Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРТОРЕНТ", Подольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРТОРЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 163 | 213 113 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 865 | 23 481 |
| Основные средства на конец отчетного года | 840 | 23 468 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 298 | 189 632 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 250 | 67 160 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 154 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 064 | 91 153 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 750 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 984 | 27 416 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 187 634 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 529 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 529 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 179 105 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 066 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 546 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 122 840 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 850 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 803 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 163 | 213 114 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 528 | 104 175 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 104 165 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 622 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 028 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 594 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 636 | 94 317 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 357 | 10 120 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 279 | 84 197 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 187 634 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 90 906 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 90 896 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 96 728 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 115 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 86 613 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 835 | |
| Выручка за предыдущий год | 150 857 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 71 022 | |
| Выручка за отчетный год | 22 976 | 199 900 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 97 263 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 984 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 30 996 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 59 283 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 119 | 102 637 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 552 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 039 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 51 244 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 80 | 29 252 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 565 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 29 875 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 80 | 7 042 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 295 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 724 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 981 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 779 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 258 | 13 147 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 407 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 519 | 15 524 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 519 | 15 524 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 779 |
Изменения капитала
| 2012 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 896 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 90 906 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 165 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 104 175 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 778 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 778 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 778 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 778 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 325 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 325 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 325 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 325 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 104 175 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 90 906 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 576 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 206 719 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 176 037 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 30 682 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 201 143 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 172 146 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 613 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 565 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 13 819 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 100 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 100 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 100 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 100 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 100 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 005 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 48 970 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 48 970 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 36 965 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 023 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 34 942 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 681 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 114 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 23,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 12,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,75 |
| Коэффициент автономии | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 6,96 |
| Рентабельность продаж | 8,1 % |
| Чистая рентабельность | 6,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,89 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 33 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.