Финансы ООО ТД "ЗАВОД ТОЧНОГО ЛИТЬЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТД "ЗАВОД ТОЧНОГО ЛИТЬЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 87 630 | 180 308 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 87 628 | 180 308 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 063 | 79 165 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 542 | 9 311 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 055 | 83 731 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 529 | 6 769 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 440 | 1 334 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 | 141 658 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 | 141 658 |
| Запасы на конец предыдущего года | 74 867 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 449 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 | 56 788 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 2 553 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 87 630 | 180 308 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 410 | 1 620 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 400 | 1 610 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 87 220 | 178 689 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 52 | 52 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 87 168 | 178 637 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 | 141 658 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 099 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 089 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 | 140 559 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 42 | 52 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 140 507 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 240 | |
| Выручка за предыдущий год | 115 142 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 83 902 | |
| Выручка за отчетный год | 160 184 | 141 705 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 781 | 34 432 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 574 | 208 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 48 207 | 34 224 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 111 403 | 107 273 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 247 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 | 30 993 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 533 | 665 |
| Проценты к получению за отчетный год | 29 | 569 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 60 | 112 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 864 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 680 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 63 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 691 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 173 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 119 | 142 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 414 | 521 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 414 | 521 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 691 |
Изменения капитала
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 089 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 099 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 400 | 1 610 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 410 | 1 620 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 414 | 521 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 414 | 521 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 414 | 521 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 414 | 521 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 410 | 1 620 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 099 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 427 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 142 643 | 117 290 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 141 943 | 117 251 |
| Прочие поступления за отчетный год | 700 | 39 |
| Платежи – всего за отчетный год | 136 216 | 121 177 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 127 565 | 110 349 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 580 | 570 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 71 | 37 |
| Прочие платежи за отчетный год | 8 000 | 10 221 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 427 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 414 тыс. ₽ | 521 тыс. ₽ |
| Активы | 87,6 млн ₽ | 180,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 95 дн. | 269 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.