Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСНЕФТЬ-ТЕХНОЛОГИИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСНЕФТЬ-ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 427 | 299 910 | 929 077 | 903 285 | 926 471 | 1 439 813 | 1 669 120 | 4 928 820 | 6 379 588 | 10 172 352 | 10 942 865 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 600 | 53 926 | 34 852 | 92 875 | 170 647 | 147 635 | 154 410 | 2 809 862 | 3 997 746 | 7 160 755 | 7 227 652 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 594 | 774 | 9 541 | 1 146 | 20 468 | 211 566 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 224 | 10 301 | 78 236 | 153 493 | 132 664 | 124 290 | 388 137 | 1 180 952 | 984 287 | 772 232 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 2 305 515 | 2 305 515 | 5 635 558 | 5 635 558 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 548 | 23 414 | 15 532 | 6 091 | 8 764 | 9 894 | 12 624 | 100 862 | 480 058 | 520 442 | 516 640 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 52 | 15 288 | 9 019 | 8 548 | 7 390 | 3 483 | 15 722 | 5 807 | 30 075 | 91 656 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 827 | 245 984 | 894 225 | 810 410 | 755 824 | 1 292 178 | 1 514 710 | 2 118 958 | 2 381 842 | 3 011 597 | 3 715 213 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 74 951 | 182 589 | 129 767 | 68 870 | 47 737 | 20 734 | 427 300 | 458 601 | 667 849 | 1 583 779 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 93 | 31 | 43 | 22 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 133 | 161 095 | 631 669 | 666 458 | 672 483 | 1 226 775 | 1 477 424 | 1 676 655 | 1 904 786 | 2 328 519 | 2 117 049 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 682 | 9 938 | 79 967 | 14 185 | 14 471 | 17 573 | 16 552 | 14 972 | 18 412 | 15 207 | 14 385 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 427 | 299 910 | 929 077 | 903 285 | 926 471 | 1 439 813 | 4 489 088 | 4 883 435 | 6 356 986 | 10 172 352 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 600 | 53 926 | 34 852 | 92 875 | 170 647 | 147 635 | 3 196 029 | 2 764 477 | 3 977 346 | 7 244 633 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 594 | 17 175 | 9 541 | 4 966 | 20 468 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 224 | 10 301 | 78 236 | 153 493 | 132 664 | 715 927 | 342 752 | 1 180 952 | 984 287 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 2 305 515 | 2 305 515 | 2 305 515 | 5 635 558 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 548 | 23 414 | 15 532 | 6 091 | 8 764 | 9 894 | 151 551 | 100 862 | 485 708 | 520 442 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 52 | 15 288 | 9 019 | 8 548 | 7 390 | 3 483 | 5 861 | 5 807 | 205 | 83 878 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 827 | 245 984 | 894 225 | 810 410 | 755 824 | 1 292 178 | 1 293 059 | 2 118 958 | 2 379 640 | 2 927 719 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 74 951 | 182 589 | 129 767 | 68 870 | 47 737 | 97 457 | 427 300 | 456 399 | 667 849 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 93 | 101 | 31 | 43 | 22 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 133 | 161 095 | 631 669 | 666 458 | 672 483 | 1 226 775 | 1 108 257 | 1 676 655 | 1 904 786 | 2 244 641 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 682 | 9 938 | 79 967 | 14 185 | 14 471 | 17 573 | 19 184 | 14 972 | 18 412 | 15 207 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 68 060 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 427 | 299 910 | 929 077 | 903 285 | 926 471 | 1 439 813 | 1 669 120 | 4 928 820 | 6 379 588 | 10 172 352 | 10 942 865 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 107 343 | 449 498 | 827 170 | 979 771 | 2 941 156 | 3 089 255 | 6 147 029 | 6 540 071 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 997 242 | 1 997 242 | 4 997 242 | 4 997 242 | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 97 343 | 439 498 | 817 170 | 969 771 | 933 914 | 1 082 013 | 1 139 787 | 1 532 829 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 924 | 296 390 | 1 389 | 1 172 | 6 114 | 8 714 | 5 434 | 102 423 | 1 264 370 | 1 189 242 | 797 018 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 32 924 | 295 063 | 4 044 | 32 392 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 327 | 1 389 | 1 172 | 6 114 | 8 714 | 5 434 | 78 648 | 300 680 | 307 080 | 211 539 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 23 775 | 963 690 | 878 118 | 553 087 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 762 | 82 703 | 976 418 | 794 770 | 470 859 | 603 929 | 683 915 | 1 885 241 | 2 025 963 | 2 836 081 | 3 605 776 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 218 | 2 394 | 419 429 | 295 863 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 342 | 48 648 | 502 891 | 386 535 | 330 391 | 447 295 | 386 204 | 1 137 551 | 1 274 509 | 1 665 852 | 2 308 161 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 37 | 24 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 202 | 31 661 | 54 098 | 112 372 | 140 468 | 156 597 | 297 687 | 747 690 | 751 454 | 1 170 229 | 1 297 615 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 427 | 299 910 | 929 077 | 903 285 | 926 471 | 1 439 813 | 4 489 088 | 4 883 435 | 6 356 986 | 10 172 352 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 107 343 | 449 498 | 827 170 | 2 898 571 | 2 904 847 | 3 066 654 | 6 147 029 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 997 