Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФК "ПАРУС", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФК "ПАРУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 867 | 28 525 | 26 495 | 25 073 | 23 950 | 23 398 | 22 264 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 714 | 21 743 | 21 038 | 20 333 | 19 627 | 18 922 | 18 217 |
| Основные средства на конец отчетного года | 21 743 | 21 038 | 20 333 | 19 627 | 18 922 | 18 217 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 714 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 153 | 6 782 | 5 457 | 4 740 | 4 323 | 4 476 | 4 047 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 885 | 3 885 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 064 | 665 | 4 740 | 3 894 | 3 898 | 3 893 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 089 | 2 375 | 907 | 429 | 578 | 154 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 522 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 867 | 28 525 | 26 495 | 25 073 | 23 950 | 23 398 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 714 | 21 743 | 21 038 | 20 333 | 19 627 | 18 922 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 743 | 21 038 | 20 333 | 19 627 | 18 922 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 17 714 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 153 | 6 782 | 5 457 | 4 740 | 4 323 | 4 476 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 186 | 3 885 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 878 | 5 457 | 3 986 | 3 894 | 3 898 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 089 | 2 375 | 754 | 429 | 578 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 522 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 867 | 28 525 | 26 495 | 25 073 | 23 950 | 23 398 | 22 264 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 512 | 29 774 | 27 182 | 27 532 | 22 732 | 20 872 | 20 872 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 39 512 | 29 647 | 27 182 | 24 882 | 22 732 | 20 872 | 20 872 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 127 | 2 650 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 831 | 1 885 | 4 035 | 5 698 | 3 760 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 870 | 3 788 | 5 666 | 3 719 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 831 | 15 | 247 | 32 | 41 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 867 | 28 525 | 26 495 | 25 073 | 23 950 | 23 398 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 512 | 29 774 | 29 067 | 27 532 | 22 732 | 20 872 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 39 512 | 29 647 | 27 182 | 24 882 | 22 732 | 20 872 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 127 | 1 885 | 2 650 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 831 | 4 035 | 5 698 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 788 | 5 666 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 831 | 247 | 32 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 053 | 2 685 | 1 672 | 1 618 | |||
| Выручка за предыдущий год | 915 | 4 595 | 3 660 | 2 640 | 2 659 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 050 | 1 542 | 975 | 968 | 1 041 | ||
| Выручка за отчетный год | 915 | 4 595 | 3 660 | 2 640 | 2 659 | 3 155 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 053 | 2 685 | 1 672 | 1 618 | 1 985 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 053 | 2 685 | 1 672 | 1 618 | 1 985 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 050 | 1 542 | 975 | 968 | 1 041 | 1 170 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 053 | 2 685 | 1 672 | 1 618 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 773 | 752 | 154 | 836 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 368 | 2 096 | 1 405 | 2 351 | 1 878 | 1 878 | 1 091 |
| Прочие доходы за отчетный год | 59 | 357 | 414 | 818 | 426 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 346 | 204 | 896 | 537 | 537 | 887 | 484 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 752 | 154 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 368 | 2 096 | 1 405 | 2 351 | 1 878 | 1 878 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 59 | 357 | 414 | 818 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 346 | 204 | 896 | 537 | 537 | 887 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 508 | 113 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 244 | 41 | 29 | 24 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 41 | 29 | 24 | 32 | |||
| Прочее за отчетный год | 244 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 508 | 113 | 804 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 508 | 113 | 804 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 113 тыс. ₽ | -358 тыс. ₽ | -353 тыс. ₽ | 804 тыс. ₽ |
| Активы | 25,1 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 22,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,5 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | -2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,07 | 0,79 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,07 | 0,79 | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,11 | 0,10 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -0,10 | -0,12 | -0,14 | -0,11 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | -1,5 % | -1,5 % | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.