Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРАЛЛЕЛЬ", Шахты
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРАЛЛЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 145 | 2 243 301 | 2 537 749 | 2 541 542 | 3 608 658 | 3 704 504 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 680 | 66 221 | 123 867 | 335 730 | 471 997 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 674 | 38 682 | 81 360 | 195 336 | 426 197 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 | 9 | 106 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 27 539 | 42 507 | 140 385 | 45 694 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 145 | 2 235 621 | 2 471 528 | 2 417 675 | 3 272 928 | 3 232 507 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 574 949 | 1 282 378 | 1 394 554 | 1 726 916 | 1 809 045 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 241 052 | 98 393 | 3 041 | 11 711 | 12 747 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 | 150 379 | 1 071 102 | 983 228 | 1 461 388 | 1 374 400 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 73 181 | 14 663 | 43 630 | 17 835 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 91 | 196 060 | 18 885 | 18 102 | 29 283 | 18 480 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 770 | 4 087 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 63 | 2 233 424 | 2 537 749 | 2 541 542 | 3 608 658 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 714 | 66 221 | 123 867 | 335 730 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 674 | 38 682 | 81 360 | 195 336 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 | 9 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 34 | 27 539 | 42 507 | 140 385 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 63 | 2 225 710 | 2 471 528 | 2 417 675 | 3 272 928 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 574 915 | 1 282 378 | 1 394 554 | 1 726 916 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 241 052 | 98 393 | 3 041 | 11 711 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 140 502 | 1 071 102 | 983 228 | 1 461 388 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 73 181 | 14 663 | 43 630 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 46 | 196 060 | 18 885 | 18 102 | 29 283 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 770 | 4 087 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 145 | 2 243 301 | 2 537 749 | 2 541 542 | 3 608 658 | 3 704 504 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 141 | 232 539 | 1 219 198 | 1 323 835 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 150 | 632 714 | 632 714 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 232 439 | 586 384 | 691 021 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 93 | 8 292 | 18 255 | 44 123 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 93 | 8 292 | 18 255 | 44 123 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 2 253 543 | 2 541 541 | 2 300 711 | 2 371 205 | 2 336 546 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 076 562 | 497 438 | 300 483 | 412 698 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 2 241 228 | 1 441 011 | 1 768 890 | 2 015 441 | 1 878 367 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 43 | 20 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 12 315 | 23 968 | 34 383 | 55 238 | 45 461 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 63 | 2 233 424 | 2 537 749 | 2 541 542 | 3 608 658 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 63 | 232 539 | 1 219 198 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 350 | 632 714 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 232 439 | 586 384 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 93 | 8 292 | 18 255 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 93 | 8 292 | 18 255 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 243 666 | 2 541 541 | 2 300 711 | 2 371 205 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 076 562 | 497 438 | 300 483 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 231 351 | 1 441 011 | 1 768 890 | 2 015 441 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 43 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 12 315 | 23 968 | 34 383 | 55 238 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 110 397 | 1 111 393 | 1 431 650 | 1 782 882 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 546 078 | 5 702 646 | 6 259 040 | 6 431 670 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 435 681 | 4 591 253 | 4 827 390 | 4 648 788 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 546 078 | 5 702 646 | 6 259 040 | 6 431 670 | 6 754 395 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 110 397 | 1 111 393 | 1 431 650 | 1 782 882 | 1 635 903 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 46 501 | 266 477 | 562 568 | 227 522 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 120 221 | 1 064 892 | 1 165 173 | 1 220 314 | 1 330 477 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 90 | 77 904 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 435 681 | 4 591 253 | 4 827 390 | 4 648 788 | 5 118 492 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 46 501 | 266 477 | 562 568 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 120 221 | 1 064 892 | 1 165 173 | 1 220 314 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 198 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 800 | 307 346 | 455 043 | 130 424 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 236 | 2 521 | 3 559 | 2 246 | 1 542 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 182 455 | 74 012 | 569 | 24 127 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 110 | 187 036 | 298 748 | 24 687 | 45 366 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 732 | 36 803 | 187 426 | 133 889 | 119 879 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 800 | 307 346 | 455 043 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 236 | 2 521 | 3 559 | 2 246 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 182 455 | 74 012 | 569 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 110 | 187 036 | 298 748 | 24 687 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 80 | 732 | 36 803 | 187 426 | 133 889 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 356 | 236 424 | 353 946 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 100 | 10 344 | 62 662 | 91 148 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 93 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 | 6 | 9 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 7 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 100 | 10 344 | 62 662 | 91 148 | 16 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 136 | 7 082 | 9 392 | 10 095 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 136 | 7 082 | 9 392 | 10 095 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 93 | 8 199 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 | 9 | 97 | |||
| Прочее за отчетный год | 61 | 7 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 357 | 236 424 | 353 946 | 104 637 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 357 | 236 424 | 353 946 | 104 637 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 356 | 236 424 | 353 946 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 350 | 632 714 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 232 439 | 586 384 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 63 | 232 539 | 1 219 198 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 150 | 632 714 | 632 714 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 232 438 | 586 384 | 691 021 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 141 | 232 538 | 1 219 198 | 1 323 835 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 350 | 6 357 | 236 424 | 353 945 | 104 637 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 350 | 6 357 | 236 424 | 353 945 | 104 637 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 357 | 236 424 | 353 945 | 104 637 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 357 | 236 424 | 353 945 | 104 637 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 350 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 350 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 350 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 | 10 305 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 109 | 10 655 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 | 10 305 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 109 | 10 305 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 350 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 350 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 632 714 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 141 | 232 430 | 1 219 241 | 1 323 855 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 63 | 232 539 | 1 219 241 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 265 014 | 449 563 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 549 492 | 4 969 833 | 6 412 800 | 5 911 317 | 6 737 102 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 508 425 | 4 892 267 | 6 260 227 | 5 816 049 | 6 678 829 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 19 | 5 158 | 2 678 | 6 358 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 41 067 | 77 547 | 147 415 | 92 590 | 51 915 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 159 | 1 284 478 | 5 109 828 | 5 963 237 | 5 930 600 | 6 763 608 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 59 | 1 282 013 | 4 762 751 | 5 184 814 | 5 483 406 | 6 135 631 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 58 | 1 741 | 221 280 | 256 949 | 227 839 | 374 900 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 41 872 | 12 947 | 86 | 225 560 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 96 | 4 550 | 79 892 | 92 844 | 16 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 42 | 628 | 79 375 | 428 635 | 126 425 | 27 501 |
| Поступления – всего за отчетный год | 297 114 | 7 047 | 16 185 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 13 | 2 616 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 293 555 | 4 794 | 12 023 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 559 | 2 240 | 1 546 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 69 000 | 38 100 | 441 967 | 179 971 | 112 460 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 38 100 | 66 227 | 179 971 | 112 460 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 69 000 | 375 740 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 250 | 920 | 203 400 | 112 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 250 | 118 500 | 8 551 | 300 000 | 1 102 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 118 500 | 8 551 | 300 000 | 1 102 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 250 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 117 580 | 314 044 | 96 600 | 990 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 117 580 | 314 044 | 96 600 | 990 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 91 | 196 014 | 11 193 |