Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕКС ПЛЮС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕКС ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 21 239 | 3 103 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 21 239 | 3 103 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 643 | 2 693 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 072 | 373 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 524 | 37 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 21 239 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 21 239 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 643 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 072 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 524 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 21 239 | 3 103 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 279 | 450 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 269 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 960 | 2 653 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 990 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 970 | 2 653 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 21 239 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 279 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 960 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 990 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 970 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 023 | ||
| Выручка за предыдущий год | 96 739 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 95 716 | ||
| Выручка за отчетный год | 96 739 | 51 089 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 970 | 497 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 023 | 497 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 801 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 146 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 91 769 | 50 592 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 023 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 336 | 214 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 677 | 303 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 380 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 360 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 | 336 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 677 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 10 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 269 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 67 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 67 | 43 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 269 | 171 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 269 | 171 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | 171 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 450 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 5,90 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 5,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 38,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 19 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.