Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕМЕЦКАЯ САНТЕХНИКА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕМЕЦКАЯ САНТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 549 | 1 320 | 3 473 | 5 107 | 8 415 | 9 851 | 84 788 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 69 | 14 | 29 | 1 363 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 846 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 69 | 14 | 29 | 512 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 549 | 1 251 | 3 459 | 5 107 | 8 415 | 9 822 | 83 425 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 | 58 882 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 098 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 291 | 1 195 | 2 621 | 4 330 | 7 785 | 8 645 | 16 023 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 232 | 56 | 838 | 777 | 630 | 1 177 | 2 924 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 497 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 549 | 1 320 | 3 473 | 5 107 | 8 415 | 10 338 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 69 | 14 | 29 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 69 | 14 | 29 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 549 | 1 251 | 3 459 | 5 107 | 8 415 | 10 308 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 291 | 1 195 | 2 621 | 4 330 | 7 785 | 9 085 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 232 | 56 | 838 | 777 | 630 | 1 177 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 46 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 549 | 1 320 | 3 473 | 5 107 | 8 415 | 9 851 | 84 787 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 241 | 4 956 | 7 981 | 8 838 | 20 158 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 000 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 158 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 850 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 850 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 764 | 772 | 232 | 151 | 434 | 1 013 | 64 629 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 746 | 6 016 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 018 | 772 | 232 | 151 | 434 | 1 013 | 58 614 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 549 | 1 320 | 3 473 | 5 107 | 8 415 | 10 338 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 241 | 4 956 | 7 981 | 8 838 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 338 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 850 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 850 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 764 | 772 | 232 | 151 | 434 | 1 500 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 746 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 018 | 772 | 232 | 151 | 434 | 1 500 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 106 | 4 116 | 2 297 | 3 240 | 21 600 | ||
| Выручка за предыдущий год | 940 | 18 059 | 23 367 | 20 514 | 21 184 | 21 600 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 603 | 16 953 | 19 251 | 18 217 | 17 944 | ||
| Выручка за отчетный год | 940 | 18 059 | 23 367 | 20 514 | 21 184 | 21 600 | 352 708 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 106 | 4 116 | 2 297 | 3 240 | 1 128 | 62 049 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 106 | 4 116 | 2 297 | 3 240 | 1 128 | 158 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 61 891 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 603 | 16 953 | 19 251 | 18 217 | 17 944 | 20 472 | 290 659 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 106 | 4 116 | 2 297 | 3 240 | 1 128 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 472 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 52 | 913 | 4 047 | 1 904 | 3 203 | 1 062 | 3 622 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 46 | 139 | 34 | 421 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 5 | 7 991 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 54 | 36 | 393 | 42 | 66 | 4 106 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 913 | 4 047 | 1 904 | 3 203 | 1 062 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 46 | 139 | 34 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 5 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 54 | 36 | 393 | 42 | 66 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 913 | 3 543 | 1 715 | 3 026 | 1 062 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 504 | 189 | 177 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 504 | 189 | 177 | 205 | 838 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 913 | 3 543 | 1 715 | 3 026 | 857 | 2 788 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 913 | 3 543 | 1 715 | 3 026 | 857 | 2 788 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 062 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 338 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 838 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 158 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 158 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 820 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 820 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 820 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 820 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 158 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 838 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 406 369 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 384 975 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 394 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 418 607 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 340 439 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 022 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 405 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 54 741 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 500 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 18 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 8 500 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 500 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 500 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 762 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 913 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 857 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 84,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -302 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,62 | 14,91 | 33,82 | 19,39 | 9,70 | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,62 | 14,91 | 33,82 | 19,39 | 9,70 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 3,61 | 5,15 | 1,45 | 1,16 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | -0,23 | 0,93 | 0,97 | 0,95 | 0,90 | — |
| Финансовый рычаг | — | 0,07 | 0,03 | 0,05 | 0,11 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 69,2 % | 102,0 % | 33,6 % | 36,0 % | 8,7 % | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 109,3 % | 34,6 % | 37,9 % | 9,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 74 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 17 дн. | 4 дн. | 3 дн. | 9 дн. | 18 дн. | 74 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,38 | 0,93 | 0,97 | 0,95 | 0,90 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,83 | 28,59 | 43,33 | 28,09 | 15,75 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.