 374 | 248 | 1 414 | 17 865 | 668 161 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 242 | 1 299 | 959 | 1 052 | 1 173 | 661 | 13 313 | 17 865 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 504 | 37 | 145 | 88 | 42 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 | 340 | 228 | 101 | 71 | 216 | 14 374 | 248 | 1 414 | 17 865 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 188 | 968 | 637 | 841 | 939 | 529 | 9 985 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 54 | 331 | 322 | 211 | 234 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 54 | 331 | 322 | 211 | 234 | 247 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 188 | 968 | 637 | 841 | 939 | 985 | 9 985 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 188 | 968 | 637 | 841 | 939 | 985 | 9 985 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 529 | 9 985 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 62 063 | 140 607 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 878 | 69 | 66 331 | 154 250 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 836 | 62 459 | 154 250 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 42 | 69 | 3 872 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 932 | 2 991 | 4 268 | 13 643 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 490 | 2 164 | 1 829 | 2 299 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 151 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 870 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 20 | 1 807 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 401 | 827 | 632 | 11 344 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 310 | 2 400 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 310 | 2 473 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 310 | 2 473 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 73 | 52 900 | 126 800 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 73 | 52 900 | 126 800 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 163 | 13 807 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,5 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 62,4 млн ₽ | 154,3 млн ₽ | 115,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 985 тыс. ₽ | -21,0 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | -38,4 млн ₽ | -678,3 млн ₽ | |
| Активы | 1,37 млрд ₽ | 1,24 млрд ₽ | 1,24 млрд ₽ | 1,20 млрд ₽ | 1,04 млрд ₽ | 249,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 4,5 млн ₽ | -14,4 млн ₽ | -16,6 млн ₽ | -6,6 млн ₽ | -45,0 млн ₽ | -723,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -100,0 % | — | +147,2 % | -25,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 40,36 | 1 486,77 | 1 440,23 | 220,52 | 211,56 | 27,27 | 2,16 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 17,01 | 282,01 | 273,00 | 44,55 | 52,68 | 27,27 | 1,94 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,98 | 0,34 | 1,73 | 4,74 | 27,27 | 1,36 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,04 | -2,90 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | 300,98 | — | — | — | — | — | 0,26 |
| Рентабельность продаж | — | -433,6 % | — | 23,6 % | -7,3 % | -3,4 % | 12,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | -1 364,3 % | — | 16,0 % | -24,9 % | -586,2 % | 7,6 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -1,7 % | -0,2 % | 0,8 % | -3,7 % | -272,0 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,7 % | — | — | — | — | — | 8,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,15 | 0,46 | 0,43 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 55 684 дн. | — | 1 368 дн. | 557 дн. | — | 114 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 322 дн. | — | — | 7 523 дн. | 1 744 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 27,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -290 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -586,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.1 (компаний: 11930).