Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИКОНСАЛТ", Иваново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИКОНСАЛТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 929 125 | 3 231 057 | 3 921 887 | 12 616 829 | 19 897 791 | 23 007 509 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 475 807 | 1 437 931 | 5 124 369 | 1 641 925 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 493 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 97 | 22 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 475 710 | 1 437 909 | 5 124 369 | 1 641 432 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 929 124 | 3 231 057 | 3 446 080 | 11 178 898 | 14 773 422 | 21 365 584 |
| Запасы на конец отчетного года | 111 | 196 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 27 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 928 339 | 207 553 | 243 737 | 1 159 836 | 2 565 323 | 10 420 504 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 023 422 | 3 201 544 | 10 019 038 | 12 206 807 | 10 892 289 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 674 | 54 | 800 | 24 | 1 292 | 52 595 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 929 125 | 3 231 057 | 3 921 887 | 12 616 829 | 19 897 791 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 475 807 | 1 437 931 | 5 124 369 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 97 | 22 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 475 710 | 1 437 909 | 5 124 369 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 929 125 | 3 231 057 | 3 446 080 | 11 178 898 | 14 773 422 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 111 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 27 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 497 | 207 553 | 243 737 | 1 159 836 | 2 565 323 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 911 830 | 3 023 422 | 3 201 544 | 10 019 038 | 12 206 807 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 674 | 54 | 800 | 24 | 1 292 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 929 125 | 3 231 057 | 3 921 888 | 12 616 829 | 19 897 790 | 23 007 509 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 192 | 5 106 | 10 538 | 16 116 | 21 439 | 27 193 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 102 | 102 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 006 | 10 438 | 16 016 | 21 337 | 27 091 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 556 370 | 810 539 | 156 439 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 556 370 | 810 539 | 156 439 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 928 933 | 3 225 951 | 1 354 980 | 12 600 713 | 19 065 812 | 22 823 876 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 925 255 | 3 129 589 | 1 333 212 | 12 591 815 | 18 808 275 | 22 526 152 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 678 | 96 362 | 21 768 | 8 898 | 257 538 | 297 724 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 929 125 | 3 231 057 | 3 921 888 | 12 616 829 | 19 897 790 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 192 | 5 106 | 10 538 | 16 116 | 21 439 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 102 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 92 | 5 006 | 10 438 | 16 016 | 21 337 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 556 370 | 810 539 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 556 370 | 810 539 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 928 933 | 3 225 951 | 1 354 980 | 12 600 713 | 19 065 812 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 925 255 | 3 129 589 | 1 333 212 | 12 591 815 | 18 808 275 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 678 | 96 362 | 21 768 | 8 898 | 257 538 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 594 | 91 717 | 97 554 | 219 712 | 473 833 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 594 | 140 308 | 712 562 | 1 054 049 | 751 677 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 591 | 615 008 | 834 337 | 277 844 | ||
| Выручка за отчетный год | 16 594 | 140 308 | 712 562 | 1 054 049 | 751 677 | 898 167 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 91 717 | 97 554 | 219 712 | 473 833 | 626 597 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 49 154 | 55 723 | 182 378 | 431 920 | 558 322 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 42 563 | 41 831 | 37 334 | 41 913 | 68 275 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 059 | 48 591 | 615 008 | 834 337 | 277 844 | 271 570 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 535 | 49 154 | 55 723 | 182 378 | 431 920 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 059 | 42 563 | 41 831 | 37 334 | 41 913 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 420 | 6 225 | 7 073 | 7 061 | 6 785 | 7 442 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 396 | 43 992 | 53 823 | 180 485 | 464 832 | 555 074 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 233 | 404 367 | 1 317 495 | 205 643 | 2 402 933 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 1 170 | 399 194 | 1 312 327 | 165 946 | 2 398 739 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 114 | 6 225 | 7 073 | 7 061 | 6 785 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 396 | 43 992 | 53 823 | 180 485 | 464 832 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 233 | 404 367 | 1 317 495 | 205 643 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 1 170 | 399 194 | 1 312 327 | 165 946 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 92 | 4 914 | 5 432 | 5 578 | 5 321 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 1 245 | 1 555 | 1 412 | 1 357 | |
| Прочее за предыдущий год | 66 | 86 | 71 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 1 245 | 1 555 | 1 412 | 1 357 | 1 488 |
| Прочее за отчетный год | 66 | 86 | 71 | 107 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 92 | 4 914 | 5 432 | 5 578 | 5 321 | 5 754 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 92 | 4 914 | 5 432 | 5 578 | 5 321 | 5 754 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 92 | 4 914 | 5 432 | 5 578 | 5 321 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 102 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 | 5 006 | 10 438 | 16 016 | 21 337 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 192 | 5 106 | 10 538 | 16 116 | 21 439 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 102 | 102 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 006 | 10 438 | 16 016 | 21 337 | 27 091 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 106 | 10 538 | 16 116 | 21 439 | 27 193 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 914 | 5 432 | 5 578 | 5 754 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 914 | 5 432 | 5 578 | 5 754 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 914 | 5 432 | 5 578 | 5 754 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 914 | 5 432 | 5 578 | 5 754 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 538 | 16 116 | 21 439 | 27 193 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 106 | 10 538 | 16 116 | 21 439 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 270 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 59 369 | 22 307 | 85 410 | 7 955 | 211 112 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 57 922 | 22 224 | 78 738 | 4 840 | 234 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 447 | 83 | 6 672 | 3 115 | 210 878 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 54 099 | 109 515 | 112 255 | 121 817 | 352 258 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 353 | 26 444 | 18 722 | 27 649 | 25 186 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 131 | 16 794 | 12 324 | 24 992 | 35 511 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 058 | 39 864 | 72 128 | 48 938 | 267 142 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 994 | 1 844 | 846 | 942 | 1 422 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 10 563 | 24 569 | 8 235 | 19 296 | 22 997 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 796 996 | 2 605 977 | 3 418 784 | 3 123 302 | 7 087 479 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 262 746 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 767 715 | 2 470 771 | 3 357 315 | 2 783 996 | 6 353 378 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 29 281 | 135 206 | 61 469 | 76 560 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 734 101 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 872 724 | 3 429 438 | 11 926 224 | 9 730 001 | 10 239 294 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 158 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 260 000 | 1 583 390 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 872 724 | 3 169 280 | 10 342 834 | 9 730 001 | 10 239 294 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 069 108 | 908 062 | 8 545 152 | 6 723 279 | 3 344 269 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 522 815 | 2 588 787 | 11 551 914 | 13 086 511 | 11 532 725 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 522 815 | 2 588 787 | 11 551 914 | 13 086 509 | 11 532 725 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 453 707 | 1 680 725 | 3 006 762 | 6 363 232 | 8 188 456 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 350 085 | 1 617 120 | 2 925 185 | 6 363 232 | 8 188 456 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 103 622 | 63 605 | 81 577 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 867 | 2 718 | 51 308 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 723 | 3 353 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,6 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 92 тыс. ₽ | 4,9 млн ₽ | 5,8 млн ₽ |
| Активы | 1,93 млрд ₽ | 3,23 млрд ₽ | 23,01 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 192 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,00 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,94 | 0,48 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — | — |
| Финансовый рычаг | 10 046,53 | — | — |
| Рентабельность продаж | 39,4 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,2 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 47,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 42 416 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.