Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСКОВСКОЕ ПРОЕКТНОЕ БЮРО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСКОВСКОЕ ПРОЕКТНОЕ БЮРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 285 | 49 022 | 155 391 | 106 253 | 64 980 | 38 734 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 61 | 1 154 | 1 762 | 1 214 | 412 | 29 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 154 | 1 755 | 1 214 | 412 | 29 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 61 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 225 | 47 868 | 153 629 | 105 038 | 64 568 | 38 705 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 | 6 189 | 25 134 | 31 283 | 16 425 | 4 317 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 69 | 23 | 23 | 240 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 183 | 35 333 | 101 583 | 57 209 | 41 661 | 21 763 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 400 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 6 013 | 26 440 | 16 521 | 6 392 | 12 376 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 324 | 2 | 2 | 67 | 8 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 285 | 49 021 | 155 391 | 106 253 | 64 980 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 61 | 1 154 | 1 762 | 1 214 | 412 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 154 | 1 755 | 1 214 | 412 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 61 | 7 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 224 | 47 867 | 153 629 | 105 038 | 64 568 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 | 6 189 | 25 134 | 31 283 | 16 425 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 69 | 23 | 23 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 333 | 101 583 | 57 209 | 41 661 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 400 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 6 013 | 26 440 | 16 521 | 6 392 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 183 | 324 | 2 | 2 | 67 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 285 | 49 021 | 155 391 | 106 253 | 64 980 | 38 733 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 667 | 7 902 | 15 544 | 27 916 | 60 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 637 | 7 872 | 15 514 | 27 886 | 30 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 340 | 299 | 1 199 | 1 634 | 1 035 | 1 057 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 300 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 299 | 1 199 | 1 634 | 1 035 | 1 057 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 40 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 054 | 146 290 | 89 076 | 36 028 | 37 616 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 500 | 4 500 | 28 957 | 4 189 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 554 | 141 790 | 60 119 | 31 839 | 37 616 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 285 | 49 021 | 155 391 | 106 253 | 64 980 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 667 | 7 902 | 15 544 | 27 916 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 637 | 7 872 | 15 514 | 27 886 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 340 | 299 | 1 199 | 1 634 | 1 035 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 300 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 40 | 299 | 1 199 | 1 634 | 1 035 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 054 | 146 290 | 89 076 | 36 028 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 500 | 4 500 | 28 957 | 4 189 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 554 | 141 790 | 60 119 | 31 839 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 756 | 10 988 | 9 273 | 7 762 | ||
| Выручка за предыдущий год | 34 429 | 219 707 | 119 702 | 177 942 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 673 | 208 719 | 110 429 | 170 180 | ||
| Выручка за отчетный год | 28 | 34 429 | 219 707 | 119 702 | 177 942 | 70 629 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 756 | 10 988 | 9 273 | 7 762 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 756 | 10 988 | 9 273 | 7 762 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 | 27 673 | 208 719 | 110 429 | 170 180 | 72 440 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 756 | 10 988 | 9 273 | 7 762 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 27 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 78 | 5 929 | 9 910 | 9 706 | 15 306 | 2 317 |
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 37 | 6 | 2 500 | 1 137 | 931 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 725 | 9 106 | 11 371 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 78 | 790 | 1 072 | 5 802 | 425 | 6 312 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 929 | 9 910 | 9 706 | 15 306 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 37 | 6 | 2 500 | 1 137 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 725 | 9 106 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 78 | 790 | 1 072 | 5 802 | 425 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 722 | 7 815 | 7 642 | 12 237 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 886 | 1 207 | 1 622 | 3 532 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 40 | 260 | 763 | 599 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 61 | 321 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 886 | 1 207 | 1 622 | 3 532 | 860 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 82 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 259 | 885 | 598 | 526 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 321 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 723 | 7 817 | 7 642 | 12 372 | 1 936 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 723 | 7 817 | 7 642 | 12 372 | 1 936 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 722 | 7 815 | 7 642 | 12 237 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 637 | 7 872 | 15 514 | 27 886 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 667 | 7 902 | 15 544 | 27 916 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 872 | 15 514 | 27 886 | 30 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 902 | 15 544 | 27 916 | 60 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 817 | 7 642 | 12 372 | 1 443 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 817 | 7 642 | 12 372 | 1 443 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 817 | 7 642 | 12 372 | 1 443 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 817 | 7 642 | 12 372 | 1 443 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 600 | 29 299 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 600 | 29 299 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 600 | 29 299 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 600 | 29 299 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 902 | 15 544 | 27 916 | 60 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 668 | 7 902 | 15 544 | 27 916 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 428 | 13 401 | 39 343 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 193 113 | 139 559 | 187 379 | 94 169 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 190 051 | 133 738 | 178 763 | 77 796 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 817 | 8 112 | 8 759 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | 4 | 504 | 7 614 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 170 685 | 172 952 | 173 978 | 54 826 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 94 614 | 110 461 | 105 311 | 35 264 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 72 042 | 52 006 | 62 206 | 14 076 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 | 1 229 | 2 215 | 1 060 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 077 | 1 559 | 3 797 | 1 596 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 946 | 7 697 | 449 | 2 830 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 410 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 710 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 700 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 10 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 400 | 300 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 400 | 300 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 23 064 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | 52 000 | 24 300 | 21 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 52 000 | 24 300 | 21 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 600 | 28 936 | 47 830 | 54 359 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 600 | 29 299 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 28 936 | 47 830 | 25 060 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 428 | 5 984 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -85 тыс. ₽ | 4,7 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 12,4 млн ₽ |
| Активы | 285 тыс. ₽ | 49,0 млн ₽ | 155,4 млн ₽ | 106,3 млн ₽ | 65,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -55 тыс. ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,09 | 1,05 | 1,18 | 1,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,94 | 0,88 | 0,83 | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,14 | 0,18 | 0,19 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | -0,19 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -29,8 % | 9,6 % | 5,0 % | 7,2 % | 19,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 235 дн. | 82 дн. | 44 дн. | 103 дн. | 35 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.