242 | 1 997 242 | 1 997 242 | 4 997 242 | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 97 343 | 439 498 | 817 170 | 891 329 | 897 605 | 1 059 412 | 1 139 787 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 924 | 296 390 | 1 389 | 1 172 | 6 114 | 8 714 | 403 268 | 93 347 | 1 264 380 | 1 189 242 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 32 924 | 295 063 | 4 044 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 327 | 1 389 | 1 172 | 6 114 | 8 714 | 146 900 | 69 572 | 300 679 | 307 080 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 256 368 | 23 775 | 963 701 | 878 118 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 762 | 82 703 | 976 418 | 794 770 | 470 859 | 603 929 | 1 187 249 | 1 885 241 | 2 025 952 | 2 836 081 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 218 | 2 394 | 419 429 | 295 863 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 342 | 48 648 | 502 891 | 386 535 | 330 391 | 447 295 | 706 288 | 1 137 551 | 1 274 498 | 1 665 852 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 37 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 202 | 31 661 | 54 098 | 112 372 | 140 468 | 156 597 | 480 961 | 747 690 | 751 454 | 1 170 229 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 | 38 455 | 189 389 | 415 515 | 668 786 | 761 661 | 485 469 | 662 635 | 877 782 | 858 673 | |
| Выручка за предыдущий год | 42 | 192 765 | 953 978 | 1 953 600 | 2 523 822 | 3 115 265 | 4 740 555 | 5 984 471 | 7 017 998 | 9 554 119 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 154 310 | 764 589 | 1 538 085 | 1 855 036 | 2 353 604 | 8 695 446 | |||||
| Выручка за отчетный год | 42 | 192 765 | 953 978 | 1 953 600 | 2 523 822 | 3 115 265 | 3 802 142 | 5 984 471 | 7 017 998 | 9 554 119 | 11 225 148 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 | 38 455 | 189 389 | 415 515 | 668 786 | 761 661 | 523 719 | 651 069 | 877 782 | 858 673 | 1 457 773 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 74 247 | 240 140 | 471 484 | 541 787 | 213 931 | 235 035 | 331 746 | 182 490 | 484 382 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 456 | 104 509 | 115 142 | 175 375 | 197 302 | 219 874 | 309 788 | 973 391 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 154 310 | 764 589 | 1 538 085 | 1 855 036 | 2 353 604 | 3 278 423 | 9 767 375 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 74 247 | 240 140 | 471 484 | 541 787 | 179 344 | 247 860 | 331 746 | 182 490 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 27 456 | 104 509 | 115 142 | 175 375 | 197 302 | 219 874 | 676 183 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 397 | 196 178 | 427 172 | 479 776 | 195 562 | 209 317 | 250 224 | 61 908 | 486 118 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 66 758 | 20 398 | 246 027 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | 136 | 2 012 | 14 042 | 389 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 277 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 291 | 16 904 | 36 625 | 49 946 | 32 340 | 98 823 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 80 | 6 | 5 176 | 574 | 28 232 | 35 805 | 123 941 | 67 057 | 173 760 | 33 589 |
| Прочие расходы за отчетный год | 126 | 721 | 1 243 | 13 234 | 12 935 | 90 245 | 54 176 | 179 334 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 397 | 196 178 | 427 172 | 479 776 | 87 127 | 222 149 | 250 224 | 61 908 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 28 064 | 66 758 | 20 398 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 | 136 | 2 012 | 14 042 | 389 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 291 | 16 904 | 36 625 | 49 946 | 32 340 | 117 239 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 80 | 6 | 5 176 | 574 | 28 232 | 3 204 | 123 941 | 67 057 | 70 764 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 126 | 721 | 1 243 | 13 234 | 12 935 | 90 245 | 94 507 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 453 | 156 073 | 342 155 | 377 672 | 63 722 | 164 850 | 184 408 | 80 375 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 754 | 85 814 | 101 680 | 18 467 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 327 | 62 | 217 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 548 | 17 866 | 9 441 | 2 653 | 1 130 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 127 | 3 086 | 2 | 2 041 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 754 | 85 814 | 101 680 | 49 700 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 13 | 154 | 265 | 742 | 2 669 | 6 151 | 4 578 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 13 | 154 | 265 | 742 | 2 669 | 6 151 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 327 | 62 | 4 942 | 3 280 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 548 | 17 866 | 2 653 | 1 130 | 2 730 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 127 | 3 086 | 2 | 729 | 242 | 40 184 | 156 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 453 | 156 073 | 342 155 | 377 672 | 152 601 | 154 585 | 184 408 | 80 375 | 393 042 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 453 | 156 073 | 342 155 | 377 672 | 152 601 | 154 585 | 184 408 | 80 375 | 393 042 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 30 453 | 156 073 | 342 155 | 377 672 | 63 722 | 164 850 | 184 408 | 80 375 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 343 | 439 498 | 817 170 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 107 343 | 449 498 | 827 170 