Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 899 | 293 753 | 323 594 | 373 333 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 603 | 1 259 | 2 162 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 293 | 980 | 542 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 500 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 311 | 279 | 1 120 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 899 | 292 150 | 322 335 | 371 171 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 | 65 431 | 95 476 | 142 796 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 800 | 828 | 5 172 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 618 | 213 524 | 153 851 | 131 726 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 247 | 12 360 | 69 602 | 91 468 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 35 | 78 | 9 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 170 625 | 293 754 | 405 654 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 577 | 1 604 | 1 844 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 577 | 1 293 | 755 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 311 | 1 089 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 169 047 | 292 150 | 403 810 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 70 292 | 65 431 | 122 389 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 952 | 800 | 1 617 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 082 | 213 524 | 107 967 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 485 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 220 | 12 360 | 171 807 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 35 | 30 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 899 | 293 754 | 323 595 | 373 333 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 774 | 134 781 | 213 066 | 201 669 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 133 781 | 212 066 | 200 669 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 244 | 222 | 203 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 244 | 222 | 203 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 125 | 158 728 | 110 307 | 171 461 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 436 | 6 064 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 125 | 56 738 | 102 847 | 169 242 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 554 | 1 395 | 2 219 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 170 625 | 293 754 | 405 654 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 55 728 | 134 781 | 236 213 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 54 728 | 133 781 | 235 213 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 152 | 244 | 223 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 152 | 244 | 223 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 114 745 | 158 728 | 169 218 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 100 | 100 436 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 111 657 | 56 738 | 167 922 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 988 | 1 554 | 1 296 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 96 399 | 168 732 | 213 122 | |
| Выручка за предыдущий год | 823 297 | 1 039 319 | 1 269 606 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 726 898 | 870 587 | 1 056 484 | |
| Выручка за отчетный год | 1 039 319 | 1 291 005 | 1 405 335 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 168 732 | 235 775 | 231 554 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 101 106 | 153 879 | 134 078 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 67 626 | 81 896 | 97 476 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 870 587 | 1 055 230 | 1 173 781 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 38 814 | 101 106 | 118 362 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 57 585 | 67 626 | 94 760 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 226 | 101 317 | 155 309 | 143 604 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 464 | 2 792 | 8 517 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 486 | 639 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 660 | 2 998 | 4 921 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 226 | 3 427 | 3 721 | 3 912 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 897 | 101 317 | 121 061 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 237 | 464 | 7 088 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 32 | 486 | 831 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 055 | 3 660 | 3 348 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 177 | 3 427 | 6 906 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 967 | 80 774 | 96 594 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 778 | 20 338 | 25 275 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 121 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 84 | 809 | ||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 338 | 31 561 | 28 978 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 23 | 20 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 32 | 31 | ||
| Прочее за отчетный год | 12 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 80 774 | 123 727 | 114 677 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 774 | 123 727 | 114 677 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 30 967 | 80 774 | 96 594 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 007 | 133 781 | 235 213 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 54 007 | 134 781 | 236 213 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 133 781 | 212 066 | 200 669 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 134 781 | 213 066 | 201 669 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 774 | 123 727 | 114 677 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 80 774 | 123 727 | 114 677 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 774 | 123 727 | 114 677 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 80 774 | 123 727 | 114 677 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 442 | 149 222 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 45 442 | 149 222 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 442 | 149 222 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 45 442 | 149 222 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 134 781 | 213 066 | 201 668 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 55 727 | 134 781 | 236 213 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 199 411 | 70 224 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 103 296 | 1 565 710 | 1 430 831 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 064 164 | 1 537 350 | 1 366 389 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 39 132 | 28 360 | 64 442 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 193 338 | 1 366 299 | 1 360 607 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 090 145 | 1 227 140 | 1 218 537 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 44 458 | 35 996 | 46 098 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 370 | 10 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 17 164 | 28 808 | 29 776 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 41 201 | 74 345 | 66 196 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 376 | 15 000 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 376 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 | 3 030 | 15 500 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 55 | 50 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 500 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 980 | 15 000 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 99 383 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 178 695 | 12 100 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 164 800 | 12 100 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 895 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 79 312 | 152 542 | 149 222 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 45 442 | 149 222 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 66 600 | 107 100 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 712 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 286 | 57 315 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -226 тыс. ₽ | 80,8 млн ₽ |
| Активы | 899 тыс. ₽ | 293,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 774 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,19 | 1,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,92 | 1,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,98 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | — |
| Финансовый рычаг | 0,16 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -25,1 % | 27,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -29,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 27 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 24 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,86 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.