Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕПГ ПРОДАКШН", Михнево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕПГ ПРОДАКШН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 190 968 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 74 450 |
| Основные средства на конец отчетного года | 74 450 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 116 518 |
| Запасы на конец отчетного года | 75 150 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 234 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 262 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 743 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 129 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 141 323 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 162 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 65 162 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 76 161 |
| Запасы на конец предыдущего года | 54 184 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 428 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 072 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 921 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 555 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 190 968 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 450 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 440 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 905 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 905 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 172 612 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 387 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 168 225 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 141 323 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 632 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 632 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 163 458 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 851 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 154 607 |
Финансовые результаты
| 2016 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 519 |
| Выручка за предыдущий год | 376 119 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 365 600 |
| Выручка за отчетный год | 555 929 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 174 201 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 45 950 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 592 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 127 659 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 381 728 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 519 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 41 765 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 248 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 664 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 601 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 341 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 482 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 708 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 341 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 149 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 080 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 124 |
| Прочее за отчетный год | 739 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 36 753 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 753 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 341 |
Изменения капитала
| 2016 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 440 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 450 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 217 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 36 217 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 217 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 36 217 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 450 |
Движение денежных средств
| 2016 | |
|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 38 136 |
| Поступления – всего за отчетный год | 623 506 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 622 404 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 102 |
| Платежи – всего за отчетный год | 585 370 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 459 587 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 51 991 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 149 |
| Прочие платежи за отчетный год | 70 643 |
| Платежи – всего за отчетный год | 32 694 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 32 694 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 027 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 027 |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 358 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 358 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 111 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 36,8 млн ₽ |
| Активы | 191,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 72 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,68 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.