Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕМОС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕМОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 | 326 848 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 | 326 848 |
| Запасы на конец отчетного года | 80 021 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 662 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 234 093 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 5 072 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 322 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 46 322 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 491 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 800 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 | 326 848 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 | 911 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 600 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 311 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 325 937 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 52 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 273 937 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 322 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 68 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 43 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 254 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 244 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 489 | |
| Выручка за предыдущий год | 56 339 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 850 | |
| Выручка за отчетный год | 535 136 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 764 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 632 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 132 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 507 372 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 82 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 407 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 336 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 256 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 53 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 67 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 269 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 269 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 42 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 25 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 68 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 600 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 311 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 911 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 575 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 268 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 843 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 268 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 268 | |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 575 | |
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 575 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 539 168 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 538 589 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 579 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 600 638 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 593 803 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 835 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 66 534 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 66 800 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 52 000 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 14 800 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 266 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 266 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 064 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | — |
| Активы | 25 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 25 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — |
| Коэффициент автономии | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.