Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕКТОРСТРОЙ", Подольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕКТОРСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 442 | 158 736 | 371 751 | 396 536 | 513 729 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 | 16 482 | 27 346 | 35 123 | 35 089 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 431 | 27 270 | 35 064 | 35 064 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 19 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 38 | 76 | 59 | 25 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 13 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 423 | 142 254 | 344 405 | 361 413 | 478 640 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 835 | 66 096 | 125 029 | 140 602 | 273 524 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 905 | 1 336 | 4 541 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 276 | 36 011 | 201 735 | 205 769 | 194 921 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 500 | 3 756 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 312 | 19 467 | 14 730 | 23 399 | 989 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 775 | 411 | 1 207 | 909 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 | 13 387 | 158 736 | 371 751 | 396 536 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 | 38 | 16 482 | 27 346 | 35 123 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 431 | 27 270 | 35 064 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 40 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 38 | 38 | 76 | 59 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 13 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 349 | 142 254 | 344 405 | 361 413 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 835 | 66 096 | 125 029 | 140 602 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 905 | 1 336 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 514 | 36 011 | 201 735 | 205 769 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 467 | 14 730 | 23 399 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 775 | 411 | 1 207 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 442 | 158 736 | 371 751 | 396 536 | 513 729 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 110 | 4 632 | 2 619 | 4 738 | 13 054 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 602 | 2 589 | 4 708 | 13 024 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 332 | 154 420 | 378 339 | 411 269 | 505 404 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 88 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 244 | 154 420 | 359 575 | 411 269 | 505 404 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 18 764 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 | 13 387 | 158 736 | 371 751 | 396 536 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 193 | 4 632 | 2 619 | 4 738 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 30 | 30 | 30 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 178 | 4 602 | 2 589 | 4 708 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 107 | 13 194 | 154 420 | 378 339 | 411 269 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 88 | 326 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 | 12 868 | 154 420 | 359 575 | 411 269 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 18 764 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 954 | 19 967 | 13 927 | 20 940 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 954 | 179 325 | 485 946 | 342 012 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 159 358 | 472 019 | 321 072 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 954 | 179 325 | 485 946 | 342 012 | 409 800 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 235 | 19 967 | 13 927 | 20 940 | 35 514 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 235 | 2 612 | 14 299 | 20 940 | 35 514 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 988 | 372 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 367 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 719 | 159 358 | 472 019 | 321 072 | 374 286 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 235 | 2 612 | 14 299 | 20 940 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 988 | 372 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 719 | 16 367 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 225 | 4 842 | 14 349 | 18 735 | 22 191 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 766 | 50 | 104 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 536 | 2 309 | 13 323 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 225 | 4 842 | 14 349 | 18 735 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 766 | 50 | 104 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 536 | 2 309 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | 178 | 4 602 | 2 589 | 4 707 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 45 | 910 | 2 870 | 3 747 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 38 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 988 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 | 910 | 2 870 | 3 747 | 4 438 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 14 742 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 38 | ||||
| Прочее за отчетный год | 988 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 178 | 4 602 | 2 589 | 4 708 | 13 024 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 178 | 4 602 | 2 589 | 4 708 | 13 024 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 178 | 4 602 | 2 589 | 4 707 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 178 | 4 780 | 7 369 | 12 077 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 178 | 4 780 | 7 369 | 12 107 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 780 | 7 369 | 12 077 | 25 101 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 780 | 7 369 | 12 107 | 25 131 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 30 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 602 | 2 589 | 4 708 | 13 024 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 602 | 2 589 | 4 738 | 13 024 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 602 | 2 589 | 4 708 | 13 024 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 602 | 2 589 | 4 708 | 13 024 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 30 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 30 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 632 | 2 619 | 4 738 | 13 054 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 193 | 4 632 | 2 619 | 4 738 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 467 | 14 729 | 8 670 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 306 286 | 607 259 | 433 769 | 509 529 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 306 286 | 603 876 | 397 252 | 501 046 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 383 | 36 517 | 8 483 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 286 819 | 592 530 | 425 099 | 531 939 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 286 819 | 551 648 | 347 124 | 426 011 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 878 | 23 878 | 26 407 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 798 | 3 585 | 4 438 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 206 | 50 512 | 75 083 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 467 | 14 729 | 8 670 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | 485,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 178 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 13,4 млн ₽ | — |
| Капитал и резервы | 110 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — |
| Финансовый рычаг | 121,20 | — |
| Рентабельность продаж | — | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 161,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 152 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 381 дн. | 97 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 778 дн. | 278 дн. |
| Финансовый цикл | — | -30 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,01 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,17 | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.