Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ КИМОС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ КИМОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 458 | 172 598 | 114 666 | 96 878 | 81 673 | 88 050 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 273 | 25 461 | 14 449 | 8 112 | 10 240 | 11 749 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 273 | 25 461 | 14 449 | 6 279 | 8 737 | 10 574 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 833 | 1 503 | 1 175 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 185 | 147 137 | 100 217 | 88 766 | 71 433 | 76 301 |
| Запасы на конец отчетного года | 206 | 642 | 69 | 321 | 83 | 63 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 853 | 106 503 | 92 766 | 75 374 | 54 395 | 62 434 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 905 | 3 740 | 12 771 | 15 801 | 8 318 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 126 | 29 583 | 893 | 301 | 1 024 | 5 486 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 504 | 2 748 | 129 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 188 260 | 172 598 | 113 071 | 97 006 | 81 673 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 116 | 25 461 | 14 449 | 8 112 | 10 240 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 116 | 25 461 | 12 286 | 6 279 | 8 737 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 163 | 1 833 | 1 503 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 165 144 | 147 137 | 98 622 | 88 894 | 71 433 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 92 | 642 | 69 | 321 | 83 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 129 488 | 106 503 | 91 896 | 75 502 | 54 396 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 905 | 3 740 | 12 771 | 15 801 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 267 | 29 583 | 893 | 301 | 1 024 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 297 | 3 504 | 2 024 | 129 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 458 | 172 598 | 114 666 | 96 878 | 81 673 | 88 050 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 544 | 2 097 | 7 954 | 10 656 | 3 958 | 3 573 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 897 | 7 754 | 10 456 | 3 758 | 3 323 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 2 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | 2 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 914 | 170 500 | 106 711 | 86 222 | 77 710 | 84 475 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 600 | 12 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 314 | 170 720 | 106 699 | 86 222 | 77 710 | 84 475 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 188 260 | 172 598 | 113 071 | 97 006 | 81 673 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 341 | 2 097 | 7 954 | 10 760 | 3 958 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 141 | 1 897 | 7 754 | 10 560 | 3 758 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 186 919 | 170 500 | 105 117 | 86 246 | 77 710 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 186 919 | 170 720 | 105 104 | 86 246 | 77 710 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 905 | 7 474 | 18 554 | 15 180 | 15 272 | |
| Выручка за предыдущий год | 440 794 | 634 808 | 288 651 | 206 862 | 190 214 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 434 889 | 627 334 | 270 097 | 191 682 | 174 942 | |
| Выручка за отчетный год | 15 783 | 634 808 | 288 651 | 206 862 | 190 214 | 162 729 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 474 | 18 553 | 15 050 | 15 272 | 15 480 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 534 | 7 717 | 2 959 | 3 036 | 3 382 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 940 | 10 836 | 12 091 | 12 236 | 12 098 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 348 | 627 334 | 270 097 | 191 812 | 174 942 | 147 249 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 000 | 1 534 | 7 718 | 3 089 | 3 036 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 905 | 5 940 | 10 836 | 12 091 | 12 236 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 1 103 | 7 541 | 3 579 | 4 435 | 4 284 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 194 | 578 | 1 315 | 1 829 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 338 | 7 | 2 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 42 | 21 | 346 | 903 | 122 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 135 | 391 | 297 | 817 | 1 049 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 063 | 1 103 | 7 542 | 3 709 | 4 435 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 194 | 578 | 1 315 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 80 | 338 | 7 | 2 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 422 | 42 | 21 | 346 | 903 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 279 | 135 | 391 | 297 | 817 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 796 | 756 | 5 858 | 2 807 | 3 197 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 213 | 221 | 1 528 | 744 | 993 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 54 | 126 | 156 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 86 | 221 | 1 528 | 718 | 993 | 860 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 25 | 1 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 11 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 126 | 156 | 158 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 344 | 756 | 5 857 | 2 703 | 3 197 | 3 265 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 344 | 756 | 5 857 | 2 703 | 3 197 | 3 265 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 796 | 756 | 5 858 | 2 807 | 3 197 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 141 | 1 897 | 7 754 | 10 560 | 3 758 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 341 | 2 097 | 7 954 | 10 760 | 3 958 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 897 | 7 754 | 10 456 | 3 758 | 3 323 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 097 | 7 954 | 10 656 | 3 958 | 3 573 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 50 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 756 | 5 857 | 2 702 | 3 198 | 3 265 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 756 | 5 857 | 2 702 | 3 198 | 3 315 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 756 | 5 857 | 2 702 | 3 198 | 3 265 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 756 | 5 857 | 2 702 | 3 198 | 3 265 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 50 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 50 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | 3 700 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 000 | 3 700 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | 3 700 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 000 | 3 700 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 656 | 3 958 | 3 572 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 954 | 10 760 | 3 958 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 221 | 10 841 | 22 067 | 9 742 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 650 675 | 303 073 | 226 552 | 214 325 | 170 907 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 621 024 | 291 638 | 226 524 | 211 049 | 164 380 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 651 | 11 435 | 28 | 3 276 | 6 527 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 640 454 | 335 122 | 215 711 | 192 258 | 161 165 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 613 490 | 286 083 | 162 503 | 167 227 | 135 973 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 164 | 40 553 | 45 268 | 22 803 | 21 941 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 800 | 920 | 1 020 | 834 | 828 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 566 | 6 920 | 1 392 | 2 423 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 359 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 359 | 31 709 | 13 750 | 9 370 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 17 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 165 | 31 613 | 13 150 | 8 915 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 79 | 600 | 455 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 194 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 905 | 43 136 | 20 310 | 11 000 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 905 | 43 136 | 20 310 | 11 000 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 250 | 1 100 | 50 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 250 | 1 100 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 50 | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 256 | 9 800 | 3 700 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 700 | 3 700 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 256 | 1 100 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 316 | 6 807 | 4 462 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 15,8 млн ₽ | — | 288,7 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 344 тыс. ₽ | 756 тыс. ₽ | 5,9 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Активы | 38,5 млн ₽ | 172,6 млн ₽ | 114,7 млн ₽ | 96,9 млн ₽ | 81,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 544 тыс. ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,61 | 0,86 | 0,94 | 1,03 | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,84 | 0,91 | 1,03 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,21 | 0,04 | 0,15 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 69,69 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 2,8 % | — | 2,7 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 2,2 % | — | 2,0 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 0,4 % | 5,1 % | 2,8 % | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 63,2 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,41 | — | 2,52 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 459 дн. | — | 117 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 412 дн. | 99 дн. | 144 дн. | 164 дн. | 162 дн. |
| Финансовый цикл | 52 дн. | — | -27 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,64 | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.