Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС МЕНЕДЖМЕНТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС МЕНЕДЖМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 167 | 33 819 | 40 920 | 50 961 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 020 | 911 | 885 | 905 |
| Основные средства на конец отчетного года | 64 | 33 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 020 | 911 | 822 | 872 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 147 | 32 908 | 40 035 | 50 056 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 3 | 31 | 6 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 135 | 31 823 | 38 852 | 47 232 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 130 | 127 | 143 | 2 516 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 879 | 955 | 1 009 | 302 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 032 | 25 167 | 33 819 | 40 920 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 | 1 020 | 911 | 885 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 64 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | 1 020 | 911 | 822 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 9 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 018 | 24 147 | 32 908 | 40 035 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 31 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 844 | 23 135 | 31 823 | 38 852 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 125 | 130 | 127 | 143 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 46 | 880 | 955 | 1 009 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 167 | 33 819 | 40 921 | 50 961 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 885 | 20 973 | 21 572 | 38 311 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 585 | 20 673 | 21 272 | 38 011 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 | 7 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 13 | 7 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 282 | 12 845 | 19 336 | 12 644 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 182 | 8 292 | 15 227 | 8 286 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 100 | 4 553 | 4 108 | 4 358 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 032 | 25 166 | 33 819 | 40 921 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 145 | 8 885 | 20 973 | 21 572 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 300 | 300 | 300 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 095 | 8 585 | 20 673 | 21 272 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 13 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 887 | 16 281 | 12 845 | 19 336 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 538 | 11 182 | 8 292 | 15 227 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 349 | 5 100 | 4 553 | 4 108 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 760 | 20 745 | 23 023 | 14 948 |
| Выручка за предыдущий год | 70 200 | 90 000 | 90 000 | 98 400 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 59 440 | 69 255 | 66 977 | 83 452 |
| Выручка за отчетный год | 90 000 | 90 000 | 98 400 | 106 800 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 745 | 23 023 | 14 948 | 35 846 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 394 | 16 046 | 2 448 | 21 690 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 351 | 6 977 | 12 500 | 14 156 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 69 255 | 66 977 | 83 452 | 70 954 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 394 | 16 046 | 2 448 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 537 | 15 351 | 6 977 | 12 500 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 554 | 15 292 | 896 | 21 079 |
| Прочие доходы за отчетный год | 689 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 529 | 754 | 1 552 | 611 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 554 | 15 292 | 896 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 689 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 724 | 529 | 754 | 1 552 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 490 | 12 088 | 599 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 716 | 1 408 | 3 095 | 195 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 | 344 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 408 | 3 095 | 195 | 4 396 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 344 | 109 | 50 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 490 | 12 088 | 599 | 16 739 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 490 | 12 088 | 599 | 16 739 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 490 | 12 088 | 599 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 300 | 300 | 300 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 095 | 8 585 | 20 673 | 21 272 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 145 | 8 885 | 20 973 | 21 572 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 585 | 20 673 | 21 272 | 38 011 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 885 | 20 973 | 21 572 | 38 311 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 250 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 490 | 12 088 | 599 | 16 739 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 740 | 12 088 | 599 | 16 739 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 490 | 12 088 | 16 739 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 490 | 12 088 | 16 739 | |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 599 | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 599 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 250 | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 250 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 885 | 20 973 | 21 572 | 38 311 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 145 | 8 885 | 20 973 | 21 572 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 616 | 2 373 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 85 743 | 87 556 | 96 709 | 110 696 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 85 543 | 87 296 | 96 087 | 110 610 |
| Прочие поступления за отчетный год | 200 | 260 | 622 | 86 |
| Платежи – всего за отчетный год | 85 988 | 87 559 | 91 093 | 108 323 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 476 | 8 228 | 10 408 | 15 287 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 54 400 | 56 158 | 59 759 | 57 948 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 779 | 3 689 | 1 152 | 5 232 |
| Прочие платежи за отчетный год | 19 333 | 7 666 | 6 278 | 16 620 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 250 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 250 | 900 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 250 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 900 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 500 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 500 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 | 16 | 2 373 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 12,1 млн ₽ | 599 тыс. ₽ | 16,7 млн ₽ |
| Активы | 33,8 млн ₽ | 40,9 млн ₽ | 51,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,56 | 2,07 | 3,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,49 | 2,02 | 3,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 35,7 % | 1,5 % | 32,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.