Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАКТИВ", Совхоза им. ленина
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАКТИВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 166 | 605 420 | 616 772 | 607 722 | 646 388 | 678 071 | 670 808 | 686 340 | 1 706 416 | 1 026 277 | 661 940 | 676 508 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 | 370 | 3 465 | 5 268 | 6 895 | 6 879 | 6 863 | 6 850 | 483 177 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 45 | 29 | 13 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 | 75 | 476 327 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 295 | 3 465 | 5 268 | 6 850 | 6 850 | 6 850 | 6 850 | 6 850 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 160 | 605 420 | 616 772 | 607 722 | 646 018 | 674 606 | 665 540 | 679 445 | 1 699 537 | 1 019 414 | 655 090 | 193 331 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 471 | 1 472 | 1 482 | 10 | 10 | 10 | 18 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 125 | 4 760 | 204 614 | 91 172 | 130 414 | 156 005 | 176 863 | 218 847 | 240 378 | 70 278 | 74 694 | 105 288 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 600 125 | 410 125 | 515 125 | 515 325 | 517 125 | 487 203 | 459 077 | 1 459 077 | 949 077 | 580 377 | 88 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 | 535 | 2 032 | 1 423 | 277 | 2 | 40 | 73 | 49 | 9 | 25 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 166 | 605 420 | 616 772 | 607 722 | 646 388 | 678 071 | 712 781 | 686 340 | 1 706 416 | 1 026 277 | 661 940 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 370 | 3 465 | 6 850 | 6 895 | 6 879 | 6 863 | 587 227 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 | 29 | 13 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 75 | 580 377 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 | 295 | 3 465 | 6 850 | 6 850 | 6 850 | 6 850 | 6 850 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 160 | 605 420 | 616 772 | 607 722 | 646 018 | 674 606 | 705 931 | 679 445 | 1 699 537 | 1 019 414 | 74 713 | |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 471 | 1 472 | 1 482 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 125 | 4 760 | 204 614 | 91 172 | 130 414 | 156 005 | 217 249 | 218 847 | 240 378 | 70 278 | 74 694 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 600 125 | 410 125 | 515 125 | 515 325 | 517 125 | 487 203 | 459 077 | 1 459 077 | 949 077 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 | 535 | 2 032 | 1 423 | 277 | 2 | 7 | 40 | 73 | 49 | 9 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 166 | 605 420 | 616 772 | 607 722 | 646 389 | 678 071 | 670 808 | 686 340 | 1 706 416 | 1 026 277 | 661 940 | 676 508 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 497 | 7 152 | 30 649 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 487 | 7 142 | 30 639 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 587 676 | 583 084 | 545 277 | 531 201 | 531 126 | 527 135 | 527 135 | 1 449 685 | 894 335 | 527 135 | 527 135 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 587 676 | 583 084 | 545 277 | 531 201 | 531 126 | 527 135 | 527 135 | 1 449 685 | 894 335 | 527 135 | 527 135 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 183 | 11 247 | 26 536 | 71 478 | 125 096 | 169 857 | 173 472 | 203 441 | 226 083 | 244 509 | 234 976 | 249 212 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 | 11 141 | 26 536 | 71 259 | 105 395 | 145 873 | 149 488 | 186 002 | 203 623 | 221 354 | 229 409 | 245 138 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 | 107 | 219 | 19 701 | 23 984 | 23 984 | 17 439 | 22 460 | 23 155 | 5 566 | 4 075 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 166 | 605 420 | 616 772 | 607 722 | 646 389 | 678 071 | 712 781 | 686 340 | 1 706 416 | 1 026 277 | 661 940 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 497 | 7 152 | 30 649 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 487 | 7 142 | 30 639 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 587 676 | 583 084 | 545 277 | 531 201 | 531 126 | 527 135 | 527 135 | 1 449 685 | 894 335 | 527 135 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 587 676 | 583 084 | 545 277 | 531 201 | 531 126 | 527 135 | 527 135 | 1 449 685 | 894 335 | 527 135 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 183 | 11 247 | 26 536 | 71 478 | 125 096 | 169 857 | 229 676 | 203 441 | 226 083 | 244 509 | 234 976 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 150 | 11 141 | 26 536 | 71 259 | 105 395 | 145 873 | 205 691 | 186 002 | 203 623 | 221 354 | 229 409 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 | 106 | 219 | 19 701 | 23 984 | 23 985 | 17 439 | 22 460 | 23 155 | 5 566 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Выручка за предыдущий год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 142 | 172 | 227 | 388 | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 33 | |||||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 271 | 1 439 | 1 478 | 1 560 | 9 622 | 516 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 | 142 | 172 | 227 | 388 | 416 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 33 | 1 271 | 1 439 | 1 478 | 1 560 | 9 622 | 3 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 142 | 834 | 83 535 | 15 499 | 2 060 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 20 556 | 25 604 | 27 367 | 27 368 | 24 098 | 21 417 | 17 809 | 21 574 | 14 592 | 12 517 | 3 151 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 141 | 23 257 | 21 572 | 26 931 | 30 528 | 29 577 | 17 565 | 17 732 | 17 732 | 16 728 | 15 728 