Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИПОГРАФИЯ ГРАФИКА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИПОГРАФИЯ ГРАФИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 016 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 647 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 647 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 369 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 965 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 661 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 46 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 697 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 331 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 632 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 632 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 699 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 213 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 917 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 252 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 317 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 016 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 674 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 674 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 861 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 757 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 745 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 359 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 331 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 612 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 602 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 481 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 481 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 238 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 517 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 978 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 743 |
Финансовые результаты
| 2014 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 972 |
| Выручка за предыдущий год | 26 184 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 212 |
| Выручка за отчетный год | 19 289 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 289 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 174 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 115 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 366 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 606 |
| Прочие расходы за отчетный год | 304 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 565 |
| Прочее за предыдущий год | 409 |
| Прочее за отчетный год | 195 |
Изменения капитала
| 2014 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 325 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 325 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 325 |
| Убыток (ИТОГО) | 325 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 839 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 346 |
Движение денежных средств
| 2014 | |
|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 317 |
| Поступления – всего за отчетный год | 23 199 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 185 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 014 |
| Платежи – всего за отчетный год | 19 882 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 525 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 348 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 482 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 527 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 430 |
| Поступления – всего за отчетный год | 430 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 430 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 747 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -325 тыс. ₽ |
| Активы | 30,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,61 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.