Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУССКАЯ ПЕРЕВОЗОЧНАЯ КОМПАНИЯ",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУССКАЯ ПЕРЕВОЗОЧНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 985 | 23 638 | 34 982 | 53 931 | 69 456 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 4 450 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 | 4 450 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 983 | 23 638 | 34 982 | 53 931 | 65 006 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 14 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | 2 939 | 5 604 | 12 373 | 19 750 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 889 | 20 534 | 24 056 | 26 409 | 25 872 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 77 | 102 | 5 245 | 6 432 | 11 461 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 62 | 76 | 8 716 | 7 909 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 463 | 22 985 | 23 638 | 34 982 | 53 931 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 | 2 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 | 2 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 441 | 22 983 | 23 638 | 34 982 | 53 931 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | 2 939 | 5 604 | 12 373 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 361 | 22 889 | 20 534 | 24 056 | 26 409 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 | 77 | 102 | 5 245 | 6 432 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 48 | 62 | 76 | 8 716 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 985 | 23 638 | 34 982 | 53 931 | 69 456 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 869 | 1 953 | 2 073 | 11 264 | 22 602 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 764 | 1 848 | 1 968 | 11 159 | 22 497 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 793 | 1 562 | 1 242 | 15 175 | 12 883 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 793 | 1 562 | 1 242 | 799 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 168 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 377 | 12 714 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 323 | 20 122 | 31 666 | 27 492 | 33 971 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 42 | 17 | 2 323 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 281 | 20 122 | 31 666 | 24 544 | 20 658 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 931 | 10 990 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 463 | 22 985 | 23 638 | 34 982 | 53 931 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 608 | 1 869 | 1 953 | 2 073 | 11 264 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 503 | 1 764 | 1 848 | 1 968 | 11 159 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 793 | 1 562 | 1 242 | 15 175 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 793 | 1 562 | 1 242 | 799 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 377 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 855 | 19 323 | 20 122 | 31 666 | 27 492 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 42 | 17 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 855 | 19 281 | 20 122 | 31 666 | 24 544 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 931 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 813 | 1 048 | 7 369 | 6 609 | 27 049 |
| Выручка за предыдущий год | 21 932 | 34 464 | 57 266 | 49 375 | 153 007 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 119 | 33 416 | 49 897 | 42 766 | 125 958 |
| Выручка за отчетный год | 34 464 | 57 266 | 49 375 | 153 007 | 300 603 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 048 | 7 369 | 6 609 | 27 049 | 55 006 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 048 | 1 670 | 1 137 | 16 553 | 39 152 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 699 | 5 472 | 10 496 | 15 854 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 416 | 49 897 | 42 766 | 125 958 | 245 597 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 055 | 1 048 | 1 670 | 1 137 | 16 553 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 758 | 5 699 | 5 472 | 10 496 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 423 | 105 | 129 | 11 558 | 28 285 |
| Проценты к получению за отчетный год | 90 | 400 | 1 333 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 398 | 285 | 435 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 332 | 3 524 | 724 | 622 | 1 431 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 649 | 5 089 | 1 732 | 5 732 | 13 196 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 897 | 423 | 105 | 129 | 11 558 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 90 | 400 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 398 | 285 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 332 | 3 524 | 724 | 622 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 158 | 1 649 | 5 089 | 1 732 | 5 732 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 500 | 290 | 84 | 101 | 9 190 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 397 | 133 | 21 | 28 | 2 368 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 133 | 21 | 28 | 2 368 | 5 535 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 290 | 84 | 101 | 9 190 | 22 537 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 290 | 84 | 101 | 9 190 | 22 537 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 500 | 290 | 84 | 101 | 9 190 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 1 968 | 11 159 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 108 | 2 073 | 11 264 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 11 159 | 22 497 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 108 | 11 264 | 22 602 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 191 | 22 497 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 191 | 22 497 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 191 | 22 497 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 191 | 22 497 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 159 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 159 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 159 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 11 159 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 869 | 14 194 | 33 592 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 608 | 2 073 | 14 194 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 632 | 13 106 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 121 | 165 304 | 418 302 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 39 409 | 153 946 | 352 476 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 712 | 11 358 | 65 826 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 076 | 163 672 | 405 196 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 37 796 | 143 590 | 323 436 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 955 | 4 967 | 7 369 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 268 | 257 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 52 | 146 | 3 900 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 377 | 14 701 | 70 234 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | 18 250 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 4 850 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 400 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 443 | 26 393 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 9 708 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 443 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 685 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 45 | 1 189 | 4 963 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 66 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 84 тыс. ₽ | 101 тыс. ₽ | 9,2 млн ₽ | 22,5 млн ₽ |
| Активы | 23,6 млн ₽ | 35,0 млн ₽ | 53,9 млн ₽ | 69,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,10 | 1,96 | 1,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 0,93 | 1,19 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,17 | 0,23 | 0,34 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,3 % | 17,0 % | 32,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.