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 400 000 | 92 557 | 11 450 | 26 657 | 81 359 | 68 902 | 20 123 | 18 610 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 400 002 | 92 631 | 19 642 | 43 | 11 572 | 26 671 | 298 | 1 494 | 195 829 | 25 | 3 557 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 142 | 834 | 83 535 | 15 499 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 20 556 | 25 604 | 27 367 | 27 368 | 24 098 | 20 214 | 17 809 | 21 574 | 14 592 | 12 517 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 141 | 23 257 | 21 572 | 26 931 | 30 528 | 28 101 | 17 565 | 17 732 | 17 732 | 16 728 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 400 000 | 92 557 | 11 450 | 81 359 | 68 902 | 20 123 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 400 002 | 92 631 | 19 642 | 43 | 11 572 | 13 | 298 | 1 494 | 195 829 | 25 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 513 | 655 | 74 885 | 12 396 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 622 | 179 | 860 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 | 295 | 3 235 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 629 | 179 | 860 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 61 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 61 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 295 | 3 235 | 1 803 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 513 | 655 | 74 885 | 12 396 | 331 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 513 | 655 | 74 885 | 12 396 | 331 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 513 | 655 | 74 885 | 12 396 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 875 | 13 004 | 6 886 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 004 | 6 886 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 875 | 13 004 | 6 886 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 875 | 13 004 | 6 886 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 77 581 | 44 417 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 145 | 81 374 | 56 882 | 36 840 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 145 | 81 374 | 56 882 | 36 840 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 638 | 530 | 212 | 3 793 | 12 465 | 38 381 | 82 359 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 270 | 13 | 48 | 6 | 45 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 572 | 503 | 87 | 104 | 196 | 251 | 251 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 184 | 10 | 3 602 | 8 359 | 7 131 | 3 282 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 612 | 14 | 67 | 69 | 3 910 | 30 999 | 78 645 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 11 362 | 1 878 | 510 910 | 368 700 | 82 376 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 637 | 1 878 | 2 560 000 | 3 062 635 | 997 680 | 931 351 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 637 | 1 878 | 2 560 000 | 3 062 635 | 997 680 | 908 025 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 23 326 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 275 | 3 560 000 | 2 551 725 | 628 980 | 848 975 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 75 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 200 | 3 560 000 | 2 551 725 | 628 980 | 848 975 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 101 685 | 100 | 922 450 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 101 685 | 3 600 | 1 395 950 | 123 150 | 7 100 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 101 685 | 3 600 | 1 395 950 | 123 150 | 7 100 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 500 | 473 500 | 678 500 | 374 300 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 500 | 473 500 | 678 500 | 374 300 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 107 409 | 1 348 | 33 | 31 | 17 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -6,9 млн ₽ | -206 тыс. ₽ | 74,9 млн ₽ | -143,2 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 331 тыс. ₽ | ||
| Активы | 670,8 млн ₽ | 686,3 млн ₽ | 1,71 млрд ₽ | 1,03 млрд ₽ | 661,9 млн ₽ | 676,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -44,2 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | -112,6 млн ₽ | -100,2 млн ₽ | -99,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,84 | 3,34 | 7,52 | 4,17 | 2,79 | 0,78 | 1,77 ▼ | 1,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,83 | 3,33 | 7,52 | 4,17 | 2,79 | 0,78 | 1,11 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,81 | 2,26 | 6,45 | 3,88 | 2,47 | 0,35 | 0,79 ▼ | 0,76 |
| Коэффициент автономии | — | -0,06 | 0,02 | -0,11 | -0,15 | -0,15 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | — | — | 54,68 | — | — | — | 0,88 | 1,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 3,2 % | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 1,7 % | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,0 % | 0,0 % | 4,4 % | -14,0 % | 1,9 % | 0,0 % | 1,9 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 244,3 % | — | — | — | 8,8 % | 9,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 1,51 | 1,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 61 дн. | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 54 дн. | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 44 826 дн. | 47 662 дн. | 37 232 дн. | 5 236 дн. | 3 575 дн. | 69 дн. ▼ | 78 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 38 дн. | 40 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,70 | 0,87 | 0,76 | 0,64 | -0,29 | 0,51 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 4,27 | 6,07 | 3,64 | 3,69 | -1,14 | 4,84 ▼ | 5,34 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.9 (компаний: 15776).