Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "МИЦ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "МИЦ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 421 804 | 537 064 | 585 231 | 753 206 | 1 152 481 | 1 595 923 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 519 | 36 307 | 32 095 | 286 779 | 736 919 | 1 052 925 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 36 198 | 32 138 | 28 079 | 24 019 | 19 960 | 15 900 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 321 | 4 169 | 4 017 | 3 865 | 6 299 | 5 968 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 258 895 | 710 661 | 787 696 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 488 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 242 873 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 381 285 | 500 757 | 553 136 | 466 427 | 415 562 | 542 998 |
| Запасы на конец отчетного года | 554 | 554 | 6 400 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 073 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 347 754 | 409 367 | 430 899 | 156 261 | 281 825 | 263 642 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 700 | 25 700 | 3 800 | 141 900 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 204 | 765 | 1 305 | 33 908 | 865 | 1 380 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 64 372 | 117 132 | 134 358 | 132 872 | 271 576 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 521 | 421 804 | 537 064 | 585 231 | 750 810 | 1 152 481 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 257 | 40 519 | 36 307 | 32 095 | 428 679 | 736 919 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 40 257 | 36 198 | 32 138 | 28 079 | 24 019 | 19 960 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 321 | 4 169 | 4 017 | 3 865 | 6 299 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 400 795 | 710 661 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 264 | 381 285 | 500 758 | 553 136 | 322 131 | 415 562 |
| Запасы на конец предыдущего года | 554 | 554 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 266 | 2 073 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 979 | 347 754 | 409 367 | 430 899 | 156 261 | 281 825 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 700 | 25 700 | 3 800 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 5 204 | 765 | 1 305 | 33 908 | 865 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 64 372 | 117 132 | 131 962 | 132 872 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 421 804 | 537 064 | 585 231 | 753 206 | 1 152 481 | 1 595 923 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 399 | 39 140 | 32 682 | 12 089 | 10 518 | 30 816 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 39 434 | 39 434 | 39 434 | 39 434 | 39 434 | 39 434 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 334 200 | 330 100 | 380 242 | 437 139 | 623 994 | 435 570 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 334 200 | 330 100 | 380 242 | 437 139 | 623 994 | 435 570 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 205 | 167 824 | 172 307 | 303 978 | 517 969 | 1 129 537 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 461 | 30 865 | 32 116 | 64 015 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 744 | 136 960 | 172 307 | 302 751 | 484 614 | 1 063 082 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 226 | 1 238 | 2 440 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 522 | 421 804 | 537 064 | 585 231 | 750 810 | 1 152 481 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 072 | 39 399 | 39 140 | 32 682 | 9 693 | 10 518 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 39 434 | 39 434 | 39 434 | 39 434 | 39 434 | 39 434 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 638 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 210 | 334 200 | 330 100 | 380 242 | 145 873 | 623 994 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 210 | 334 200 | 330 100 | 380 242 | 145 873 | 623 994 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 240 | 48 205 | 167 824 | 172 307 | 595 243 | 517 969 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 3 461 | 30 865 | 291 266 | 32 116 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 236 | 44 744 | 136 960 | 172 307 | 302 751 | 484 614 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 226 | 1 238 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 807 | 73 182 | 46 316 | 32 835 | 26 995 | 99 255 |
| Выручка за предыдущий год | 1 653 | 423 715 | 384 440 | 545 291 | 1 078 529 | 1 443 174 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 846 | 350 533 | 338 124 | 512 456 | 1 051 534 | 1 343 919 |
| Выручка за отчетный год | 423 715 | 384 440 | 545 291 | 1 078 529 | 1 443 174 | 1 539 533 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 182 | 46 316 | 32 835 | 26 995 | 99 255 | 106 260 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 820 | 8 683 | 3 941 | 39 763 | 40 407 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 30 362 | 37 633 | 28 894 | 40 515 | 59 492 | 65 853 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 350 533 | 338 124 | 512 456 | 1 051 534 | 1 343 919 | 1 433 273 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 807 | 42 820 | 8 683 | 3 941 | 39 763 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 30 362 | 37 633 | 28 894 | 40 515 | 59 492 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 998 | 25 183 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 59 | 2 378 | 1 269 | 10 033 | 23 083 | 29 640 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 101 | 10 863 | 4 984 | 14 155 | 19 122 | 16 287 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 221 | 93 328 | 46 828 | 78 806 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 44 672 | 457 | 6 684 | 96 279 | 83 554 | 107 383 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 798 | 6 998 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 59 | 2 377 | 1 269 | 10 033 | 23 083 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 101 | 10 863 | 4 984 | 14 155 | 19 122 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 221 | 93 328 | 46 828 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 44 672 | 457 | 6 684 | 96 279 | 83 554 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 638 | 824 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 160 | 6 174 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 174 | 5 373 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 488 | |||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 824 | 20 298 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 824 | 20 298 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 638 | 824 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 39 434 | 39 434 | 39 434 | 39 434 | 39 434 | 39 434 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 638 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 40 072 | 39 399 | 39 140 | 32 682 | 9 693 | 10 518 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 39 434 | 39 434 | 39 434 | 39 434 | 39 434 | 39 434 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 39 399 | 39 140 | 32 682 | 32 682 | 10 518 | 30 816 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 824 | 20 298 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 824 | 20 298 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 824 | 20 298 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 824 | 20 298 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 673 | 259 | 6 458 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 673 | 259 | 6 458 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 673 | 259 | 6 458 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 673 | 259 | 6 458 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 32 682 | 12 089 | 10 518 | 30 816 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 39 140 | 32 682 | 9 694 | 10 518 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 58 115 | 64 513 | 263 801 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 454 968 | 363 032 | 651 902 | 1 367 985 | 1 428 637 | 1 787 428 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 454 968 | 363 032 | 645 151 | 1 340 509 | 1 410 510 | 1 787 428 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 15 732 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 751 | 27 476 | 2 395 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 758 074 | 363 372 | 665 712 | 1 309 870 | 1 364 124 | 1 523 627 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 486 902 | 345 540 | 647 853 | 1 231 945 | 1 334 782 | 1 380 664 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 437 | 8 060 | 8 187 | 9 198 | 22 051 | 62 698 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 105 | 18 209 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 834 | 5 031 | 5 960 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 265 796 | 9 772 | 9 672 | 50 518 | 2 260 | 74 305 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 21 900 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 900 | 1 573 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 21 900 | 1 573 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 700 | 138 100 | 309 866 | 164 126 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 100 000 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 109 038 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 25 700 | 138 100 | 209 866 | 55 088 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 333 990 | 112 588 | 212 312 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 337 700 | 1 000 | 372 336 | 223 812 | 1 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 337 700 | 1 000 | 372 336 | 223 812 | 1 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 710 | 4 100 | 8 550 | 259 748 | 11 500 | 101 707 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 710 | 4 100 | 8 550 | 259 748 | 11 500 | 101 707 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 184 | 540 | 32 603 | 541 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -259 тыс. ₽ | -6,5 млн ₽ | -20,6 млн ₽ | 824 тыс. ₽ |
| Активы | 537,1 млн ₽ | 585,2 млн ₽ | 753,2 млн ₽ | 1,15 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,98 | 3,21 | 1,53 | 0,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,60 | 2,53 | 1,09 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,03 | 0,58 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -1,1 % | -2,7 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 148 дн. | 123 дн. | 105 дн. | 132 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.