Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛИСА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛИСА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 052 | 12 791 | 14 150 | 189 | 61 | 33 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 54 | 959 | 437 | 167 | 39 | 10 |
| Основные средства на конец отчетного года | 54 | 959 | 437 | 167 | 39 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 998 | 11 833 | 13 714 | 22 | 22 | 23 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 300 | 10 091 | 13 276 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 135 | 1 418 | 426 | 22 | 22 | 12 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 563 | 324 | 12 | 11 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 57 | 3 052 | 12 791 | 14 150 | 189 | 61 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 54 | 959 | 437 | 167 | 39 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 54 | 959 | 437 | 167 | 39 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 57 | 2 998 | 11 833 | 13 714 | 22 | 22 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 300 | 10 091 | 13 276 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 | 135 | 1 418 | 426 | 22 | 22 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 563 | 324 | 12 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 052 | 12 791 | 14 150 | 189 | 61 | 33 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 150 | 503 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 522 | 8 982 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 522 | 8 982 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 902 | 12 288 | 24 978 | 9 532 | 10 | 29 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 96 | 190 | 9 320 | 9 522 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 806 | 12 098 | 15 658 | 10 | 10 | 29 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 57 | 3 052 | 12 791 | 14 150 | 189 | 61 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 | 150 | 503 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 522 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 522 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 | 2 902 | 12 288 | 24 978 | 9 532 | 10 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 51 | 96 | 190 | 9 320 | 9 522 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 806 | 12 098 | 15 658 | 10 | 10 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 369 | 1 438 | 1 575 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 554 | 12 026 | 11 729 | 17 554 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 185 | 10 588 | 21 774 | 15 979 | 128 | |
| Выручка за отчетный год | 3 554 | 12 026 | 11 729 | 17 554 | 700 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 369 | 1 438 | 1 575 | 564 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 369 | 1 438 | 1 575 | 564 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 185 | 10 588 | 21 774 | 15 979 | 136 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 369 | 1 438 | 1 575 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 78 | 352 | 1 484 | 535 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 303 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 291 | 1 086 | 1 588 | 91 | 128 | 29 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 78 | 352 | 1 484 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 303 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 291 | 1 086 | 1 588 | 91 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 | 352 | 1 484 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 41 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 78 | 352 | 1 484 | 494 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 | 352 | 1 484 | 494 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 78 тыс. ₽ | 352 тыс. ₽ | -11,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | -128 тыс. ₽ | 494 тыс. ₽ |
| Активы | 3,1 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 189 тыс. ₽ | 61 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 150 тыс. ₽ | 503 тыс. ₽ | -10,8 млн ₽ | -9,3 млн ₽ | -9,5 млн ₽ | -9,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 0,96 | 0,55 | 0,00 | 2,20 | 0,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,14 | 0,02 | 0,00 | 2,20 | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,04 | -0,77 | -49,43 | -155,26 | -272,03 |
| Финансовый рычаг | 19,35 | 24,43 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 2,8 % | -80,1 % | 785,2 % | -209,8 % | 1 497,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 52,0 % | 70,0 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 264 дн. | 348 дн. | 223 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -27 203 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.