Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИПСЕРВИС ТРЭВЕЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИПСЕРВИС ТРЭВЕЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 942 | 87 789 | 57 123 | 61 138 | 124 943 | 107 680 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 221 | 157 | 177 | 1 206 | 1 156 | 323 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 221 | 157 | 93 | 66 | 52 | 79 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 84 | 1 141 | 1 045 | 243 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 58 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 721 | 87 632 | 56 946 | 59 932 | 123 787 | 107 357 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 913 | 78 374 | 49 893 | 48 971 | 98 276 | 92 401 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 671 | 9 184 | 6 642 | 10 568 | 24 712 | 14 383 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 134 | 73 | 409 | 391 | 799 | 572 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 388 | 22 942 | 87 789 | 57 123 | 61 138 | 124 943 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 221 | 157 | 177 | 1 206 | 1 156 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 221 | 157 | 93 | 66 | 52 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 84 | 1 141 | 1 045 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 58 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 388 | 22 721 | 87 632 | 56 946 | 59 932 | 123 787 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 | 17 913 | 78 374 | 49 893 | 48 971 | 98 276 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 4 671 | 9 184 | 6 642 | 10 568 | 24 712 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 236 | 134 | 73 | 409 | 391 | 799 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 942 | 87 789 | 57 123 | 61 138 | 124 943 | 107 680 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 538 | 3 322 | 8 855 | 16 538 | 27 979 | 38 982 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 528 | 3 312 | 8 845 | 16 528 | 27 969 | 38 972 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 404 | 84 467 | 48 268 | 44 600 | 96 965 | 68 698 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 578 | 82 985 | 47 317 | 43 696 | 96 080 | 67 310 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 826 | 1 482 | 951 | 904 | 885 | 1 388 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 388 | 22 942 | 87 789 | 57 123 | 61 138 | 124 943 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 538 | 3 322 | 8 855 | 16 538 | 27 979 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 528 | 3 312 | 8 845 | 16 528 | 27 969 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 370 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 370 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 | 21 404 | 84 467 | 48 268 | 44 600 | 96 965 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | 20 578 | 82 985 | 47 317 | 43 696 | 96 080 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 826 | 1 482 | 951 | 904 | 885 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 470 | 66 089 | 47 294 | 63 926 | 33 551 | |
| Выручка за предыдущий год | 33 869 | 149 393 | 116 374 | 137 096 | 129 494 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 | 23 601 | 83 304 | 69 080 | 73 170 | 95 943 |
| Выручка за отчетный год | 33 869 | 149 393 | 116 374 | 137 096 | 129 494 | 136 149 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 268 | 66 089 | 47 294 | 63 926 | 33 551 | 19 998 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 072 | 3 536 | 12 745 | 24 060 | 16 171 | 15 589 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 196 | 62 553 | 34 549 | 39 866 | 17 380 | 4 409 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 601 | 83 304 | 69 080 | 73 170 | 95 943 | 116 151 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 072 | 3 536 | 12 745 | 24 060 | 16 171 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 196 | 62 553 | 34 549 | 39 866 | 17 380 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 976 | 3 247 | 7 967 | 9 920 | 14 460 | 13 918 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 60 | 137 | 348 | 318 | 352 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 88 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 150 | 25 262 | 16 210 | 3 309 | 4 807 | 7 589 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 158 | 25 611 | 21 125 | 17 797 | 6 836 | 9 612 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 976 | 3 247 | 7 967 | 9 920 | 14 460 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 60 | 137 | 348 | 318 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 88 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 150 | 25 262 | 16 210 | 3 309 | 4 807 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 5 158 | 25 611 | 21 125 | 17 797 | 6 836 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 544 | 1 784 | 5 533 | 7 684 | 11 440 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 432 | 1 463 | 2 518 | 3 293 | 2 924 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 84 | 1 057 | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 432 | 1 463 | 2 518 | 3 293 | 2 924 | 2 113 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 84 | 1 057 | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 544 | 1 784 | 5 533 | 7 684 | 11 440 | 11 003 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 544 | 1 784 | 5 533 | 7 684 | 11 440 | 11 003 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 544 | 1 784 | 5 533 | 7 684 | 11 440 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 528 | 3 312 | 16 528 | 27 969 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 538 | 3 322 | 16 538 | 27 979 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 528 | 3 312 | 8 845 | 27 969 | 38 972 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 538 | 3 322 | 8 855 | 27 979 | 38 982 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 544 | 1 784 | 5 533 | 11 441 | 11 003 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 544 | 1 784 | 5 533 | 11 441 | 11 003 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 544 | 1 784 | 5 533 | 11 441 | 11 003 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 544 | 1 784 | 5 533 | 11 441 | 11 003 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 538 | 3 322 | 8 855 | 27 979 | 38 982 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 538 | 3 322 | 16 538 | 27 979 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 294 | 6 282 | 14 199 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 908 | 129 439 | 136 718 | 120 707 | 137 759 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 001 | 93 788 | 86 037 | 115 336 | 105 337 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 183 | 1 713 | 724 | 993 | 30 696 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 24 614 | 123 157 | 141 637 | 106 508 | 149 044 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 531 | 78 076 | 100 273 | 73 236 | 72 076 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 169 | 26 617 | 24 150 | 21 552 | 32 159 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 89 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 487 | 1 407 | 2 852 | 3 727 | 3 162 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 862 | 11 893 | 5 297 | 5 252 | 38 256 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 258 | 58 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 258 | 58 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 305 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 305 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 675 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 675 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 666 | 6 282 | 14 141 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 376 | 3 | 956 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 149,4 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 11,0 млн ₽ |
| Активы | 87,8 млн ₽ | 61,1 млн ₽ | 124,9 млн ₽ | 107,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,34 | 1,28 | 1,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,33 | 1,27 | 1,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,24 | 0,25 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 2,4 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,2 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 12,6 % | 9,2 % | 10,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,70 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 191 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 364 дн. | 218 дн. | 366 дн. | 212 дн. |
| Финансовый цикл | -172 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.