Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТМЕНТГАРАНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТМЕНТГАРАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 258 266 | 303 633 | 255 991 | 246 140 | 259 759 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 179 701 | 159 390 | 153 682 | 147 973 | 147 943 |
| Основные средства на конец отчетного года | 165 085 | 159 376 | 153 667 | 147 958 | 147 928 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 610 | 14 | 15 | 15 | 15 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 78 565 | 144 243 | 102 309 | 98 167 | 111 816 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 22 661 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 55 691 | 144 238 | 99 916 | 92 286 | 111 814 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 35 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 178 | 5 | 2 393 | 5 881 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 229 650 | 258 266 | 303 634 | 255 991 | 246 140 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 187 757 | 179 701 | 159 391 | 153 682 | 147 973 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 170 794 | 165 085 | 159 376 | 153 667 | 147 958 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 610 | 14 616 | 15 | 15 | 15 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 353 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 893 | 78 565 | 144 243 | 102 309 | 98 167 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 29 251 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 435 | 78 387 | 144 238 | 99 916 | 92 286 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 35 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 172 | 178 | 5 | 2 393 | 5 881 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 258 266 | 303 633 | 255 991 | 246 140 | 259 759 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 305 | 20 510 | 53 226 | 94 190 | 146 458 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 930 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 375 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 302 | 263 492 | 174 687 | 106 962 | 84 315 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 257 003 | 168 217 | 100 587 | 78 054 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 302 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 489 | 6 470 | 6 375 | 6 261 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 230 659 | 19 631 | 28 078 | 44 988 | 28 986 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 225 227 | 13 | 2 230 | 531 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 432 | 19 631 | 28 065 | 42 758 | 28 455 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 229 650 | 258 266 | 303 634 | 255 991 | 246 140 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 371 | 21 003 | 20 511 | 53 226 | 94 190 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 930 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 441 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 416 | 231 831 | 209 985 | 174 687 | 106 962 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 225 227 | 203 496 | 168 217 | 100 587 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 416 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 604 | 6 489 | 6 470 | 6 375 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 210 863 | 5 432 | 73 138 | 28 078 | 44 988 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 209 802 | 53 507 | 13 | 2 230 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 061 | 5 432 | 19 631 | 28 065 | 42 758 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 261 | 30 503 | 34 747 | 57 803 | 67 370 |
| Выручка за предыдущий год | 9 261 | 37 045 | 53 513 | 80 743 | 88 779 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 542 | 18 766 | 22 940 | 21 409 | |
| Выручка за отчетный год | 37 045 | 53 513 | 80 743 | 88 779 | 91 543 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 045 | 34 747 | 57 803 | 67 370 | 76 683 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 502 | 34 747 | 57 803 | 67 370 | 76 683 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 543 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 766 | 22 940 | 21 409 | 14 860 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 289 | 30 503 | 34 747 | 57 803 | 67 370 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 972 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 168 | 42 462 | 51 245 | 65 341 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 284 | 31 785 | 19 827 | 12 004 | 8 255 |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 610 | 8 060 | 26 405 | 9 720 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 050 | 18 189 | 3 574 | 30 526 | 12 807 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 504 | 11 282 | 42 462 | 51 245 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 438 | 15 284 | 31 785 | 19 827 | 12 004 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 486 | 14 610 | 8 060 | 26 405 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 833 | 3 937 | 18 189 | 3 574 | 30 526 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 441 | 8 934 | 32 715 | 40 964 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 348 | 123 | 9 747 | 10 281 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 416 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 353 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 123 | 9 747 | 10 281 | 13 072 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 97 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 114 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 934 | 32 715 | 40 964 | 52 269 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 934 | 32 715 | 40 964 | 52 269 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 441 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -740 тыс. ₽ | 32,7 млн ₽ | 41,0 млн ₽ | 52,3 млн ₽ |
| Активы | 303,6 млн ₽ | 256,0 млн ₽ | 246,1 млн ₽ | 259,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 20,5 млн ₽ | 53,2 млн ₽ | 94,2 млн ₽ | 146,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,35 | 3,64 | 2,18 | 3,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,35 | 3,64 | 2,18 | 3,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,09 | 0,13 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,21 | 0,38 | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 13,80 | 3,81 | 1,61 | 0,77 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | 12,8 % | 16,6 % | 20,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,6 % | 61,5 % | 43,5 % | 35,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.