Финансы ООО "ТД ЮНИМИЛК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЮНИМИЛК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 108 864 | 45 469 | 15 522 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 108 864 | 45 469 | 15 522 |
| Запасы на конец отчетного года | 167 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 5 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 428 | 1 213 | 15 522 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 49 108 | 42 375 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 655 | 1 854 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 501 | 22 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 748 | 108 864 | 45 469 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 748 | 108 864 | 45 469 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 490 | 167 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 485 | 45 428 | 43 615 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 49 108 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 769 | 12 655 | 1 854 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 1 501 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 108 864 | 45 469 | 15 522 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 762 | 15 516 | 15 433 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 762 | 13 516 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 101 102 | 29 953 | 89 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 37 956 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 63 146 | 29 953 | 89 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 747 | 108 864 | 45 469 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 661 | 7 762 | 15 516 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 2 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 646 | 5 762 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 086 | 101 102 | 29 953 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 37 956 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 078 | 63 146 | 29 953 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 478 | 20 696 | 10 747 |
| Выручка за предыдущий год | 137 632 | 377 155 | 222 821 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 130 154 | 356 459 | 212 074 |
| Выручка за отчетный год | 377 155 | 222 821 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 696 | 13 957 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 970 | 10 747 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 726 | 3 210 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 356 459 | 208 864 | 251 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 590 | 14 970 | 10 747 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 888 | 5 726 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 195 | 9 879 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 440 | 2 442 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 478 | 660 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 200 | 190 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 733 | 5 850 | 22 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 245 | 4 195 | 9 879 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 440 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | 1 478 | 660 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 642 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 329 | 9 733 | 5 850 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 591 | 2 766 | 7 754 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 653 | 1 429 | 2 125 |
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 429 | 2 125 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 766 | 7 754 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 766 | 7 754 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 591 | 2 766 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 661 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 676 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 703 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 703 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 042 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 042 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 042 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 042 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -83 тыс. ₽ |
| Активы | 15,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 174,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 174,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,5 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 174,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.