Финансы ООО "ГЛОБАЛ ИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛ ИНВЕСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 601 424 | 696 628 | 921 733 | 966 696 | 6 660 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 380 000 | 471 040 | 605 200 | 621 394 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 380 000 | 471 040 | 605 200 | 621 394 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 221 424 | 225 588 | 316 533 | 345 302 | 6 660 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 252 | 322 | 18 952 | 21 727 | 70 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 220 900 | 225 046 | 296 808 | 323 458 | 6 590 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 272 | 221 | 773 | 116 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 601 424 | 696 628 | 921 733 | 6 660 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 380 000 | 471 040 | 605 200 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 380 000 | 471 040 | 605 200 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 221 424 | 225 588 | 316 533 | 6 660 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 252 | 322 | 18 952 | 70 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 220 900 | 225 046 | 296 808 | 6 590 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 272 | 221 | 773 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 601 424 | 696 628 | 921 733 | 966 696 | 6 660 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 601 228 | 605 588 | 606 831 | 608 509 | 6 375 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 600 050 | 600 050 | 600 050 | 600 050 | 600 050 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 178 | 5 538 | 6 781 | 8 459 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 196 | 91 040 | 314 901 | 358 187 | 285 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 314 901 | 358 174 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 196 | 91 040 | 13 | 285 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 601 424 | 696 628 | 921 733 | 6 660 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 601 228 | 605 588 | 606 831 | 6 375 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 600 050 | 600 050 | 600 050 | 600 050 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 178 | 5 538 | 6 781 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 196 | 91 040 | 314 901 | 285 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 314 901 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 196 | 91 040 | 285 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 555 | 5 745 | 8 658 | 75 363 | |
| Выручка за предыдущий год | 640 227 | 895 015 | 1 038 442 | 4 118 281 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 638 672 | 889 270 | 1 029 784 | 4 042 918 | |
| Выручка за отчетный год | 640 227 | 895 015 | 1 038 442 | 371 453 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 555 | 5 745 | 8 658 | 42 916 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 423 | 5 430 | 7 890 | 42 059 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 132 | 315 | 768 | 857 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 638 672 | 889 270 | 1 029 784 | 328 537 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 423 | 5 430 | 7 890 | 74 337 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 132 | 315 | 768 | 1 026 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 474 | 5 450 | 1 554 | 2 098 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 785 | 5 785 | 26 790 | 46 223 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 560 | 5 747 | 23 801 | 43 212 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 174 | 18 | 9 325 | 42 972 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 474 | 5 450 | 1 554 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 785 | 5 785 | 26 790 | 54 200 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 560 | 5 747 | 23 801 | 50 161 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 174 | 18 | 9 325 | 679 909 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 178 | 4 360 | 1 243 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 296 | 1 090 | 311 | 602 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 296 | 1 090 | 311 | 420 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 178 | 4 360 | 1 243 | 1 678 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 178 | 4 360 | 1 243 | 1 678 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 178 | 4 360 | 1 243 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 600 050 | 600 050 | 600 050 | 600 050 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 178 | 5 538 | 6 781 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 601 228 | 605 588 | 606 831 | 6 375 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 600 050 | 600 050 | 600 050 | 600 050 | 600 050 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 178 | 5 538 | 6 781 | 8 459 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 601 228 | 605 588 | 606 831 | 608 509 | 6 375 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 600 050 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 178 | 4 360 | 1 243 | 1 678 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 601 228 | 4 360 | 1 243 | 1 678 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 178 | 4 360 | 1 243 | 1 678 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 178 | 4 360 | 1 243 | 1 678 | |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 600 050 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 600 050 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 601 228 | 605 588 | 606 831 | 608 509 | 6 375 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 601 228 | 605 588 | 606 832 | 6 375 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 445 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 600 | 525 613 | 1 559 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 1 600 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 138 089 | 300 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 433 | 1 649 | 596 061 | 1 114 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 44 | 34 | 508 | 476 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 69 | 181 | 180 | 293 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 860 | 2 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 478 | 198 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 320 | 1 434 | 140 035 | 145 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 599 345 | 224 960 | 1 164 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 224 960 | 514 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 599 345 | 650 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 600 050 | 295 960 | 62 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 600 130 | 470 | 450 000 | 140 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 80 | 470 | 450 000 | 140 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 600 050 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 80 | 472 | 154 040 | 78 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 80 | 470 | 154 040 | 78 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 272 | 552 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 696,6 млн ₽ | 921,7 млн ₽ | 966,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,48 | 1,01 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,48 | 1,01 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,47 | 0,94 | 0,90 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,1 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.