Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 295 449 | 304 539 | 302 974 | 339 908 | 356 151 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 261 361 | 260 654 | 259 303 | 282 132 | 298 639 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 260 007 | 259 859 | 258 656 | 281 519 | 298 224 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 549 | 165 | 163 | 608 | 415 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 705 | 530 | 384 | 5 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 088 | 43 885 | 43 671 | 57 776 | 57 511 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 034 | 5 086 | 3 796 | 1 286 | 892 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 685 | 6 905 | 6 325 | 8 454 | 14 070 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 200 | 22 800 | 21 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 227 | 31 781 | 22 178 | 25 169 | 21 481 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 142 | 113 | 172 | 67 | 67 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 232 676 | 295 449 | 304 539 | 324 262 | 340 063 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 183 665 | 261 361 | 260 654 | 272 972 | 282 286 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 183 124 | 260 007 | 259 859 | 272 636 | 281 673 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 | 549 | 165 | 299 | 608 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 429 | 705 | 530 | 37 | 5 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 49 011 | 34 088 | 43 885 | 51 290 | 57 777 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 032 | 6 034 | 5 086 | 1 314 | 1 286 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 792 | 7 685 | 6 905 | 6 204 | 8 454 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | 25 800 | 22 800 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 080 | 20 227 | 31 781 | 17 932 | 25 169 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 107 | 142 | 113 | 40 | 67 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 295 449 | 304 539 | 302 974 | 339 908 | 356 151 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 289 621 | 293 806 | 295 657 | 327 475 | 345 834 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 240 148 | 240 148 | 240 148 | 240 148 | 240 148 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 78 046 | 78 046 | 78 046 | 101 522 | 119 092 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 539 | 539 | 748 | 1 262 | 1 331 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 57 | 58 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 57 | 58 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 828 | 10 733 | 7 316 | 12 376 | 10 259 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 846 | 9 389 | 6 094 | 6 695 | 6 719 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 982 | 1 344 | 1 222 | 5 681 | 3 540 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 232 676 | 295 449 | 304 539 | 324 262 | 340 063 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 220 813 | 289 621 | 293 806 | 316 429 | 327 629 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 240 148 | 240 148 | 240 148 | 240 148 | 240 148 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 78 046 | 78 046 | 91 843 | 101 522 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 364 | 539 | 539 | 1 156 | 1 262 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 358 | 40 | 57 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 358 | 40 | 57 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 505 | 5 827 | 10 733 | 7 793 | 12 377 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 754 | 4 845 | 9 389 | 5 445 | 6 695 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 751 | 982 | 1 344 | 2 348 | 5 681 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 044 | 6 128 | 9 753 | 18 909 | 23 402 |
| Выручка за предыдущий год | 43 675 | 62 827 | 107 584 | 83 761 | 102 953 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 631 | 56 699 | 97 831 | 64 852 | 79 551 |
| Выручка за отчетный год | 89 343 | 107 584 | 72 361 | 102 953 | 48 029 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 711 | 9 753 | 10 624 | 23 402 | 16 065 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 703 | 534 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 | 5 | 7 | 3 | 2 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 390 | 19 015 | 22 865 | 17 786 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 81 632 | 97 831 | 61 737 | 79 551 | 31 964 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 044 | 1 190 | 534 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 | 5 | 18 | 3 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 469 | 14 390 | 17 701 | 22 865 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 258 | 4 322 | 1 968 | 1 098 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 326 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 217 | 1 556 | 1 768 | 2 565 | 4 117 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | 24 017 | 23 807 | 227 | 992 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 075 | 15 999 | 12 855 | 1 358 | 2 288 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 258 | 2 841 | 1 968 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 326 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 035 | 1 217 | 1 556 | 2 612 | 2 565 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 588 | 26 539 | 24 017 | 1 074 | 227 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 317 | 25 539 | 15 999 | 2 035 | 1 358 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 185 | 2 128 | 1 367 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 558 | 688 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 21 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 15 | 537 | |||
| Прочее за предыдущий год | 82 | 336 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 688 | 1 007 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 468 | 24 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 658 | 1 468 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 537 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 185 | 3 316 | 11 046 | 18 206 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 185 | 3 316 | 1 367 | 636 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 9 679 | 17 570 | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 185 | 15 925 | 11 046 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 797 | 9 679 | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 240 148 | 240 148 | 240 148 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 78 046 | 78 046 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 364 | 539 | 539 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 220 813 | 289 621 | 293 806 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 240 148 | 240 148 | 240 148 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 78 046 | 78 046 | 78 046 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 539 | 539 | 748 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 289 621 | 293 806 | 295 657 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 78 046 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 185 | 3 316 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 78 046 | 4 185 | 3 316 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 185 | 3 316 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 185 | 3 316 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 78 046 | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 78 046 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 238 | 1 465 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 238 | 1 465 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 238 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 238 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 465 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 465 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 175 | 209 | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 289 621 | 293 806 | 295 657 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 220 813 | 289 621 | 293 806 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 947 | 4 523 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 237 | 93 207 | 47 403 | 72 949 | 49 272 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 476 | 66 018 | 21 956 | 42 968 | 14 321 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 26 031 | 25 451 | 22 462 | 27 262 | 30 951 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 513 | 886 | 80 | 947 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 45 381 | 81 260 | 56 119 | 68 426 | 54 555 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 833 | 51 182 | 13 512 | 26 880 | 14 432 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 625 | 20 880 | 25 579 | 35 055 | 32 155 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 649 | 516 | 396 | 1 335 | 646 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 210 | 1 945 | 1 168 | 736 | 3 060 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 774 | 1 800 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 615 | 8 000 | 1 800 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 136 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 000 | 5 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 479 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 000 | 5 226 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 000 | 226 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 000 | 5 000 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 046 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 046 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 562 | 7 297 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 159 |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 103,0 млн ₽ | 48,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 636 тыс. ₽ | ||
| Активы | 339,9 млн ₽ | 356,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 327,5 млн ₽ | 345,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -53,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,67 | 5,61 | 1,98 ▲ | 2,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,56 | 5,51 | 1,31 ▲ | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,88 | 4,14 | 0,25 ▲ | 0,31 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,97 | 0,51 ▲ | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,03 | 0,63 ▲ | 0,64 |
| Рентабельность продаж | 0,5 % | -3,6 % | 9,1 % ▼ | 9,6 % |
| Чистая рентабельность | 1,3 % | 1,3 % | 5,5 % ▼ | 6,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,2 % | 5,4 % ▼ | 5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,4 % | 0,2 % | 16,3 % ▼ | 13,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,30 | 0,13 | 1,08 ▼ | 1,02 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 30 дн. | 107 дн. | 90 дн. ▼ | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 10 дн. | 98 дн. ▲ | 134 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 31 дн. | 77 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 5 дн. | 40 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,79 | 0,82 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 28,42 | 35,95 | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 5,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 26.70 (компаний: 361).