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 343 | 439 498 | 817 170 | 969 771 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 107 343 | 449 498 | 827 170 | 979 771 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 453 | 156 073 | 342 155 | 377 672 | 152 601 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 30 453 | 156 073 | 342 155 | 377 672 | 152 601 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 453 | 156 073 | 342 155 | 377 672 | 152 601 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 30 453 | 156 073 | 342 155 | 377 672 | 152 601 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 924 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 66 924 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 924 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 66 924 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 107 343 | 449 498 | 827 207 | 979 795 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 107 343 | 449 498 | 827 207 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 132 014 | 384 146 | 26 850 | 38 928 | 333 846 | 202 840 | 477 383 | 196 539 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 83 166 | 617 135 | 1 915 071 | 2 638 570 | 2 625 510 | 3 796 936 | 5 865 021 | 7 060 069 | 10 216 347 | 11 891 371 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 82 460 | 603 210 | 1 897 229 | 2 573 997 | 2 592 530 | 3 750 687 | 5 855 895 | 6 883 731 | 10 093 495 | 11 820 769 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 17 570 | 34 547 | 7 755 | 1 666 | 60 959 | 1 262 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 706 | 13 925 | 17 842 | 64 573 | 15 410 | 11 702 | 1 371 | 174 672 | 61 893 | 69 340 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 341 049 | 667 826 | 1 783 057 | 2 254 424 | 2 598 660 | 3 758 008 | 11 694 832 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 117 366 | 263 533 | 953 996 | 1 017 834 | 1 071 156 | 1 883 309 | 1 868 088 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 154 580 | 269 083 | 498 367 | 816 454 | 968 748 | 1 141 606 | 6 584 960 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 728 | 35 440 | 50 786 | 35 079 | 98 849 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 60 329 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 54 375 | 99 770 | 219 579 | 385 057 | 558 756 | 733 093 | 3 142 935 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 66 326 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 66 758 | 20 398 | 246 027 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 66 758 | 20 398 | 246 027 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 67 | 75 070 | 90 736 | 23 748 | 39 949 | 275 610 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 67 | 75 070 | 89 736 | 23 748 | 39 949 | 275 602 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 000 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 262 139 | 120 787 | 2 849 430 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 262 139 | 120 787 | 2 274 | 3 004 044 | 28 348 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 262 139 | 120 787 | 2 274 | 4 044 | 28 348 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 3 000 000 | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 125 000 | 293 124 | 196 126 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 125 000 | 293 124 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 196 126 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 256 | 70 029 | 286 | 3 102 | 3 440 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2022–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,98 млрд ₽ | 7,02 млрд ₽ | 9,55 млрд ₽ | 11,23 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 154,6 млн ₽ | 184,4 млн ₽ | 80,4 млн ₽ | 393,0 млн ₽ | ||
| Активы | 4,93 млрд ₽ | 6,38 млрд ₽ | 10,17 млрд ₽ | 10,94 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,94 млрд ₽ | 3,09 млрд ₽ | 6,15 млрд ₽ | 6,54 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +17,3 % | +36,1 % | +17,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,18 | 1,06 | 1,03 | 2,13 ▼ | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 0,95 | 0,83 | 0,59 | 1,84 ▼ | 1,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 1,50 ▼ | 1,35 |
| Коэффициент автономии | 0,60 | 0,48 | 0,60 | 0,60 | 0,59 ▲ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 0,68 | 1,07 | 0,65 | 0,67 | 0,34 ▼ | 0,52 |
| Рентабельность продаж | 3,9 % | 4,7 % | 1,9 % | 4,3 % | 6,9 % ▼ | 6,4 % |
| Чистая рентабельность | 2,6 % | 2,6 % | 0,8 % | 3,5 % | 3,9 % ▼ | 4,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | 2,9 % | 0,8 % | 3,6 % | 3,2 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,3 % | 6,0 % | 1,3 % | 6,0 % | 11,4 % ▼ | 8,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,21 | 1,10 | 0,94 | 1,03 | 1,57 ▼ | 1,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 102 дн. | 99 дн. | 89 дн. | 69 дн. | 60 дн. ▼ | 56 дн. |
| Оборачиваемость запасов | -29 дн. | -27 дн. | -28 дн. | 59 дн. | 1 дн. ▼ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | -78 дн. | -76 дн. | -70 дн. | 86 дн. | 52 дн. ▼ | 74 дн. |
| Финансовый цикл | 151 дн. | 148 дн. | 131 дн. | 42 дн. | -12 дн. ▼ | -7 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,11 | 0,15 | 0,06 | 0,03 | 0,61 ▼ | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,77 | 2,17 | 2,12 | 2,38 | 7,09 ▼ | 5,16 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 63.11.1 (компаний: 608).