Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕРГАМО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕРГАМО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 029 | 14 597 | 112 722 | 151 202 | 91 864 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 159 | 2 882 | 3 480 | 3 712 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 154 | 2 882 | 3 480 | 3 712 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 029 | 14 438 | 109 839 | 147 722 | 88 152 |
| Запасы на конец отчетного года | 335 | 1 476 | 58 205 | 78 945 | 65 815 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 031 | 12 606 | 51 405 | 48 136 | 21 731 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 630 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 663 | 356 | 229 | 1 | 606 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 | 8 029 | 14 597 | 137 539 | 144 962 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 159 | 3 526 | 3 480 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 154 | 3 526 | 3 480 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 8 029 | 14 438 | 134 012 | 141 482 |
| Запасы на конец предыдущего года | 335 | 1 476 | 91 780 | 103 355 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 031 | 12 606 | 28 418 | 38 126 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 518 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 663 | 356 | 296 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 029 | 14 597 | 112 722 | 151 202 | 91 864 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 830 | 2 285 | 3 468 | 6 720 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 455 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 866 | 7 866 | 73 961 | 93 836 | 78 789 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 866 | 7 866 | 73 961 | 93 836 | 78 789 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 197 | 4 901 | 36 476 | 53 898 | 6 355 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 828 | 9 160 | 45 534 | 2 443 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 197 | 73 | 27 316 | 8 363 | 3 912 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 | 8 029 | 14 597 | 137 538 | 144 962 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 | 1 830 | 2 794 | 3 468 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 781 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 866 | 7 866 | 99 971 | 93 836 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 866 | 7 866 | 99 971 | 93 836 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 197 | 4 901 | 34 773 | 47 658 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 828 | 18 589 | 41 670 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 197 | 73 | 16 184 | 5 988 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 745 | 2 554 | 23 830 | 11 649 | |
| Выручка за предыдущий год | 40 841 | 41 052 | 52 788 | 43 795 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 096 | 38 498 | 28 958 | 32 146 | |
| Выручка за отчетный год | 40 841 | 41 052 | 41 977 | 43 795 | 51 562 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 745 | 2 554 | 6 735 | 24 265 | 14 051 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 745 | 2 554 | 6 735 | 11 649 | 14 051 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 616 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 096 | 38 498 | 35 242 | 19 530 | 37 511 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 745 | 2 554 | 7 542 | 11 649 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 288 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 368 | 2 207 | 888 | 674 | 3 825 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 5 566 | 10 833 | 8 091 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 375 | 347 | 282 | 142 | 2 135 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 368 | 2 207 | 275 | 674 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 6 995 | 10 833 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 375 | 347 | 272 | 142 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 864 | 275 | 674 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 409 | 343 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 409 | 343 | 436 | 573 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 864 | 452 | 674 | 3 252 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 864 | 452 | 674 | 3 252 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 275 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 122 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 135 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 987 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 987 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 987 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 987 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 469 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 794 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 38 495 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 36 295 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 200 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 71 730 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 434 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 163 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 47 133 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 48 618 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 48 712 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 48 712 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 94 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 94 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 383 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -41 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 452 тыс. ₽ | 674 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Активы | 8,0 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 112,7 млн ₽ | 151,2 млн ₽ | 91,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -34 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | — | 6,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 40,76 | 2,95 | 3,01 | 2,74 | 13,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 39,06 | 2,64 | 1,42 | 1,28 | 3,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,37 | 0,07 | 0,01 | 0,38 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,13 | 0,02 | — | 0,07 |
| Финансовый рычаг | — | 6,98 | 48,33 | — | 12,67 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % | 12,8 % | 0,4 % | 0,4 % | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 101,9 % | 19,8 % | — | 48,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 14 дн. | 603 дн. | 1 475 дн. | 640 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 13,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.