Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "ТОРГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "ТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 106 | 36 566 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 734 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 734 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 106 | 35 833 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 459 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 810 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 106 | 1 564 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 156 518 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 128 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 128 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 156 390 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 40 217 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 116 058 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 115 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 106 | 36 566 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 72 | 15 141 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 637 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 637 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 | 14 788 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 338 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 | 13 450 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 156 518 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 068 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 188 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 188 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 142 263 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 423 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 139 840 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | |
| Выручка за предыдущий год | 56 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 | |
| Выручка за отчетный год | 84 | 20 795 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 937 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 937 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 | 19 858 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | 154 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 584 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 199 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 47 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 23 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 62 | 131 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 | 131 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | 84 тыс. ₽ | — |
| Чистая прибыль | 62 тыс. ₽ | 131 тыс. ₽ |
| Активы | 106 тыс. ₽ | 36,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 72 тыс. ₽ | 15,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,12 | 2,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,12 | 2,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,12 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,68 | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 0,47 | 1,42 |
| Рентабельность продаж | 98,8 % | — |
| Чистая рентабельность | 73,8 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 58,5 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 86,1 % | 0,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,79 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 100 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.