Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЕС-ГРУП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЕС-ГРУП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 255 | 1 556 | 1 642 | 807 | 1 965 | 15 726 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 463 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 463 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 255 | 1 556 | 1 642 | 807 | 1 965 | 15 263 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 31 | 60 | 3 | 12 | 513 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 61 | 49 | 26 | 26 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 159 | 25 | 22 | 22 | 517 | 14 158 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 649 | 150 | 34 | 223 | 592 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 433 | 1 440 | 1 362 | 723 | 1 187 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 284 | 2 255 | 1 556 | 1 642 | 807 | 1 956 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 284 | 2 255 | 1 556 | 1 642 | 807 | 1 956 |
| Запасы на конец предыдущего года | 99 | 12 | 31 | 60 | 3 | 12 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 61 | 49 | 26 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 93 | 159 | 25 | 22 | 22 | 1 721 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 92 | 649 | 150 | 34 | 223 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 433 | 1 440 | 1 362 | 723 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 255 | 1 556 | 1 642 | 807 | 1 965 | 15 726 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 238 | 314 | 370 | 404 | 620 | 760 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 228 | 302 | 357 | 391 | 607 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 017 | 1 242 | 1 272 | 403 | 1 345 | 14 967 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 | 30 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 017 | 1 242 | 1 272 | 373 | 1 315 | 14 967 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 284 | 2 255 | 1 556 | 1 642 | 807 | 1 956 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 | 238 | 314 | 370 | 404 | 620 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 13 | 13 | 13 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 | 228 | 302 | 357 | 391 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 268 | 2 017 | 1 242 | 1 272 | 403 | 1 337 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 | 30 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 268 | 2 017 | 1 242 | 1 272 | 373 | 1 307 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 545 | 1 242 | 628 | 349 | 171 | 274 |
| Выручка за предыдущий год | 991 | 9 720 | 4 153 | 5 253 | 2 668 | 12 176 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 446 | 8 478 | 3 525 | 4 904 | 2 497 | 11 902 |
| Выручка за отчетный год | 9 720 | 4 153 | 5 253 | 2 668 | 12 176 | 52 180 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 242 | 628 | 349 | 171 | 679 | 265 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 290 | 114 | 83 | 71 | 305 | 265 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 952 | 514 | 266 | 100 | 374 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 478 | 3 525 | 4 904 | 2 497 | 11 497 | 51 915 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 | 290 | 114 | 83 | 71 | 274 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 519 | 952 | 514 | 266 | 100 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 265 | 91 | 69 | 42 | 271 | 179 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 355 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 23 | 14 | 29 | 34 | 441 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 | 265 | 91 | 69 | 42 | 240 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 27 | 23 | 14 | 29 | 34 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 212 | 73 | 55 | 34 | 186 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 53 | 18 | 14 | 8 | 54 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 53 | 18 | 14 | 8 | 54 | 40 |
| Прочее за отчетный год | 64 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 212 | 73 | 55 | 34 | 217 | 139 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 212 | 73 | 55 | 34 | 217 | 139 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 | 212 | 73 | 55 | 34 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 13 | 13 | 13 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 228 | 302 | 357 | 391 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 238 | 315 | 370 | 404 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 302 | 357 | 391 | 607 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 315 | 370 | 404 | 620 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 | 34 | 216 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 56 | 34 | 216 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 | 34 | 216 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 56 | 34 | 216 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 304 | 360 | 394 | 610 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 238 | 304 | 360 | 394 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 150 | 189 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 604 | 5 239 | 2 958 | 12 772 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 604 | 5 215 | 2 668 | 12 556 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 | 290 | 216 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 253 | 5 089 | 3 104 | 12 583 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 887 | 5 074 | 1 818 | 11 277 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 133 | 70 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 28 | 15 | 11 | 33 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 138 | 1 275 | 1 203 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 150 | 189 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 73 тыс. ₽ | 55 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ | 139 тыс. ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 807 тыс. ₽ | 15,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 314 тыс. ₽ | — | — | 760 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 1,29 | 2,00 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,14 | 0,14 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,12 | 0,08 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | — | — | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 3,96 | — | — | 19,69 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,7 % | 3,3 % | 4,2 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,2 % | — | — | 18,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 4 дн. | 0 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.