Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕАРА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕАРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 152 828 | 4 512 | 127 034 | 123 797 | 922 177 | 930 393 | 941 490 | 484 502 | 481 275 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 129 525 | 2 060 | 107 878 | 104 439 | 99 803 | 96 447 | 93 091 | 81 538 | 78 254 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 128 157 | 103 931 | 100 646 | 97 362 | 94 078 | 90 794 | 80 941 | 77 657 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 368 | 597 | 597 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 060 | 3 947 | 3 793 | 2 441 | 2 369 | 2 297 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 303 | 2 452 | 19 156 | 19 358 | 822 374 | 833 946 | 848 399 | 402 964 | 403 021 | |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 4 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 479 | 18 245 | 18 245 | 17 784 | 17 806 | 17 785 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 340 | 558 | 581 | 282 | 402 538 | 403 482 | 401 685 | 402 964 | 403 021 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 963 | 415 | 309 | 830 | 402 052 | 402 052 | 402 052 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 | 10 605 | 26 873 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 152 828 | 4 512 | 127 034 | 123 797 | 922 177 | 930 393 | 922 346 | 484 502 | 481 275 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 129 525 | 2 060 | 107 878 | 104 440 | 99 803 | 96 447 | 86 379 | 81 538 | 78 254 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 128 157 | 103 931 | 100 646 | 97 362 | 94 078 | 84 225 | 80 941 | 77 657 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 154 | 597 | 597 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 368 | 2 060 | 3 947 | 3 794 | 2 441 | 2 369 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 303 | 2 452 | 19 156 | 19 357 | 822 374 | 833 946 | 835 967 | 402 964 | 403 021 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 478 | 18 245 | 18 245 | 17 784 | 17 806 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 250 | 559 | 581 | 281 | 402 538 | 403 482 | 835 967 | 402 964 | 403 021 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 963 | 415 | 309 | 830 | 402 052 | 402 052 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 90 | 21 | 10 605 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 152 828 | 4 512 | 127 034 | 123 797 | 922 177 | 930 393 | 941 490 | 484 502 | 481 275 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 152 602 | 86 700 | 115 595 | 98 500 | 95 123 | 99 231 | 93 378 | 93 378 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 152 602 | 86 700 | 115 595 | 98 500 | 95 123 | 99 231 | 93 378 | 93 378 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 330 | 5 658 | 49 326 | 16 580 | 826 946 | 838 250 | 845 781 | 886 733 | 888 291 | 142 186 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 462 | 5 218 | 47 253 | 15 335 | 422 847 | 432 352 | 442 382 | 424 873 | 424 873 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 868 | 441 | 2 073 | 1 245 | 404 099 | 405 898 | 403 399 | 461 860 | 463 418 | 142 186 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 152 828 | 4 512 | 127 034 | 123 797 | 922 177 | 930 393 | 922 346 | 484 502 | 481 275 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 152 602 | 86 700 | 115 595 | 98 500 | 95 123 | 93 378 | 93 378 | 93 378 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 152 602 | 86 700 | 115 595 | 98 500 | 95 123 | 93 378 | 93 378 | 93 378 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 330 | 5 658 | 49 326 | 16 580 | 826 946 | 838 250 | 831 915 | 886 733 | 888 291 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 462 | 5 218 | 47 253 | 15 335 | 422 847 | 432 352 | 424 873 | 424 873 | 424 873 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 868 | 441 | 2 073 | 1 245 | 404 099 | 405 898 | 407 042 | 461 860 | 463 418 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 312 | 2 745 | 2 433 | 682 | 3 390 | 10 072 | 15 233 | |||
| Выручка за предыдущий год | 6 712 | 8 118 | 6 442 | 8 193 | 6 215 | 3 051 | 2 000 | 2 763 | 5 315 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 400 | 8 488 | 3 697 | 5 760 | 9 501 | 2 369 | 1 390 | 7 309 | 9 918 | |
| Выручка за отчетный год | 6 712 | 8 118 | 6 442 | 8 193 | 6 215 | 3 051 | 2 288 | 2 763 | 5 315 | 1 621 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 745 | 2 433 | 682 | 2 288 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 647 | 1 044 | 433 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 547 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 539 | 1 098 | 1 389 | 880 | 591 | 1 855 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 134 | 8 488 | 3 697 | 5 760 | 9 501 | 2 369 | 7 309 | 9 918 | 2 582 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 578 | 1 647 | 1 044 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 547 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 734 | 1 539 | 1 098 | 1 389 | 880 | 591 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 317 685 | 5 303 | 766 | 6 461 | 361 | 488 116 | 162 | 549 364 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 925 | 22 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 472 | 5 558 | 9 114 | 11 740 | 9 882 | 2 505 | 78 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 154 312 | 144 796 | 6 | 45 999 | 374 991 | 3 377 | 4 | 65 114 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 157 901 | 133 951 | 2 294 | 34 537 | 354 482 | 55 | 829 | 488 116 | 162 | 484 250 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 303 | 766 | 6 461 | 361 | 250 | 488 116 | 162 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 1 925 | 22 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 472 | 5 558 | 9 114 | 11 740 | 9 882 | 2 505 | 250 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 154 311 | 144 796 | 6 | 45 999 | 374 991 | 3 377 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 157 901 | 133 951 | 2 294 | 34 537 | 354 482 | 55 | 488 116 | 162 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 958 | 612 | 5 109 | 289 | 288 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | 72 | 20 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 368 | 692 | 1 887 | 154 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 | 20 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 716 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 716 | 59 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 692 | 1 887 | 1 352 | |||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 958 | 612 | 5 109 | 289 | 358 208 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 958 | 612 | 5 109 | 289 | 358 208 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 958 | 612 | 5 109 | 289 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 958 | 612 | 5 109 | 289 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 958 | 612 | 5 109 | 289 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 958 | 612 | 5 109 | 289 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 958 | 612 | 5 109 | 289 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 846 | 542 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 846 | 542 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 846 | 542 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 846 | 542 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 322 787 | 737 735 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 347 487 | 7 884 | 8 352 | 1 144 985 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 139 303 | 6 370 | 8 352 | 4 375 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 208 184 | 1 514 | 1 140 610 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 700 | 27 662 | 15 653 | 407 250 | 287 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 788 | 1 934 | 2 708 | 2 225 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 037 | 652 | 763 | 437 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 847 | 6 148 | 9 278 | 2 628 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 028 | 18 928 | 2 904 | 401 960 | 287 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 856 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 856 | 22 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 856 | 22 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 106 120 | 338 983 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 106 120 | 338 983 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 125 770 | 7 715 | 2 485 | 287 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 004 | 125 770 | 7 715 | 2 485 | 287 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 150 000 | 125 770 | 7 715 | 2 485 | 287 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 4 | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 477 198 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 145 000 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 332 198 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 415 | 401 237 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 | 107 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,8 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -492,7 млн ₽ | -4,8 млн ₽ | 358,2 млн ₽ | ||
| Активы | 484,5 млн ₽ | 481,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -495,6 млн ₽ | -500,4 млн ₽ | -142,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +92,4 % | -69,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,45 | 0,45 | 0,00 | 2,15 ▼ | 2,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,45 | 0,00 | 1,92 ▼ | 1,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 ▼ | 0,31 |
| Коэффициент автономии | -1,02 | -1,04 | — | 0,60 | 0,59 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,30 | 0,35 |
| Рентабельность продаж | -164,5 % | -86,6 % | -59,3 % | 12,0 % ▼ | 19,5 % |
| Чистая рентабельность | -17 830,7 % | -90,0 % | 22 098,0 % | 7,4 % ▲ | 11,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -101,7 % | -1,0 % | — | 1,9 % | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 8,4 % | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | 0,01 | — | 0,40 | 0,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 53 233 дн. | 27 677 дн. | 0 дн. | 139 дн. ▲ | 127 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 4 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 23 065 дн. | 17 055 дн. | 20 100 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,20 | -1,20 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Прибыльность: чистая рентабельность 22 098,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 68.1 (компаний: 12525).